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第一篇:管理工作自查報告
根據(jù)《xxx交通職業(yè)學院精細化管理實施方案的通知》(xxx院[20xx]118號,以下稱《實施方案》),我處在學院召開精細化管理動員大會之后,認真組織了學習,并進行了專門布置,要求每一名會計人員,要認真學習《實施方案》的精神,對照自己的崗位職責和工作實際進行自查。10月26日我處又召開了精細化管理工作匯報會,并進行了熱烈的討論,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、學習文件,提高認識,從我做起。
《實施方案》指出,“學校的每一位領(lǐng)導干部和教職工,既是精細化管理的對象,也是精細化管理的實施者、參與者”。大家認為,這是院領(lǐng)導為提高我院內(nèi)涵建設(shè)水平向全院發(fā)出的號令,作為我們每一名會計人員都應(yīng)積極投入到精細化管理工作中去,要立足崗位,從我做起,從現(xiàn)在做起,從每一件事做起。大家還認為,落實精細化管理是進一步提升我院教育教學水平的重要手段,是把我院建設(shè)成省級示范性高等職業(yè)院校,乃至國家級高等職業(yè)院校的可靠保證。只要我們講究科學、講求標準、節(jié)約高效,認認真真地做好每一件事,我們就能踏踏實實穩(wěn)步前進,就一定能把我院建設(shè)成一流的高等職業(yè)院校。
二、遵照“《規(guī)范》”,對照崗位,查找差距。
認識是人的精神支柱,精神又是動力的源泉。通過學習,大家提高了認識,10月期間我處形成了一個自查自糾的良好氛圍,每一個人都在重溫自己的崗位職責,每一個人都在檢查自己的工作,每一個人都在思考自己的實際工作與崗位職責的差距。與此同時,大家還找對互幫,查找差距。如“一崗多人”的制證報賬崗位,他們針對在實際工作中發(fā)生的有些費用如何正確使用會計科目進行探討、交流,認識到這對保證經(jīng)費支出口徑的一致性非常重要,既會影響執(zhí)行會計政策的一貫性,也會導致會計信息失真;還如,大家對某些賬務(wù)處理不太及時的問題進行了分析,認為這一問題的存在,一是主管部門沒要求報送月度會計報表;二是業(yè)務(wù)發(fā)生在前而原始憑證后到的賬務(wù)處理,可通過賬務(wù)軟件往前編制制證時間。這兩點是導致某些賬務(wù)處理不太及時的關(guān)鍵所在。當然,最終影響月度會計報表滯后延期。
在查找問題查找薄弱環(huán)節(jié)過程中,我們進而認識到我處的崗位職責制定的不太規(guī)范、不太完善,表述也不太準確。為此,我處提出以《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》(中華人民共和國財政部制定)為標準,對照各自的崗位職責清查梳理我處在會計基礎(chǔ)工作方面的問題和不足,從而完善會計工作崗位職責,以促進我處精細化管理有序進行。
三、健全規(guī)章,修訂職責,重在整改。
精細化管理要講究科學性、規(guī)范性,其目的是為了提高工作效率。就會計工作而言,精細化管理就是要把《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》(以下稱《規(guī)范》)落到實處。財政部在“關(guān)于印發(fā)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的通知(財會字[1996]19號)”一文中指出,“《規(guī)范》是各單位和廣大會計人員開展會計基礎(chǔ)工作的基本標準,也是各級財政部門、業(yè)務(wù)主管部門檢查會計基礎(chǔ)工作情況的重要依據(jù)”。因此,我院的會計工作應(yīng)以《規(guī)范》為精細化管理的抓手,以《規(guī)范》為會計工作的指南,按照會計業(yè)務(wù)的工作流程認真實施,扎實推進,杜絕那些“差不多”、“不要緊”、“還可以”的降低質(zhì)量標準的思想,勇于改掉那些不規(guī)范不嚴謹?shù)牧晳T做法,通過精細化管理,努力把會計基礎(chǔ)工作提高到一個新的水平上。
抓好精細化管理,對不同的部門、不同的專業(yè)其精細化程度都應(yīng)有特定的要求和標準。《規(guī)范》在“第五章內(nèi)部會計管理制度”中規(guī)定,“各單位應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,結(jié)合單位類型和內(nèi)部管理的需要,建立健全相應(yīng)的內(nèi)部會計管理制度”。通過對照檢查,我處將有針對性地建立和修訂一些相關(guān)的內(nèi)部會計管理制度,讓各項會計工作都有制度約束,都有章可循。其建立和修訂的內(nèi)部會計管理制度如下:
1、修訂各會計工作崗位職責;
2、建立銀行票據(jù)付款制度;
3、建立賬務(wù)處理程序制度;
4、建立內(nèi)部牽制制度;
5、建立收費收據(jù)管理制度;
6、建立稽核制度。
第二篇:銀行檔案自查報告
學校檔案管理是中小學常規(guī)管理的重要方面,學校的檔案工作是教育事業(yè)的重要組成部分。為進一步加強學校檔案工作,切實提高學校檔案管理水平,更加有效地保護和利用檔案,充分發(fā)揮檔案工作在教學、科研、管理等各項工作中的作用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《四川省<中華人民共和國檔案法>實施辦法》和國家檔案局8號令等法律法規(guī),結(jié)合我市各學校災(zāi)后檔案室、設(shè)施設(shè)備及檔案不同程度受損,學校檔案室規(guī)范化建設(shè)工作良好的發(fā)展勢頭受阻,2019年9月,我市各學校災(zāi)后重建全面完成,各項硬件設(shè)施全面提升,為學校開展檔案工作提供了堅實基礎(chǔ)的實際情況,現(xiàn)就加強教育系統(tǒng)檔案工作,提出如下要求:
一、提高認識,高度重視檔案工作
學校檔案是學校歷史的真實記錄,充分有效地開展檔案工作,是學??偨Y(jié)教育教學經(jīng)驗,探索教書育人規(guī)律,實現(xiàn)學校科學管理的重要依據(jù),對于提高教學、科研和管理,保障教職工合法權(quán)益,擴大學校影響力和知名度,爭創(chuàng)教育品牌,促進學校全面發(fā)展,具有重要作用。各學校要結(jié)合本校實際大力宣傳檔案法律法規(guī),宣傳檔案管理知識,不斷深化對檔案工作的認識。廣大教職員工要充分認識到做好檔案工作是促進學校建設(shè)和發(fā)展的需要。每一個教職員工都應(yīng)自覺參與學校檔案建設(shè),積極配合、支持檔案人員的工作,自覺地將工作中形成的各種門類和載體的檔案資料收集齊全并向?qū)W校檔案室移交。
二、加強領(lǐng)導,構(gòu)建權(quán)責明晰的檔案工作體系
各中小學校、幼兒園要進一步加強檔案工作的領(lǐng)導,根據(jù)《檔案法》、《成都市中小學檔案管理辦法》和本校的具體情況建立和完善檔案管理制度,逐步完善學校檔案管理體系,使學校檔案工作真正做到有法可依、有章可循。各中小學校、幼兒園要成立檔案工作領(lǐng)導小組,由學校校長任組長,負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織檢查本校檔案工作。各學校檔案室應(yīng)根據(jù)工作需要配備專(兼)職檔案管理人員至少1名,負責統(tǒng)籌規(guī)劃全校檔案工作,接收、管理學校檔案。
三、強化培訓,提升檔案隊伍業(yè)務(wù)水平
近年來,我市教育事業(yè)發(fā)展迅速,檔案內(nèi)容不斷豐富、信息載體多樣化、管理手段不斷改進、利用需求不斷提高,對檔案工作人員提出了更高要求。各中小學校、幼兒園要在教育局組織集中培訓的基礎(chǔ)上抓好檔案人員隊伍的建設(shè),保持專兼職檔案員的相對穩(wěn)定和工作的延續(xù)性,要對專兼職檔案人員加強繼續(xù)教育和專項培訓,以提高他們的業(yè)務(wù)水平。學校檔案工作人員要進一步增強做好檔案工作的責任感和緊迫感,增強開拓創(chuàng)新能力和主動服務(wù)意識,認真收集保存好檔案,為學校各項工作提供更加便捷的服務(wù)。
四、完善設(shè)施,保障檔案工作正常開展
各學校要根據(jù)《成都市中小學檔案管理辦法》要求,逐步改善檔案保管條件,把檔案設(shè)施設(shè)備建設(shè)列入學校建設(shè)總體規(guī)劃,單獨預(yù)算檔案工作經(jīng)費。按照檔案保管“十防”的要求,各校(園)要安排符合條件的專門檔案室,保持檔案室的清潔明靜、通風透氣,配足配齊檔案柜、空調(diào)、除濕機、溫濕度計、吸塵器、滅火器、計算機等專用設(shè)施設(shè)備,為檔案保管提供良好的環(huán)境,保障檔案工作的正常開展。
五、務(wù)實創(chuàng)新,加強檔案資源建設(shè)
各校要充分認識加強檔案資源建設(shè)的重要性和迫切性,不斷創(chuàng)新收集檔案的方法,建立覆蓋全校師生的檔案資源和方便廣大師生的檔案利用體系。一是要主動收集,多渠道、全方位地收集、征集檔案。二是加強各種門類、載體檔案資源的收集和集中統(tǒng)一管理,以教學檔案為重點,進一步抓好文書檔案、重大科研檔案、重大基建項目檔案和財務(wù)檔案的收集,同時要做好各類電子文件、聲像檔案、實物檔案的收集、歸檔。三是加強學生檔案、教師業(yè)務(wù)檔案等民生檔案的收集歸檔,積極探索和創(chuàng)新有關(guān)民生檔案管理的機制和體制。四是根據(jù)學校的性質(zhì)特點和人才優(yōu)勢,進行特色檔案的征集工作,如建立名人檔案、榮譽檔案等。五是要做好教育抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建文字資料、音像圖片、圖紙等的收集、整理、歸檔工作。
第三篇:銀行自查報告
寫此類報告要注意:總結(jié)工作內(nèi)容要全面、具體,根據(jù)要充分。這樣做,旨在便于上級檢查工作,了解情況,以便促進本單位的工作,使之做得更好。
根據(jù)___銀發(fā)__________號文件精神,我行對_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況進行了全面認真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下。
一、存款管理
我行均按存款管理有關(guān)規(guī)定組織存款,無拖欠漏繳存款準備金,無將集體資金或公款轉(zhuǎn)人個人儲蓄現(xiàn)象,無隱藏和虛增存款現(xiàn)象,沒有通過濫用或改變會計科目等手段占用財政性存款,沒有違規(guī)吸收金融機構(gòu)存款,沒有提高利率吸收存款行為。
二、貸款管理
我行完全按有關(guān)規(guī)定發(fā)放貸款,沒有超范圍、變相提高利率及向自辦經(jīng)濟實體發(fā)放貸款現(xiàn)象,沒有濫用會計科目發(fā)放、隱藏、虛增貸款,審查、批準手續(xù)齊全、有效,沒有不具法律效力的抵押、擔保貸款。
_____年_____月末的正常貸款中,含到期未做展期的貸款四筆,金額_____萬元,加上已劃為逾期的貸款_____萬元,共計_____萬元。但至_____年_____月末,清收比例已達到_____%。
上述各筆逾期貸款形成原因各不相同,多數(shù)企業(yè)是在經(jīng)營中受市場的影響,未達到預(yù)期的收益,經(jīng)調(diào)查分析,貸款均能在近期收回。為了給企業(yè)施加壓力,加大催收力度,所有逾期貸款均未作展期手續(xù)?,F(xiàn)有逾期貸款_____萬元,除一筆_____萬元的貸款正在法院執(zhí)行期間外,余下兩筆均可在年底前收回。
三、投資和拆借資金管理
我行的投資全部是國債投資,無超范圍投資,沒有向自辦實體投資。拆借資金有一筆屬違規(guī),是拆給農(nóng)行總行信托投資公司,金額_____萬元,未通過融資中心。其余的拆借皆合規(guī)。
四、賬外經(jīng)營情況
我行無賬外吸收存款,賬外發(fā)放貸款,無賬外“小金庫”。
此外我行沒有占用信貸資金炒股、炒房地產(chǎn),沒有違規(guī)吸存、支付手續(xù)費和好處費等問題。
第四篇:銀行檔案自查報告
為認真做好檔案工作,XX鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導班子高度重視,堅持貫徹執(zhí)行《檔案法》、《貴州省檔案條例》,進一步落實了工作制度,強化了工作管理,并積極組織鎮(zhèn)專兼職檔案員參加縣級培訓,從而使我鎮(zhèn)檔案管理工作的水平進一步提高,使我鎮(zhèn)檔案管理工作日趨走向規(guī)范化、標準化、科學化。按照縣檔案局《X檔發(fā)〔20xx〕X號》文件要求,我們對本鎮(zhèn)民生檔案工作進行了認真全面的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、領(lǐng)導重視,檔案法律、法規(guī)學習宣傳到位
在檔案工作中我們認真學習、貫徹執(zhí)行了《中華人民共和國檔案法》及《中華人民共和國檔案法實施辦法》,在鎮(zhèn)干部、職工中宣傳有關(guān)檔案工作的法律法規(guī),并收到較好的效果,例如鎮(zhèn)干部職工都能自覺配合檔案室工作,各辦公室都能及時將部門的存檔資料歸檔上交檔案室。在檔案工作中做好法律法規(guī)的宣傳是做好檔案工作的關(guān)鍵。
二、檔案管理體制建立健全
在原有檔案管理工作的基礎(chǔ)上,我們進一步完善了檔案管理工作的各項規(guī)章。按照《檔案法》和《貴州省檔案條例》的規(guī)定,在縣檔案局的具體指導下,結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況,建立健全了八項檔案管理制度,即:檔案保管制度、檔案查、調(diào)閱利用制度、檔案鑒定銷毀制度、立卷歸檔制度、檔案工作安全管理制度、檔案統(tǒng)計制度、檔案保密制度、檔案員崗位職責。這八項制度懸掛上墻,在檔案管理中發(fā)揮了較好的作用。
三、檔案基礎(chǔ)設(shè)施完備
為規(guī)范檔案存取和調(diào)閱,鎮(zhèn)設(shè)有15O的檔案庫房一間,配置大小檔案柜共15個,檔案裝具式樣、規(guī)格及質(zhì)量符合國家標準。檔案室條件完備,配備了防盜門、鋁合金窗戶,重新粉刷了墻壁,基本符合檔案室防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蛀的要求,保證了檔案的安全存放。
四、檔案業(yè)務(wù)建設(shè)
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,我鎮(zhèn)制定了符合本鎮(zhèn)實際的各門類檔案《分類方案》,《保管期限表》等業(yè)務(wù)規(guī)范,并堅持實施。檔案辦公室按規(guī)定及時接收各門類的檔案,進行統(tǒng)一管理。我鎮(zhèn)文件材料的書寫格式、質(zhì)量基本符合有關(guān)規(guī)范要求。20xx年至20xx年的檔案已全部整理上柜。檔案的分類、排列符合要求。同時,檔案員還定期對庫房進行抽查,檔案無霉變、蟲蛀等不良現(xiàn)象,無泄密事件發(fā)生。
五、存在的問題
(一)檔案意識淡薄,思想不到位。盡管現(xiàn)在把檔案納入我鎮(zhèn)責任制考核中,但是部分人員對檔案工作意識仍不強,一定程度上影響了檔案工作的開展。
(二)基礎(chǔ)設(shè)施差,經(jīng)費緊缺,檔案室實施較差,部分基礎(chǔ)設(shè)施達不到上級部門對檔案管理的要求,使檔案保管利用受到影響。
(三)檔案收集不齊全,部分文書檔案遺失。鎮(zhèn)上許多召集會議,布置工作往往只是口頭形式,各個辦公室行成的文件材料,各自存放,特別是一些專業(yè)檔案和照片檔案容易散落在各個辦公
總之,我鎮(zhèn)在檔案工作規(guī)范化管理工作中,做了大量富有成效的工作,取得了明顯的成績。但我們也看到了自身存在的問題,需進一步提高全鎮(zhèn)人員的檔案意識,加強對檔案人員的業(yè)務(wù)培訓,不斷提高檔案人員的理論水平和實際操作技能,還要認真開發(fā)檔案信息資源,為本鎮(zhèn)各項工作提供更好的服務(wù)。
第五篇:銀行檔案自查報告
近幾年,學校檔案工作按照縣檔案局教育局的總體要求,在縣檔案局的指導幫助下,全面完成各類業(yè)務(wù)檔案的集中管理,進一步健全和落實各項規(guī)章制度,規(guī)范管理,使檔案工作逐步走向規(guī)范化、制度化、科學化和現(xiàn)代化。為我校的教育教學工作,提供了極大的便利,發(fā)揮了很好的效益,現(xiàn)將自查情況如下:
一、提高認識,加強組織管理
學校檔案管理工作是全縣檔案管理工作的重要組成部分,也是學校持續(xù)性地開展工作,工作不斷上水平上臺階的一項重要工作。我校領(lǐng)導班子高度重視,成立了以學校校長為組長,各分管副校長和工作人員共同參與管理的專門的領(lǐng)導機構(gòu)。檔案工作通過辦公室牽頭,進行管理和運作,分管年級、團隊、教務(wù)、財務(wù)、政教、后勤等工作的教師具體地參與檔案工作。對檔案工作實行綜合管理,檔案集中在學校綜合檔案室。年級、教務(wù)、財務(wù)、后勤、政教、團隊的檔案定時移交到學校檔案室進行統(tǒng)管統(tǒng)用。
我校定期對檔案管理工作的責任人和分管工作的負責人進行培訓,學習《檔案管理辦法》、《檔案保管制度》、《檔案借閱制度》、《現(xiàn)代化管理制度》等,促使大家對檔案管理工作的標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化,明確形成共識,形成合力。
為保障工作的扎實開展,學校認真貫徹落實執(zhí)行國家檔案法律法規(guī),定期組織我校的領(lǐng)導和檔案人員學習《檔案法》和《河南省檔案條例》及國家有關(guān)檔案法規(guī)、標準規(guī)范。參加縣檔案局的檔案管理工作業(yè)務(wù)培訓。我校制定了《檔案保管制度》、《檔案保密制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《檔案利用制度》、《檔案工作人員崗位責任制》等制度,并將制度上掛到墻,便于直觀地掌握和領(lǐng)會,并嚴格落實。編定了保管期限表,保障了檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計、借閱、利用和保密等環(huán)節(jié)的連接,確保萬無一失。
二、配齊設(shè)備,做好充分的物質(zhì)保障
學校設(shè)立專門的檔案室,配齊專門的檔案柜,并將閱覽室與檔案室相分離,注重了防火、防盜、防高溫、防光、防塵、防鼠、防蟲、防污染等措施的落實。
三、努力提高基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè),走內(nèi)涵式發(fā)展的道路
我校對所使用的文件材料及時歸檔,歸檔率達到100%。書寫材料和紙張都嚴格按照規(guī)定去使用。在交接時應(yīng)有完備交接手續(xù)。經(jīng)手雙方都要有明確的責任。我校檔案文件完整,并嚴格按要求進行分類。組卷規(guī)范、合理,符合標準要求,文件編排有序,卷內(nèi)文件排列有序,并按照要求進行了編號,卷內(nèi)文件目錄、備考表填寫規(guī)范清晰,卷內(nèi)文件整齊,無金屬裝訂物。編目規(guī)范,排架合理,案卷封面填寫規(guī)范、清晰,案卷標題簡明、準確,案卷排列有序。對所有檔案進行安全管理,杜絕出現(xiàn)霉變、褪色、污損、蟲蛀現(xiàn)象。
四、注重檔案的實效性和應(yīng)用價值
我校檔案管理工作滿足利用者的需要。建立了總目錄、分類目錄,和檢錄的方法程序。搜尋查找極其方便。檔案管理工作人員熟悉所管理范圍檔案及相關(guān)的業(yè)務(wù),能夠迅速準確地查找到所需要的文件。并能及時根據(jù)檔案利用的需求,主動提供檔案信息服務(wù),采取多種措施,保障不耽誤工作。我校檔案注重實效性,對所需求的信息進行搜集后都集中入檔,都是取人之長,補己之短。檔案管理工作,隨著手段的現(xiàn)代化,不斷提高其利用的價值,在工作實踐中,積累了檔案,也能從檔案中發(fā)掘力量和財富。
五、取得成績
多年來,我校檔案工作在市、縣檔案局的指導幫助下,取得了一定的成績。連續(xù)多年被縣檔案局評為“檔案管理先進單位”。
六、存在的不足
對照上級文件要求,我們在硬件設(shè)施上,還是存在著不足之處。受學校條件的限制,檔案室不夠?qū)挸ǎF(xiàn)代化設(shè)備還需要適當添置。
總之,雖然我校檔案管理方面受到上級的贊譽,但是距離領(lǐng)導的要求很遠,我們一定要努力,力求不斷進步,高標準要求自己,使我校的檔案管理工作更上一個新臺階。
第六篇:企業(yè)檔案自查報告
x年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會,會后我們根據(jù)大檢查安排意見對我單位x8年至x0年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、企業(yè)概況
實收資本,公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入x元。
二、自查情況
根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業(yè)x8年至x3年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結(jié)果為:
1. 營業(yè)稅檢查情況:截止x0年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:...元;城建稅:...元;教育費附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:x8年6月公司競拍土地12.64畝,當時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到后能盡快開工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。
2. 代扣稅檢查情況
根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督,并積極進行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:
①由于工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。
②其他由于正在辦理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。
經(jīng)過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今后的工作中我們一定認真學習有關(guān)法律法規(guī),學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。