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第一篇：出納員崗位說明書

崗位名稱：出納

崗位編號：jg-fad-003

所屬部門：計劃財務部

崗位定員：1人

直接上級：財務部經(jīng)理

所轄人員：

直接下級：

【本職概述】

在財務部經(jīng)理的帶領下，負責公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項收支的安全

【職責與工作任務】

職責一

職責表述：負責銀行票據(jù)的管理

工作任務

1、辦理銀行支票的保管、開立

2、催收報賬憑據(jù)，并向會計人員交接銀行支票原始憑證

職責二

職責表述：負責辦理銀行收付工作

工作任務

1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時將收到的款項交存銀行

2、填寫或取得收支業(yè)務中涉及的各種收支憑證并及時傳遞

3、根據(jù)領導指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務

4、及時核對和發(fā)放公司薪酬

職責三

職責表述：承擔庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬

工作任務

1、承擔保管庫存現(xiàn)金、應收票據(jù)等金融資產(chǎn)

2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務

3、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，賬實相符

4、根據(jù)公司借款制度，對個人借款進行審核、支付、催收及報銷

5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務的會計資料進行整理并歸檔

職責四

職責表述：完成上級領導交辦的其他工作

權限范圍：

1、對財務管理有建議權

2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權

3、對財務相關資料有索取權

【工作協(xié)作關系】

內(nèi)部協(xié)調(diào)關系

公司各部門：外部協(xié)調(diào)關系

銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財務人員等

【任職資格】

教育背景

學歷

大學?？埔陨蠈W歷

專業(yè)

財務管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè)：及其他相關專業(yè)：

培訓經(jīng)歷

財務相關業(yè)務培訓及其他

經(jīng)驗與專業(yè)資格

經(jīng)驗

1年以上相關工作經(jīng)歷

專業(yè)資格

會計師從業(yè)資格證

【能力與素質(zhì)要求】

1、具備相應的會計知識，熟悉會計法規(guī)和制度

2、熟練使用microsoft office專業(yè)：辦公軟件

3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學習能力

4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠

【工作條件】

辦公設備

計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡

工作環(huán)境

辦公室

職業(yè)安全

基本無危險、無職業(yè)病危險

時間特征

正常工作時間，根據(jù)工作情況加班

第二篇：出納人員崗位職責范本

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

4、負責開具各項票據(jù);

第三篇：出納崗位職責

1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

2、登記資金日報表并盤點現(xiàn)金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統(tǒng)計報表

4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務的出證及稅收申報

5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購買領用、登記、簽收、檢查。

6、各部門資金計劃登記及統(tǒng)計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

7、公司各項資產(chǎn)登記及盤點

8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

第四篇：出納崗位職責精編范文五篇

出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出;而“納”即收入。以下是小編整理的出納崗位職責精編范文五篇2022，歡迎閱讀分享。

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出納崗位職責1

1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結賬實相符。

3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

4.為領導提供有關現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務。

出納崗位職責2

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行財務和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結算;

6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;

7、負責保管支票財務使用人員印章;

8、完成處領導交辦的其他工作。

出納崗位職責3

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責4

1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。

10月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

出納崗位職責5

1.按照票據(jù)管理的有關規(guī)定，負責博物館的發(fā)票和稅票相關工作。

2.辦理與銀行有關的各項業(yè)務，負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

3.按照現(xiàn)金管理制度，負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。

4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

第五篇：出納員崗位說明書

詳細的出納崗位說明書

職務名稱：出納

所屬部門：財務部

工作職責：

1.在財務主管領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務;

3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時查清更正;

4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;

5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作;

6.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;

7.按時準確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;

8.負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作;

9.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

10.負責掌管公司財務保險柜;

11.協(xié)助財務主管做好部門內(nèi)務工作，并嚴守公司有關商業(yè)秘密;

12.完成財務主管臨時交辦的其他工作。

工作權限：

1.維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

2.參與貨幣資金計劃定額管理的權力。

3.管好用好貨幣資金的權力。

4.對違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權;

5.假幣拒收權;對違反財務管理制度報銷拒絕權。

出納崗位工作細則：

1.工作要求

(1)嚴格按照公司有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。

(2)對于重大開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。

(3)庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(4)嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的.登記簿上簽章。

(5)現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時記賬，按日結出余額，核對現(xiàn)金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現(xiàn)金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。

(6)對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用;

2.現(xiàn)金收付

(1)現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責;

(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;

(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;

(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符，做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧;

(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需審批;

(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。

3.銀行賬處理

(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

(2)每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。

(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

(4)公司賬務章平時由出納保管。

4.報銷審核

(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應補。

(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。

(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼。

(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應重填。

(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。

(6)報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷，若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

第六篇：出納崗位年終述職報告

XX年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好XX年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是為難。

隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oox年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

　　述職人：

　　20xx年xx月xx日