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第一篇：出納的工作崗位職責(zé)

1、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明;

2、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷等;

4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

第二篇：出納會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫(kù)，不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報(bào)銷。

四、根據(jù)審核過(guò)的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：出納會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報(bào)送各類會(huì)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；

2、獨(dú)立完成各種賬務(wù)處理和報(bào)稅工作；

3、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；

4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用；

6、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔；

7、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料；

8、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

任職資格：

1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷，具有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上職稱；

2、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責(zé)任心強(qiáng)，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

4、熟悉財(cái)稅政策，具備良好的財(cái)務(wù)分析能力；

5、3年以上獨(dú)立做賬經(jīng)驗(yàn)，有電商經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

第四篇：出納會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容

職責(zé);

1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理;

2、對(duì)接銀行，及時(shí)處理銀行相關(guān)事務(wù);

3、完成財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)報(bào)表編制及對(duì)外報(bào)表申報(bào);

4、完成對(duì)外稅務(wù)申報(bào);

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案管理;

6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，良好處理跨部門事務(wù);

7、根據(jù)公司需求，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及其他相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷;

2、三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)上崗證、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱必備;

3、掌握財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)方法......

4、熟練掌握辦公軟件的操作;

5、具有良好的溝通能力、外聯(lián)能力、解決問(wèn)題能力、分析判斷能力、團(tuán)隊(duì)管理能力。

第五篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)或初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)優(yōu)先。

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。

3、熟練使用企業(yè)財(cái)務(wù)軟件與辦公自動(dòng)化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。