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財會部崗位職責

部門總經(jīng)理崗位職責

1、負責全行的財務(wù)管理、資金管理、現(xiàn)金管理、利率管理、反洗錢管理等。

2、負責全行資金計劃、資產(chǎn)負債比例管理、流動性管理票據(jù)貼現(xiàn)等方面的總體規(guī)劃、實施方案、管理辦法和操作規(guī)程建設(shè)、落實工作。

3、根據(jù)全行經(jīng)營和管理目標編制資金營運計劃，制定方案并組織實施。

4、負責編制財務(wù)預(yù)算并組織實施、匯總、分解和下達全行經(jīng)營計劃，組織經(jīng)營績效的季度和年度考核、考評工作。

5、負責全行固定資產(chǎn)計劃管理。

6、負責全行資金經(jīng)營、票據(jù)業(yè)務(wù)的拓展?？刂屏鲃有燥L險。負責各項監(jiān)管指標的統(tǒng)計分析，具體實施經(jīng)濟資本管理，并根據(jù)全行的資本充足率情況，負責全行信貸規(guī)模的規(guī)劃與管理。

7、負責全行財務(wù)類報表的分析、匯總和報送，并對全行財務(wù)工作進行日常的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。組織處理其他與計劃、財務(wù)、利率、資產(chǎn)負債、貨幣市場、票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)的事項和工作。

8、負責制定會計、出納、結(jié)算、資金匯劃、支付業(yè)務(wù)等規(guī)章制度、管理辦法和操作規(guī)程的落實工作，保障業(yè)務(wù)有序開展。

9、負責逐步籌建票據(jù)中心、事后監(jiān)督稽核評價中心。

資金管理崗

資金管理崗主要負責結(jié)算中心、票據(jù)業(yè)務(wù)、資金和利率管理

一、結(jié)算中心相關(guān)職責

1、結(jié)算中心業(yè)務(wù)的具體操作和賬務(wù)處理

2、內(nèi)、外部的賬務(wù)核對工作

3、全行支付結(jié)算管理

4、全行頭寸和流動性管理

5、全行的反假幣、反洗錢工作

6、人行對賬等溝通協(xié)調(diào)工作

7、全行運營管理保障工作

二、票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)職責：

1、負責本行票據(jù)業(yè)務(wù)的開展，推廣，創(chuàng)新。

2、負責本行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的初審辦理工作。

3、加強與人民銀行溝通，作好再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)及到期票據(jù)的取回工作。

4、負責對有問題票據(jù)的票據(jù)權(quán)利保全工作，確保票據(jù)資產(chǎn)的安全。

5、定期，不定期對庫存票據(jù)進行清點、清查。

6、對票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的資金進行管理，確保票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與全行資金情況相協(xié)調(diào)。

7、及時了解，掌握本轄區(qū)市場利率情況，并配合其他業(yè)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)。

三、資金方面相關(guān)職責

1、現(xiàn)金管理：負責組織和指導(dǎo)全行現(xiàn)金管理工作。核定營業(yè)庫存現(xiàn)金限額，進行適時調(diào)整，對全行日常限額執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和考核。

2、同業(yè)資金管理：負責存放同業(yè)資金管理，定期核定存入同業(yè)限額并監(jiān)管限額執(zhí)行情況。

3、大額資金管理：負責本行日常的大額資金管理工作，負責完善本行大額現(xiàn)金支取的登記、報告辦法，負責全行日常大額現(xiàn)金支取管理，指導(dǎo)檢查，并做好權(quán)限內(nèi)大額現(xiàn)金支取的審批工作。負責大額支付現(xiàn)金報表、統(tǒng)計報表的匯總編制工作。

4、法定存款準備金管理：負責本行法定存款準備金的核算，繳存及資金調(diào)度，以及與人民銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。

5、資金頭寸管理：通過以上工作，做好全行資金頭寸管理，調(diào)配資金配置，提高資金使用效率。

四、利率管理方面

1、執(zhí)行人民銀行利率管理制度和規(guī)定，擬訂全行利率管理辦法及實施細則，組織和指導(dǎo)全行利率管理工作。及時轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行下發(fā)的利率文件。

2、如遇利率調(diào)整，做好利率調(diào)查的準備工作，保密工作及公布和宣傳解釋工作。對擬發(fā)放貸款利率低于規(guī)定要求最低浮動幅度的，做好審批工作。

3、圍繞利率管理開展調(diào)研工作，分析本行利率政策執(zhí)行中存在的問題，做好利率市場化的研究、調(diào)研工作，提高全行利率管理水平。

4、監(jiān)督和檢查本行現(xiàn)金利率執(zhí)行情況，定期不定期開展或配合人民銀行進行現(xiàn)金利率管理方面的調(diào)查檢查工作，及時反映和解決現(xiàn)金利率管理工作中存在的問題。

五、其他工作

1、負責統(tǒng)計管理崗的交叉復(fù)核工作

2、部門分配的其他臨時工作

統(tǒng)計管理崗

統(tǒng)計管理崗主要負責全行統(tǒng)計、財務(wù)、稅務(wù)、績效考核等

1、財務(wù)統(tǒng)計報表管理：負責本行會計類報表、部分內(nèi)部管理報表及臨時性報表的編制、匯總、上報工作。

2、指標管理：負責本行相關(guān)監(jiān)管指標的統(tǒng)計和控制。結(jié)合經(jīng)營情況實時對各項監(jiān)管指標及時進行反饋和控制，保證各項監(jiān)管指標達到監(jiān)管規(guī)定。

3、稅務(wù)管理：負責本行向稅務(wù)機關(guān)申報納稅，并報送稅務(wù)報表、負責所得稅匯算清繳工作。負責與稅務(wù)機關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作。

4、反洗錢方面：負責全行的有關(guān)反洗錢的組織、學(xué)習(xí)、上報等相 關(guān)方面的工作。

5、會計核算：負責全行會計核算規(guī)章制度的建立落實、監(jiān)督檢查，確保會計核算的正確性、及時性、合規(guī)性。

6、固定資產(chǎn)核算：負責全行固定資產(chǎn)的建賬，卡片登記，及組織固定資產(chǎn)實物盤點工作，保證固定資產(chǎn)賬實相符。

7、費用核算管理：負責全行各項費用的報銷、記賬，對報銷票據(jù)的真實性進行審核;負責全行各項費用指標的控制，既要滿足全行發(fā)展的需要，還要達到相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定指標，并且要做好稅務(wù)籌劃合理避稅。

8、績效考核：負責收集數(shù)據(jù)，制定對各部門考核的辦法，根據(jù)總行考核政策，依據(jù)對各部門的考核結(jié)果核撥費用，解答各部門對考核工作的疑問，并及時將各部門的意見和建議匯報給行領(lǐng)導(dǎo)

9、其他工作：負責資金管理崗的交叉復(fù)核工作，部門分配的其他臨時工作

風險管控專崗

風險管控專崗主要負責審計、事后監(jiān)督、檔案管理、業(yè)務(wù)檢查和內(nèi)部培訓(xùn)

1、會計事后監(jiān)督及憑證：負責每日全行核算業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作，并對事后監(jiān)督工作中存在的問題及時通報，督促整改。負責事后監(jiān)督憑證的裝訂和保管工作。

2、財務(wù)預(yù)算檔案管理：負責有關(guān)財務(wù)管理文件的上承下達,財務(wù)資料檔案的收集，規(guī)檔、保管。

3、財務(wù)統(tǒng)計檔案管理：系統(tǒng)全面的積累本行財務(wù)統(tǒng)計資料及有關(guān)經(jīng)濟調(diào)查資料，定期按不同年度分類進行整理匯編，建檔保存，建立財務(wù)業(yè)務(wù)綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，研究統(tǒng)計中存在的問題。及時收集相關(guān)統(tǒng)計信息分析各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供統(tǒng)計支持。

4、前臺業(yè)務(wù)檢查：負責對前臺業(yè)務(wù)進行定期或不定期的檢查。配合各級管理部門對我行的業(yè)務(wù)進行檢查和指導(dǎo)。負責落實檢查部門提出的意見和建議，并及時向上級反饋整改結(jié)果。

5、內(nèi)部審計

依據(jù)總行要求及時完成常規(guī)審計和離任審計，在會計經(jīng)理后備隊伍中發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)審計人才。

6、有價憑證及一般憑證的管理

全行憑證的印制、下發(fā)、檢查、繳銷，制定科學(xué)合理的庫存，確保憑證庫房的安全。

7、員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

負責全行前臺業(yè)務(wù)條線員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考試，建設(shè)運營條線后備人才隊伍。