千文網小編為你整理了多篇相關的《出納崗位職責范本》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《出納崗位職責范本》。
第一篇：公司出納崗位職責范本
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;
6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
第二篇：出納崗位職責
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬;
2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;
3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準確、無誤完成資金支付;
4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;
5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;
6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;
7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。
第三篇：出納崗位職責
1、 負責日常收支的管理和核對，并在規(guī)定時間內完成每日資金日報表
2、 根據收款情況，編制每日業(yè)績報表
3、 業(yè)務系統(tǒng)訂單審核和經營統(tǒng)計類工作
4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬
5、 供應鏈處理
6、 對接銀行業(yè)務處理
7、 其他臨時性工作
