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1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；
3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；
4、負責經營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；
6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；
7、完成部門領導交辦的其他任務。
