千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《財務(wù)科出納員崗位職責(zé)(合集)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務(wù)科出納員崗位職責(zé)(合集)》。

第一篇：出納的崗位職責(zé)

1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等；

2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符；

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表；

4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計；

5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通；

6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

第二篇：出納的崗位職責(zé)

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

3.負責(zé)本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬；

4.做好資金管理及對下支付；

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第三篇：出納的崗位職責(zé)

1. 負責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；

2. 負責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作；

3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；

6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；

7. 安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

8. 負責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更；

9. 負責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；

10.負責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

11.負責(zé)部門安全管理工作；

12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。