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第一篇：淮北恒大項(xiàng)目資金管理自查自糾報(bào)告

淮北恒大項(xiàng)目資金管理自查自糾報(bào)告

根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項(xiàng)目從8月30日開(kāi)始進(jìn)行資金管理效能檢查，現(xiàn)報(bào)告初期自查自糾階段項(xiàng)目情況:

一、制度及流程

項(xiàng)目嚴(yán)格按照公司制度和業(yè)務(wù)流程要求執(zhí)行，公司下發(fā)文件及時(shí)傳達(dá)項(xiàng)目管理人員，并對(duì)文件精神組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，費(fèi)用等報(bào)銷，嚴(yán)格按照公司要求，嚴(yán)格審核工作，按流程要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

項(xiàng)目對(duì)日常發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，都具有合法的原始單據(jù)，并填制合法的原始憑*進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；填制原始憑*時(shí)嚴(yán)格審查大小寫金額是否一致，杜絕偽造、涂改現(xiàn)象；原始憑*采用公司統(tǒng)一要求的單據(jù)封面，經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、日期、經(jīng)辦人、稽核人等簽章齊全。 項(xiàng)目按照工程局規(guī)定使用統(tǒng)一的相關(guān)會(huì)計(jì)憑*樣式，嚴(yán)格按照建七財(cái)[2005]207號(hào)文件要求執(zhí)行。

記賬憑*具備填制日期，摘要，編號(hào)，所附原始單據(jù)張數(shù)，金額等必備的要素，保*金額與原始憑*一致，計(jì)算機(jī)打印的記賬憑*上有制單、稽核，記賬，會(huì)計(jì)主管等簽章。同時(shí)項(xiàng)目采用總公司統(tǒng)一企業(yè)會(huì)計(jì)制度設(shè)置的會(huì)計(jì)科目和工程局統(tǒng)一帳簿，并設(shè)置研究費(fèi)用等輔助核算，嚴(yán)格按照工程局制度要求進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

項(xiàng)目在月末的時(shí)候嚴(yán)格備用金清理管理，定期與備用金管理人員核實(shí)賬面金額是否與實(shí)際金額相符。項(xiàng)目資金的收付采用集中管理，

從根本上杜絕現(xiàn)金坐支現(xiàn)象。工程局系統(tǒng)內(nèi)各單位的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，嚴(yán)格核實(shí)工作，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)必須由雙方核對(duì)簽字認(rèn)可后才能進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

三、項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員配置

項(xiàng)目由公司統(tǒng)一配置會(huì)計(jì)人員，項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員本科畢業(yè)，擁有會(huì)計(jì)*，會(huì)計(jì)人員入職前公司統(tǒng)一進(jìn)行崗前培訓(xùn)，入職后簽訂[導(dǎo)師帶徒協(xié)議"定向培養(yǎng)。其他會(huì)計(jì)事項(xiàng)，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

四、會(huì)計(jì)檔案管理

項(xiàng)目會(huì)計(jì)檔案的收集、整理、歸檔由項(xiàng)目會(huì)計(jì)兼職負(fù)責(zé)，項(xiàng)目會(huì)計(jì)資料極個(gè)別由于簽字不齊全或結(jié)算商務(wù)審核不符合規(guī)定未裝訂外，其他會(huì)計(jì)資料嚴(yán)格按照公司制度要求整理立卷，裝訂成冊(cè)，妥善保管，并且保*會(huì)計(jì)檔案分類合理，裝訂美觀平整，封面要素齊全；會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，并且有會(huì)計(jì)人員在場(chǎng)，杜絕被擅自復(fù)制。

五、資金管理

項(xiàng)目嚴(yán)格按照公司資金統(tǒng)一管理的制度執(zhí)行，項(xiàng)目工程款的收取由公司統(tǒng)一管理，資金的支付嚴(yán)格按照公司審批流程執(zhí)行；由于*方惡意拖欠工程款，導(dǎo)致內(nèi)部借款少部分沒(méi)有按要求及時(shí)歸還。項(xiàng)目確認(rèn)應(yīng)收賬款債權(quán)時(shí)，必須經(jīng)*方確認(rèn)才能進(jìn)行賬務(wù)處理。在半年和年末的時(shí)候，項(xiàng)目會(huì)對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行全面盤查，保*帳帳、帳*、帳實(shí)相符，確實(shí)存在差異的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。在年末的時(shí)候項(xiàng)目按照公司制度流程要求對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提減值準(zhǔn)備，對(duì)已經(jīng)收回的款

項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定予以轉(zhuǎn)回。

六、成本費(fèi)用管理

項(xiàng)目施工總承包合同和施工分包合同由事業(yè)部統(tǒng)一管理。項(xiàng)目嚴(yán)格按照公司制度要求來(lái)執(zhí)行費(fèi)用的核銷處理，費(fèi)用核銷必須經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層的簽章確認(rèn)后才能進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè)觀，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大的困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度仍需加強(qiáng)。在以后的工作中，項(xiàng)目會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保*施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行，項(xiàng)目要逐步形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特*的工程項(xiàng)目資金管理*作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理添加動(dòng)力。

第二篇：項(xiàng)目建設(shè)情況匯報(bào)

今年以來(lái)，社會(huì)事業(yè)口緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)，取得了必須成效?，F(xiàn)將有關(guān)狀況匯報(bào)如下，不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正。

一、社會(huì)事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的基本狀況

全區(qū)實(shí)施社會(huì)事業(yè)類項(xiàng)目20個(gè)，計(jì)劃年度投資近6億元。今年1―7月份，完成投資1.7億元，占計(jì)劃投資的50%，基本完成了區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的稅收任務(wù)。另外，李達(dá)故居廣場(chǎng)建設(shè)已完成70%的任務(wù)。

（一）教育方面

城區(qū)學(xué)位建設(shè)取得了突破性進(jìn)展，近五年全區(qū)新增學(xué)位20000余個(gè)，城區(qū)學(xué)生數(shù)在每年增加2200余人的狀況下，小學(xué)平均班額持續(xù)在60人左右，初中平均班額持續(xù)55人左右。農(nóng)村加大合格學(xué)校建設(shè)和實(shí)施校舍安全工程，使農(nóng)村薄弱學(xué)校合格化。

1、合格學(xué)校建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)

繼去年完成了6所合格學(xué)校建設(shè)任務(wù)之后，我區(qū)今年合格學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目學(xué)校共有7所，其中實(shí)事項(xiàng)目校4所，即仁灣鎮(zhèn)學(xué)校、牛角壩鎮(zhèn)中心小學(xué)、市十中、三多亭小學(xué)，3所備案校，即高溪市鎮(zhèn)學(xué)校、市十六中、馬坪學(xué)校。預(yù)算總投資3182.7萬(wàn)元，目前已完成投資962.65萬(wàn)元。另外，我區(qū)今年還確定了兩所農(nóng)村中心幼兒園建設(shè)，即蔡市鎮(zhèn)中心幼兒園和普利橋鎮(zhèn)中心幼兒園，兩所幼兒園建設(shè)預(yù)計(jì)總投資約141萬(wàn)元。

2、城區(qū)學(xué)位建設(shè)不斷加快

今年我區(qū)學(xué)位建設(shè)項(xiàng)目學(xué)校共有4所，預(yù)算總投資1.16億元，其中舜德小學(xué)已完成兩棟教學(xué)樓、科教樓和綜合運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及圍墻等附屬工程的建設(shè)，可確保8月底全部交付使用；長(zhǎng)豐小學(xué)科教行政樓及教學(xué)樓主體建設(shè)已完成，校門建設(shè)已完成一半，校園道路路基已鋪墊，可確保今年秋季投入使用；通化街小學(xué)建設(shè)已經(jīng)區(qū)發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)，學(xué)校整體規(guī)劃的初步設(shè)計(jì)已完成；翠竹園小學(xué)目前正在對(duì)地面建筑物進(jìn)行規(guī)劃定性、青苗補(bǔ)償和拆遷等工作，并配合國(guó)土部門就學(xué)校用地向省里報(bào)批。

（二）衛(wèi)生方面

1、永州市第三人民醫(yī)院住院大樓項(xiàng)目已透過(guò)立項(xiàng)，預(yù)算總投資9000萬(wàn)元，目前該項(xiàng)目中央專項(xiàng)資金1900萬(wàn)元的相關(guān)文件已下發(fā)到區(qū)發(fā)改委，工程預(yù)算已報(bào)區(qū)財(cái)政局審核透過(guò)，該項(xiàng)目已完成公開(kāi)招標(biāo)。建設(shè)地址的“三通一平”已經(jīng)完成，有關(guān)配套設(shè)施與設(shè)備招標(biāo)與購(gòu)置正在進(jìn)行之中。

2、中央投資的我區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)現(xiàn)仍處在擇地選址的階段，一旦爭(zhēng)取到市、區(qū)政府定址撥地，中央投資及配套將很快到位，應(yīng)上級(jí)要求現(xiàn)擬定于明年正式開(kāi)工建設(shè)。

3、梧桐社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心大樓項(xiàng)目，總投資266萬(wàn)元，該項(xiàng)目已正式開(kāi)工建設(shè)，完成了環(huán)評(píng)、圖審、地質(zhì)勘探，但規(guī)劃報(bào)批修建及施工許可證手續(xù)還未辦理。

（三）文化方面

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站項(xiàng)目預(yù)算總投資200萬(wàn)元，目前中央撥付資金72萬(wàn)元已到位，分別是牛角壩鎮(zhèn)、竹山橋鎮(zhèn)、蔡市鎮(zhèn)、仁灣鎮(zhèn)、珊瑚鄉(xiāng)和楊村甸鄉(xiāng)，其中牛角壩鎮(zhèn)與蔡市鎮(zhèn)已開(kāi)工建設(shè)。

2、永州市文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目明確前期工作以四中為主，市文化局和區(qū)政府用心配合、支持。確定了建設(shè)規(guī)模為2、5萬(wàn)平方米和2.8萬(wàn)平方米兩個(gè)方案，其中體育館和演出中心的座位為3600個(gè)，主體工程即文體中心的建設(shè)資金由市文化局、四中和我區(qū)三家共同分擔(dān)，其他的按照各單位需要的面積的實(shí)際建設(shè)成本由各自承擔(dān)。

二、下一步工作打算

繼續(xù)以加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展為主線，努力增加投入，加強(qiáng)社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化體制改革，推進(jìn)機(jī)制轉(zhuǎn)變，努力提升社會(huì)發(fā)展水平，為促進(jìn)“十二五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，重點(diǎn)做好四個(gè)方面的工作：

一是加強(qiáng)督查，狠抓落實(shí)，確保如期完成建設(shè)任務(wù)。定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)，研究解決社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工作中存在的問(wèn)題，強(qiáng)化職責(zé)落實(shí)，保障各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。建立督查通報(bào)制度。區(qū)社會(huì)事業(yè)組將對(duì)各項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)展經(jīng)常性督查。督查采取聽(tīng)、看、查、訪的辦法進(jìn)行，即：聽(tīng)取部門、項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于社會(huì)事業(yè)有關(guān)工作狀況的簡(jiǎn)要匯報(bào)；看建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)狀況；查部門、項(xiàng)目業(yè)主的有關(guān)帳表、帳目等相關(guān)資料；走訪有關(guān)干部群眾。對(duì)工作好的及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)工作不力、進(jìn)展不快或無(wú)進(jìn)展的全區(qū)通報(bào)批評(píng)，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)有效開(kāi)展。

二是用心爭(zhēng)取資金，加大投入力度，增強(qiáng)供給潛力。把建設(shè)資金的爭(zhēng)取落實(shí)作為重中之重的工作，用心加強(qiáng)與上級(jí)有關(guān)部門的銜接匯報(bào)，作好社會(huì)發(fā)展事業(yè)項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取落實(shí)工作。重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、特殊教育、基層衛(wèi)生、文化、社區(qū)、旅游等行業(yè)的項(xiàng)目爭(zhēng)取工作，增加社會(huì)公共產(chǎn)品供給潛力。

三是突出重點(diǎn)，加強(qiáng)重大工程和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。圍繞全區(qū)民生社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)，加強(qiáng)重大工程和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)教育、教育布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)、鄉(xiāng)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目建設(shè)；針對(duì)科技、教育、衛(wèi)生、文化、體育設(shè)施等薄弱環(huán)節(jié)加大建設(shè)力度；鞏固和完善“普九”成果，加大對(duì)薄弱學(xué)校的支持力度，加快實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程和農(nóng)村中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)學(xué)校之間的均衡發(fā)展；進(jìn)一步完善區(qū)、鄉(xiāng)、村（社區(qū)）三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高農(nóng)村公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)潛力；加強(qiáng)農(nóng)村適用衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)，搞好農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。