千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《對會計(jì)崗位職責(zé)的理解(合集)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《對會計(jì)崗位職責(zé)的理解(合集)》。

第一篇：會計(jì)崗位職責(zé)

（一）應(yīng)付工作：

1根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

2根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。

4每月及時(shí)與應(yīng)收會計(jì)核對相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。

5保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

6與總出納一起盤點(diǎn)營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。

7協(xié)助會計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。

8協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計(jì)檔案。

9月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

10及時(shí)完成上司安排的其它工作。

（二）應(yīng)收工作：

1收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對房價(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

2每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。

3保管各部門、各班次的營業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。

4登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

5做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。

7做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8月結(jié)時(shí)與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計(jì)檔案。

10整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。

第二篇：會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的.對賬工作，按時(shí)準(zhǔn)確地完成對賬，及時(shí)跟蹤回款;

2、核對應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;

4、對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告;

6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

第三篇：會計(jì)的崗位職責(zé)

1、熟悉賬務(wù)處理、稅務(wù)等工作;

2、稅務(wù)預(yù)繳，購、資格認(rèn)定、納稅申報(bào);

3、負(fù)責(zé)成本結(jié)轉(zhuǎn)，費(fèi)用審核;

4、編制記賬憑證，記賬、結(jié)帳、出報(bào)表;

5、申報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

6、財(cái)務(wù)檔案的整理和裝訂;