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第一篇：自查自糾工作情況報告
我院在上級領(lǐng)導的安排下，對安全生產(chǎn)隱患工作進行了自查自糾，對存在的問題進行了整改，在員工中進行了消防安全知識培訓，現(xiàn)就安全生產(chǎn)隱患工作進行報告如下：
一、健全組織、加強培訓
認真進行宣傳教育為全面貫徹落實衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)的重要精神，確保安全生產(chǎn)各項工作任務(wù)落實，根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)災害事故防范和應(yīng)急處置指導意見》和《醫(yī)療機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施安全規(guī)范》的要求，我院成立了安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導小組，醫(yī)院全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組和消防安全領(lǐng)導小組。認真組織學習，開展定期培訓和業(yè)務(wù)教育，印發(fā)了消防宣傳知識和安全生產(chǎn)知識，組織員工進行了多次試卷考試，提高員工的安全生產(chǎn)意識和消防安全防護技能。
二、三級消落實情況及火災隱患自查報告
我院積極落實醫(yī)院三級消防制度，嚴格按要求認真排查，解決存在的問題，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組織相關(guān)人員對醫(yī)院重點安全要求范圍進行了自查：
1、門診、病房、庫房等重點部位的消防設(shè)施完好情況：經(jīng)檢查基本完好。疏散通道暢通情況：無緊急疏散通道。
2、高壓氧艙：無。鍋爐：無。其他壓力容器：有兩個消毒壓力鍋。未經(jīng)過年檢。管道和配電室：正常。電梯：無。水電：正常。氣：無。以崗位上上崗人員無上崗證。
3、毒麻劇藥品管理：有專人管理、有管理制度、有專柜、開設(shè)有專門窗口。放射源：使用三類放射裝置，有輻射安全許可證，證書編號：漯環(huán)輻證（00012）。有培訓記錄，漯衛(wèi)培（20xx036）號，漯衛(wèi)培（20xx037）號。有執(zhí)業(yè)技師：張改花，放射醫(yī)學技術(shù)，豫人社（20xx）510號09096407。消毒隔離環(huán)節(jié)有管理組織，有管理制度。易燃易爆物品的保管有專人負責，有管理制度。
4、無建筑工地。
5、病房電器用電防火、宿舍防火安全有管理組織，有管理制度。
三、消防設(shè)施配備管理情況
急救車輛狀況良好，門診、急診等人員聚集場所安全，增設(shè)和添置了消防滅火器12個，應(yīng)急燈2個，各顯著地方均張貼了禁煙標志，醫(yī)院全院人員禁煙。其他防火設(shè)施完好，疏散標志明確，火災警示標志明確。四、各種預案制定、演練和落實情況
醫(yī)院制定了消防安全應(yīng)急預案，醫(yī)院全面質(zhì)量管理方案，醫(yī)院安全生產(chǎn)管理制度，消防安全應(yīng)急預案，醫(yī)療事故處置應(yīng)急預案，醫(yī)療廢物事故應(yīng)急預案等各項應(yīng)急預案。同時組織了全院職工參加消防知識專題講座，提高職工的消防意識，增強了火災急救處理的能力，為杜絕消防安全隱患起到了積極的作用；向到我院就醫(yī)的病人及陪護者發(fā)放控煙宣傳材料，門診、病房等病人聚集場所成立禁煙管理小組，科室主任、病房護士長負責組織本科室人員對在有氧氣的病房和走廊進行檢查，結(jié)合檢查活動，積極開展全院醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識，并進行自查，組織召開全院各科室人員和各村衛(wèi)生所負責人會議，對自查情況進行匯總，對存在的安全隱患進行整改，在八月十日至二十日間連續(xù)對全體員工進行了消防安全知識培訓，在院內(nèi)進行了由各科室主要人員參加的防火滅火消防實地演練。提高了本院員工的消防應(yīng)急能力。完善了各項應(yīng)急預案和管理制度，更新了宣傳版面。力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。
通過自查，提高了安全生產(chǎn)的意識，明確責任，確保五到位（責任到位、措施到位、醫(yī)療救援到位、急救藥品到位、應(yīng)急物資到位），加強節(jié)假日、急診、病房的值班力量，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)值班和領(lǐng)導干部帶班制度。積極改善防火安全設(shè)施，加強管理，確保消防安全、醫(yī)療安全無事故發(fā)生。
第二篇：自查自糾工作情況報告
為了切實做好安全生產(chǎn)工作，認真落實好市安全生產(chǎn)專項整治會議精神，我公司認真開展了自查自糾工作，加大隱患的排查和整改，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，現(xiàn)將檢查整改報告如下：
一、安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動情況
1、安全管理機構(gòu)方面
我公司在安全管理機構(gòu)建設(shè)方面，尤為重視現(xiàn)場技術(shù)、安全人員的配備，每個生產(chǎn)車間都配備了重要的人員及部門，生產(chǎn)現(xiàn)場每個工點都有現(xiàn)場技術(shù)人員及專職安全員全程監(jiān)督，并全部對各人員簽訂了安全管理終端責任狀，明確各管理人員的職責，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全質(zhì)量可控。
2、安全生產(chǎn)管理制度方面
通過自查自糾活動，部分工點原安全生產(chǎn)管理制度不完善、安全防護設(shè)施不齊全的，現(xiàn)逐步走上正規(guī)，例如總經(jīng)理利用晚上空閑時間對生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)人員進行了安全技術(shù)交底，并對相關(guān)責任人簽訂了責任狀，對員工生產(chǎn)過程中要注意的事項逐一制定了措施。
3、隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控方面
目前隨著我公司部分項目安裝、調(diào)試設(shè)備接近尾聲，重大危險源點主要控制在大型設(shè)備安裝過程中，其他重大危險源點基本上已施工完畢。我公司由總經(jīng)理每月組織兩次大型的安全生產(chǎn)自查自糾檢查，每周由經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)安全檢查小組成員組織兩次的安全生產(chǎn)自查自糾的檢查，由每月旬報進行通報各工區(qū)各工點的隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控情況，并是否及時進行了整改，對不及時整改的部門或個人進行了經(jīng)濟處罰和安全教育。
4、安全教育培訓和特殊工種持證上崗情況
隨著安全生產(chǎn)重點由下部結(jié)構(gòu)升至上部結(jié)構(gòu)，我公司生產(chǎn)部分是帶電作業(yè)，安全教育培訓工作顯得尤為重要，公司每月都制定了對生產(chǎn)車間員工進行一次安全教育培訓；對每位現(xiàn)場生產(chǎn)操作人員的持證情況進行審查，現(xiàn)我告訴現(xiàn)場特殊工種人員將近2人，現(xiàn)場持證情況來看作到了特殊工種100%持證上崗。
5、特種設(shè)備使用管理情況
由于我公司特種設(shè)備基本上都集中在生產(chǎn)車間，每日都必須進行生產(chǎn)設(shè)備的安全性能檢查，對部分受力構(gòu)件在使用后，重新對使用設(shè)備的疲勞情況作試驗，對不能滿足安全性能的設(shè)備進行拆換處理，及時對設(shè)備進行保養(yǎng)。
6、安全投入情況
我公司在安全投入方面吸取各類工程現(xiàn)場發(fā)生的安全教訓，在安全生產(chǎn)投入方面不惜成本，確保施工安全，現(xiàn)我公司全線各工點沒有因為安全投入資金不到位而忽視安全的問題，也沒有因為安全投入資金不到位而影響施工進度的。
7、應(yīng)急預案編制及演練情況
根據(jù)員工的突發(fā)意外傷害方面所采取措施知識，針對我公司安全施工生產(chǎn)實際情況，特在公司廠區(qū)內(nèi)組織了一次應(yīng)急急救演練，演練順利結(jié)束，取得了大家的認可。
二、存在問題
在這次安全生產(chǎn)大檢查中，發(fā)現(xiàn)問題，當即整改。檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題是：
1、廠區(qū)車輛未按規(guī)定停放在指定地點；
2、現(xiàn)場施工用電未按要求設(shè)置，亂接電問題存在，線路雜亂；
3、施工現(xiàn)場缺少安全防護設(shè)施；
4、車間安全防護不到位，臨邊所設(shè)立安全防護欄不符合要求；
5、設(shè)備使用管理不規(guī)范；
6、滅火器材配備不足、過期，不放在明顯位置；
7、針對以上檢查出的安全隱患，現(xiàn)已整改完畢。
三、整改措施
針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強化措施，督促企業(yè)按時整改，按期復查，跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強領(lǐng)導、樹立安全生產(chǎn)意識。要強化措施，認真落實安全生產(chǎn)責任制，要把安全生產(chǎn)工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產(chǎn)工作力度，認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產(chǎn)工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細。特別是停產(chǎn)、半停產(chǎn)及設(shè)備安裝車間的安全防火，要嚴格按照有關(guān)規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。
2、遵章守法，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對安全生產(chǎn)工作的要求，把安全生產(chǎn)工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，組織機構(gòu)建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，要抓好安全生產(chǎn)的宣傳教育培訓工作，增強領(lǐng)導和工人的安全生產(chǎn)意識和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查，認真排查隱患整改隱患。我們對安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)?；?，制度化、規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業(yè)加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
4、嚴明紀律，嚴肅責任追究。要做好安全生產(chǎn)事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認真執(zhí)行事故報告制度，要逐級及時上報，對發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位要按照“四不放過“的原則，嚴肅追究企業(yè)主要負責人和相關(guān)責任人的責任，確保國家和人民生命財產(chǎn)安全。
四、安全生產(chǎn)大反思、大檢查
自查自糾活動取得的成效通過對公司廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間、設(shè)備安裝車間的工點安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動，排除了我公司項目各工點中存在的安全質(zhì)量隱患，消除了重大安全隱患苗頭，杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生，尤其在各工區(qū)，各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩。總之，項目部通過此次安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動的開展，有力地促進了現(xiàn)場生產(chǎn)的安全生產(chǎn)工作?，F(xiàn)場生產(chǎn)安全生產(chǎn)責任主體更加明確、社會責任感進一步增強，員工的安全意識得到了明顯提升，在全公司范圍內(nèi)形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。
第三篇：會計基礎(chǔ)工作自查報告
第一部分財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的自查情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局20xx年4月6日下發(fā)的深證局
【20xx】xx9號“關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知”（以下簡稱“專項活動的通知”）文件要求，公司成立了由總經(jīng)理領(lǐng)導的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查專案小組，并于20xx年4月16日制訂了工作方案，根據(jù)方案的安排，從4月末開始公司及主要控股子公司財務(wù)會計部內(nèi)部開展了自查自糾工作，公司審計委員會對該次自查自糾工作進行了全面監(jiān)督檢查。在自查過程中，公司嚴格按照“專項活動的通知”中的要求，并逐項對照深圳證監(jiān)局《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》深圳局發(fā)
【20xx】45號文，檢查公司是否存在相同或者相似的問題，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，及時糾正，需限時整改的，制定整改措施，落實責任，限期改正?，F(xiàn)將公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下：
一、財務(wù)會計機構(gòu)設(shè)置和會計人員管理方面：
（一）公司財務(wù)會計機構(gòu)設(shè)置
財務(wù)總監(jiān)
會計經(jīng)理
出納專員
會計副理
各子公司財務(wù)部
出納小組應(yīng)收小組應(yīng)付小組成本小組總賬稅務(wù)小組
公司認真執(zhí)行《會計法》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)開展的需求，合規(guī)合法設(shè)立了財務(wù)會計管理組織架構(gòu)，科學合理配置會計崗位人員，建全了崗位監(jiān)督機制，崗位設(shè)置符合相互制約的原則。公司設(shè)立內(nèi)部審計部門直接對董事會負責，內(nèi)部審計部門人員獨立，能充分發(fā)揮其監(jiān)督職能，不存在財務(wù)會計負責人同時擔任審計委員會委員或擔任監(jiān)事會成員的情況。財務(wù)會計關(guān)鍵崗位人員與控股股東及其親屬、總經(jīng)理等關(guān)鍵管理人員及其親屬無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方妨礙會計人員對管理層經(jīng)營行為履行會計監(jiān)督職能的情況。公司財務(wù)會計部門及財務(wù)會計核算均具有較高的獨立性。
（二）人員管理方面
公司根據(jù)《會計法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定了公司《財務(wù)會計制度》和《財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度》，對會計人員的任職條件、崗位職責、權(quán)限、考核及日常管理等均做了明確規(guī)定。經(jīng)自查，公司會計人員具備良好的專業(yè)素質(zhì)，會計人員除自身學習外，財務(wù)部每年定期組織的培訓均在4次以上。下屬子公司會計主管人員由母公司直接委派，實行統(tǒng)一管理，所有會計從業(yè)人員均取得了會計從業(yè)資格證書，會計機構(gòu)負責人任職條件符合會計法中會計機構(gòu)負責人須具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或者從事會計工作三年以上的相關(guān)規(guī)定，熟悉《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)規(guī)定，能獨立編制合并財務(wù)會計報表和財務(wù)會計報表附注。公司財務(wù)會計負責人由專人擔任，具備財務(wù)會計專業(yè)技能，作為公司高級管理人員列席董事會會議或參加經(jīng)營班子會議，參與公司重大事項的審核并提出意見，能有效履行職責。
公司財務(wù)負責人持續(xù)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易的公允性。公司的關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動所需，它有利于公司的長遠發(fā)展，不會影響公司的獨立性及損害投資者的利益。各項關(guān)聯(lián)交易均已經(jīng)通過董事會和股東大會批準，并在公司年報、季報中進行明確、主動、及時的信息披露，不存在違規(guī)關(guān)聯(lián)交易。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導、監(jiān)督和檢查；會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整；會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)督制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、財務(wù)會計會計核算制度的制定和執(zhí)行情況
公司一直嚴格按照企業(yè)會計準則等相關(guān)財務(wù)會計法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司自身情況，持續(xù)建立、健全公司財務(wù)會計會計核算制度，規(guī)范日常運作行為。在財務(wù)會計管理方面，公司先后制訂了《年度預算編制及管理作業(yè)制度》、
《應(yīng)收賬款作業(yè)辦法及補充作業(yè)規(guī)定》、《應(yīng)付賬款作業(yè)辦法》、《稅務(wù)作業(yè)制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《客戶信用管理及應(yīng)收賬款對賬作業(yè)規(guī)定》、
《投資管理制度》、《對外擔保管理辦法》、《遠期外匯交易內(nèi)部控制制度》等一系列財務(wù)會計管理制度，形成了較為完善的財務(wù)會計核算制度體系，有力地保障了公司經(jīng)營管理的正常化和決策的科學化；
在會計核算方面，公司根據(jù)企業(yè)會計準則及其相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點制定并及時修訂了財務(wù)會計會計制度，對公司執(zhí)行的會計政策和會計核算制度做了具體的規(guī)定，其中規(guī)定公司會計政策變更、重大會計差錯更正和資產(chǎn)減值等重大事項應(yīng)經(jīng)董事會審議通過后方可生效實施，針對重大會計差錯等事項公司還于20xx年3月9日召開董事會審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，進一步規(guī)范了相關(guān)責任人的責任追究措施。經(jīng)自查，公司的財務(wù)會計管理制度能基本得到有效的執(zhí)行，不存在諸如資金支付、計提減值準備、會計政策及會計估計變更事項未按照制度要求履行相應(yīng)審批程?的情況。
三、財務(wù)會計信息系統(tǒng)使用和管理情況
公司上市以來，財務(wù)會計信息完整、真實、準確，財務(wù)會計機構(gòu)獨立，財務(wù)會計機構(gòu)及財務(wù)會計人員與大股東、實際控制人分設(shè)，不存在與大股東、實際控制人使用同一財務(wù)會計信息系統(tǒng)或者與大股東、實際控制人的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)以及大股東、實際控制人擁有查詢或者修改公司財務(wù)會計信息的權(quán)限等情形。
公司自成立以來一直采用金蝶財務(wù)會計軟件作為財務(wù)會計信息系統(tǒng)，金蝶系統(tǒng)分為三大模塊，總賬模塊、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)模塊，ERP模塊則采用漢康ERP系統(tǒng)。為提高財務(wù)會計核算效率，實現(xiàn)日常業(yè)務(wù)處理基本自動化，減少手工核算業(yè)務(wù)量，公司投資1600多萬元，于20xx年引進目前世界上先進軟件之一的SAPERP系統(tǒng)，該系統(tǒng)是一個統(tǒng)一整合的企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，將資金流、信息流和物流三流合一，該系統(tǒng)涵蓋了SD（銷售與分銷）、MM(物料管理)、PP
（生產(chǎn)計劃與控制）、FI（財務(wù)會計會計）和CO（成本會計）五大模塊，在SAP系統(tǒng)環(huán)境下各類業(yè)務(wù)核算由各個職能部門在系統(tǒng)中進行，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）材料核算業(yè)務(wù)；材料核算與物料控制管理系統(tǒng)整合，物料的收發(fā)將全部由物流部門在系統(tǒng)中操作而自動產(chǎn)生會計記賬憑證，而無須會計人員進行材料的核算與成本歸集計算；
（二）應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)：應(yīng)收賬款與銷售配送系統(tǒng)整合，工作重點將轉(zhuǎn)移至對客戶的管理、賬齡分析、根據(jù)付款條件與信用策略由SAP系統(tǒng)自動進行催款管理，藉由SAP有效規(guī)范應(yīng)收賬款的管理；
（三）應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)：應(yīng)付賬款與物料采購系統(tǒng)整合，工作重點將轉(zhuǎn)移至對供貨商的管理、賬齡分析、根據(jù)付款條件進行付款管理，藉由SAP系統(tǒng)有效規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，合理盤活營運資金；
（四）成本核算業(yè)務(wù)：成本控制管理與生產(chǎn)計劃系統(tǒng)整合，成本的核算與歸集將采用標準成本管理方法，在成品、半成品的生產(chǎn)過程中，藉由生產(chǎn)訂單的成本歸集，實時反映成本狀況，做到事前計劃，事中控制，事后分析；
（五）財務(wù)會計信息查詢與分析：SAP系統(tǒng)提供穿透式查詢功能，由會計憑證可以直接追蹤到最原始的業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)，提供財務(wù)會計人員對業(yè)務(wù)監(jiān)控一個有效的工具。通過該系統(tǒng)的實施，基本實現(xiàn)了財務(wù)會計數(shù)據(jù)信息產(chǎn)出自動化，使手工核算業(yè)務(wù)量大大減少，業(yè)務(wù)部門、倉管部門、采購部門、生產(chǎn)部門和財務(wù)會計部門之間相互監(jiān)督、相互制約，各類數(shù)據(jù)自動銜接，從而保證了財務(wù)會計信息的準確，完整。
目前SAP系統(tǒng)已在深圳信隆上線成功并投入使用，下屬子公司太倉信隆也在加緊實施中。針對公司的財務(wù)會計信息系統(tǒng)，公司制訂了《SAP系統(tǒng)運行規(guī)范》，對財務(wù)會計信息系統(tǒng)的權(quán)限管理與日常業(yè)務(wù)操作均做了詳細規(guī)定，公司財務(wù)會計信息系統(tǒng)權(quán)限分配合理、規(guī)范，不存在權(quán)限授予超出其崗位職責，不相容的崗位權(quán)限未分離等情況，系統(tǒng)管-理-員崗位由公司資訊部門人員擔任，獨立于財務(wù)會計部門，負責用戶崗位權(quán)限的設(shè)置與取消，對日常操作日志的監(jiān)控和維護，對財務(wù)會計日常工作起到了有效的監(jiān)督作用。公司不存在違反《會計法》、《會計電算化管理辦法》等法規(guī)規(guī)定的情況。
四、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面
公司嚴格按照《會計法》、《公司法》、《現(xiàn)金管理條例》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合自身情況制定了公司《會計核算制度》、《貨幣資金收支及賬務(wù)處理規(guī)定》、
《公司印鑒管理辦法》、《憑證裝訂及管理辦法》等具體的會計核算及管理制度，并以此進行公司的財務(wù)收支、經(jīng)營核算與檔案管理。
（一）會計憑證的編制及管理方面。公司會計賬憑證分現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)、記、付字五類管理，具體分工分別為：總賬小組負責銀字、轉(zhuǎn)字憑證和少量記字憑證
（諸如費用的計提與攤銷）的編制和管理、應(yīng)收小組負責記字憑證的編制和管理、應(yīng)付小組負責付字憑證的編制和管理、出納小組負責現(xiàn)字憑證的編制與管理，下屬子公司根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)規(guī)模大小，適當減少憑證分類。會計主管人員負責對憑證的編制進行審核并定期或不定期對憑證的裝訂和管理進行檢查，經(jīng)自查，公司原始憑證齊全、規(guī)范，記賬憑證編制規(guī)范。
（二）貨幣資金管理和控制方面。公司在《貨幣資金收支及賬務(wù)處理規(guī)定》中制定了各項支出核決權(quán)限表，對公司分級審批程序和權(quán)限做了明確規(guī)定，財務(wù)人員除嚴格按照該制度的相關(guān)規(guī)定進行日常資金支付作業(yè)外，為加大控管力度，落實責任管理，公司還制定了《財務(wù)作業(yè)簽核人員簽名筆跡存檔作業(yè)規(guī)定》，進一步明確了各分級審批權(quán)限的具體人員，保證了公司資金審批制度能得到有效執(zhí)行。公司所有重大資金支出均有母公司統(tǒng)一管理，各下屬子公司財務(wù)部門每天編制現(xiàn)金日報表傳于公司財務(wù)負責人審核，不存在下屬子公司的重大資金支出未提交母公司審批的情況。
公司制定了《貨幣資金收支及賬務(wù)處理規(guī)定》，分別對現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的使用及日常管理作了具體的規(guī)定，公司現(xiàn)金每日盤點并存入保險柜，并于3日內(nèi)存入銀行，票據(jù)的開立、移轉(zhuǎn)及保管由專人負責管理并建立了票據(jù)使用登記表，公司目前的庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金限額按照日常3-5天的零星開支量設(shè)定為
22萬，下屬子公司根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模大小設(shè)定的庫存?zhèn)溆媒鹣揞~分別為5000到xx
萬不等，嚴格執(zhí)行了《現(xiàn)金管理條例》中對公司現(xiàn)金支付及庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，出納人員嚴格按照規(guī)定進行現(xiàn)金收支作業(yè)，并及時將現(xiàn)金收入、支付錄入財務(wù)會計信息系統(tǒng)，編制現(xiàn)金日記賬，不存在現(xiàn)金坐支或“白條抵庫”的情況，現(xiàn)金及票據(jù)管理規(guī)范，符合《現(xiàn)金管理條例》和公司制度的相關(guān)規(guī)定。
公司章程中規(guī)定，公司除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊。公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義存儲。公司嚴格執(zhí)行了上述規(guī)定，不存在公司資金以個人名義開立賬戶存儲的情況?？傎~每月將銀行對賬單信息錄入財務(wù)會計信息系統(tǒng)后予以裝訂備查，同時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表交由財務(wù)主管審核，不存在長期未達賬項，大額未達賬項均做了及時調(diào)整。公司現(xiàn)金或銀行存款做到日清月結(jié)，會計記錄完整、真實。由于公司未開通網(wǎng)上銀行管理服務(wù)，故不存在網(wǎng)上銀行管理不規(guī)范的情況。
（三）存貨管理方面。公司存貨流轉(zhuǎn)均受到SAPERP系統(tǒng)的嚴格控制，出入庫單均由系統(tǒng)自動連續(xù)生成編號，公司廠內(nèi)流轉(zhuǎn)均有內(nèi)部移轉(zhuǎn)單加以控制，從而保證了單據(jù)傳遞的完整性、及時性。公司每月月末結(jié)束根據(jù)SAP系統(tǒng)結(jié)存金額組織存貨盤點，由總經(jīng)理室主持并與財務(wù)會計部門一起實施監(jiān)盤，盤點內(nèi)容包括公司月末所有的庫存存貨，對于存放地點在公司以外的，如委托加工的存貨，公司派專人到對方單位盤點，盤點表內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、盤點數(shù)量、盤點人簽字、監(jiān)盤人簽字等，盤點資料由總經(jīng)理室收集整理后交財務(wù)部留存?zhèn)洳?。盤點如有差異會形成盤點差異原因匯總表，由各部門主管簽字確認后交由財務(wù)部門匯總，財務(wù)會計部門針對需進行調(diào)整的盤點差異根據(jù)公司制度交由相關(guān)主管確認后，進行賬務(wù)調(diào)整。
（四）其他會計核算基礎(chǔ)工作方面。財務(wù)會計部門能夠切實的做好對賬、記賬工作。能及時與采購部門、銷售部門和倉儲部門等其他內(nèi)部相關(guān)部門對賬，及時與供應(yīng)商和客戶對賬，形成對賬記錄并進行賬務(wù)處理，期末不存在歸屬于本期但尚未入賬的經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項。公司嚴格執(zhí)行制定的《憑證裝訂及管理辦法》和《公司印鑒管理辦法》，會計檔案裝訂、保管工作規(guī)范，財務(wù)印鑒由董事長指定專人管理，公司財務(wù)專用章與法人章實行了分開管理制度，訂制印鑒需進行相應(yīng)審批并進行備案，明確使用人及使用用途，責任到人，極大的降低了公司業(yè)務(wù)控管風險。審計調(diào)整事項均及時調(diào)整入賬，不存在長期不入賬，而導致賬表不符的情況。
（五）相關(guān)制度的建立和完善。公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)規(guī)定并結(jié)合自身情況，修訂規(guī)范公司會計核算制度，其主要內(nèi)容包括公司主要的會計政策、會計估計和常用會計科目的設(shè)置與使用等，對資產(chǎn)減值的測試與計提、合并財務(wù)會計報表等方面均作了具體的要求，公司及控股子公司日常經(jīng)營核算嚴格按照該制度執(zhí)行，不存在會計核算違反會計準則要求的情況。公司歷年定期報告均能做到真實、及時、準確、完整，公司歷年年度財務(wù)會計報告均被會計師事務(wù)所出具標準無保留意見審計報告。
第二部分財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改計劃
一、對財會人員專業(yè)培訓投入不夠。
公司每年均組織財務(wù)會計人員進行定期培訓，但以往以財務(wù)會計部門內(nèi)部培訓為主，聘請外部專業(yè)人士或參加外部培訓機構(gòu)組織的培訓次數(shù)或參加的財務(wù)會計人員人數(shù)較少，對財務(wù)會計人員的培訓投入不夠，財務(wù)會計人員的專業(yè)水平尚需持續(xù)加強。
整改計劃：公司在以后年度加大對財務(wù)會計人員專業(yè)培訓的投入，由財務(wù)會計相關(guān)負責人每年擬訂《財務(wù)會計會計人員年度培訓計劃》呈總經(jīng)理批準后實施。除組織財會人員參加每年一次的會計人員后續(xù)教育外，另外重要崗位的財務(wù)會計人員，公司每年至少組織一次外部培訓機構(gòu)組織的培訓且培訓時間不少于
12H，同時建議公司管理層加強財會人員激勵機制，促進財會人員不斷提升自身專業(yè)素質(zhì)水平。
責任人：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)會計部、管理部
整改時限：20xx年6月30日前，并長期堅持
二、《公司財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度》已擬定，正待董事會審議通過。
整改計劃：公司總經(jīng)理室已擬定了《深圳信隆實業(yè)股份有限公司財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度》草案，將提交公司最近一次召開的董事會審議并落實實施。
責任人：董事會秘書、董事會、監(jiān)事會
整改時限：20xx年6月30日前
三、會計核算之存貨成本及銷售成本計價的問題基本整改完成。
公司存貨成本由于公司產(chǎn)品品種繁多，分類較細，原先采用漢康ERP系統(tǒng)核算成本，由于軟件自身的`限制，無法準確核算出明細品種的實際成本，故一直采用期末盤點到扎的方法核算發(fā)出產(chǎn)品的成本，此情況業(yè)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管局與20xx年12月16日下發(fā)的深證局發(fā)【20xx】516號《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司與東軟股份有限公司簽訂合作協(xié)議，引進了SAP系統(tǒng)，
目前已逐步上線，隨著SAP系統(tǒng)的逐步實施，發(fā)出產(chǎn)品的成本計算將從現(xiàn)在的期末盤點倒扎更改為移動加權(quán)平均。
整改執(zhí)行情況：公司SAP系統(tǒng)涵蓋了SD（銷售與分銷）、MM（物料管理）、PP（生產(chǎn)計劃與控制）、FI（財務(wù)會計會計）和CO(成本會計)五大模塊，自20xx年xx
月啟動該項目以來，經(jīng)過藍圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、導入數(shù)據(jù)、運行測試等階段，至
20xx年1月各模塊均已上線成功，正式進行整體運行調(diào)試，至20xx年年末公司已基本達成整改效果，其中SD、MM、PP和FI四大模塊已完成調(diào)試并投入使用，公司原材料發(fā)出已實現(xiàn)了移動加權(quán)平均，但由于CO模塊集成了前4大模塊，復雜程度以及要求各模塊同步協(xié)調(diào)性較高，考慮謹慎性原則，公司需針對20xx年的產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行詳細測試，以保證數(shù)據(jù)的正確性，降低信息披露風險，故預計將于20xx年完成該模塊的最終調(diào)試，20xx年1月正式采用移動加權(quán)方法核算發(fā)出產(chǎn)品成本。
責任者：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部、資訊中心、內(nèi)審部、生產(chǎn)本部、產(chǎn)技部
四、對合并財務(wù)會計報表范圍內(nèi)各主體間的應(yīng)收賬款未計提壞賬準備。
整改計劃：公司立即修訂會計核算制度，規(guī)定公司在年度末應(yīng)對所有的應(yīng)收款項按照既定的壞賬計提政策計提壞賬準備，公司及子公司均需嚴格遵照執(zhí)行。
第四篇：會計基礎(chǔ)規(guī)范自查報告
市財政局：
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》(新財會[20__]13號)、《關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知》(新財會[20__]14號)文件的要求，為切實做好我局財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務(wù)規(guī)范運作水平，我局依據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律制度規(guī)定，對近年來會計基礎(chǔ)工作情況認真進行了自查.現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、會計基礎(chǔ)工作情況
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)并配備專職會計人員開展會計核算工作?，F(xiàn)有財務(wù)負責人人，會計人，出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
二、會計核算工作情況
嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算.銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金
管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設(shè)置和使用會計科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度設(shè)置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結(jié)帳.更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。
三、會計檔案管理情況
嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
四、內(nèi)部會計管理制度建設(shè)監(jiān)督方面
衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會計工作規(guī)范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務(wù)會計管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務(wù)管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規(guī)章，明確了會計工作領(lǐng)
導責任制，建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務(wù)會計管理監(jiān)督工作。
五、存在的問題和今后打算
一是會計基礎(chǔ)工作各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務(wù)人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項管理制度的落實。
第五篇：會計自查報告
按照《縣財政局關(guān)于開展xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結(jié)合單位實際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經(jīng)紀律及內(nèi)控制度的實施等情況進行認真自查?，F(xiàn)將我辦會計監(jiān)督檢查工作自查情況報告如下：
一、嚴格按照相關(guān)規(guī)定完成單位預算
xx年度單位預算與國家的方針政策和財務(wù)制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則；單位預算執(zhí)行進度與計劃進度的實現(xiàn)同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn)，實現(xiàn)賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項財務(wù)管理制度與管理措施符合國家的有關(guān)規(guī)定，與單位的主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)相適應(yīng)，進一步健全和完善各項財務(wù)規(guī)章制度和管理措施，以利于提高單位的財務(wù)管理水平。
二、加強對固定資產(chǎn)的管理
固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)和其他活動的重要物質(zhì)條件，種類多，規(guī)格不一。我辦對這方面的管理，財務(wù)人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒有辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人員及時進行資產(chǎn)登記，并定期與使用情況進行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定相應(yīng)的改進措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強這一管理，單位建立健全各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。
四、嚴肅財經(jīng)紀律，加強內(nèi)控管理
為加強本單位厲行節(jié)約反對浪費，進一步規(guī)范公務(wù)支出和公款消費，我辦嚴格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財政預算管理和資金使用，嚴控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財務(wù)分管領(lǐng)導簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導簽字和單位主要負責人簽字同意。
經(jīng)認真自查：我辦無資金挪用、虛列預算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生；不涉及上級劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補貼資金。在財務(wù)工作中能嚴格遵守內(nèi)控制度和財經(jīng)紀律。
