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第一篇：出納崗位職責

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價*券、財務(wù)*及有關(guān)*等工作的總稱。

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，*的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.*的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨*資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好*表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價*券、財務(wù)*及有關(guān)*工作。主要工作職責有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保*現(xiàn)金收付的正確*和合法*。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑*進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳*、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑*，填制記賬憑*，記賬憑*的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑*。填制會計憑*的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑*，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑*。.配合會計人員做好每月的報稅和*的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種*、空白支票、空白收據(jù)及其他*卷，對于現(xiàn)金和各種有價*券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑*并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑*。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

7、做好*表的編造和*發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時*任務(wù)。

（一）流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度?組織流動資金供應(yīng);

3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動.

（二）固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.

（三）材料核算

1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查*等憑*?考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經(jīng)批準后作出處理.

（四）*核算

1.按計劃控制*總額的使用;

2.審核*表?計算發(fā)放*;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.進行*明細核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細賬?按規(guī)定編制成本報表上報;

3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.

（六）利潤核算及分配

1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;

2.做好利潤明細核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關(guān)的明細賬?編制利潤報表上報;

3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;

4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進建議和措施?努力提高利潤.

（七）往來結(jié)算

1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;

2.按合同或規(guī)定要計收利息的?應(yīng)正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應(yīng)抄列清單?與有關(guān)單位或個人核對?催收催結(jié).

（八）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

（九）總賬報表

1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表?管理會計憑*和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務(wù)情況說明書；

3.進行財務(wù)預測?為領(lǐng)導提供決策參考意見。

第二篇：財務(wù)出納人員崗位職責

1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入；

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫；

3、負責外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等；

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào))；

5、負責匯票的開具與提?。煌瓿缮霞夘I(lǐng)導交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)部出納員崗位職責

1、認真執(zhí)行《會計法》以及國家相關(guān)的法律、規(guī)章和制度，嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。

2、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

4、嚴格控制庫存現(xiàn)金，不得超過核定的'限額，超過部分及時存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。

5、要及時掌握銀行存款余額，嚴格控制簽發(fā)空白支票，不準簽發(fā)空頭支票，將銀行賬戶出租、出借給其他單位或個人辦理結(jié)算。

6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整。如有短缺負責賠償，保守保險柜密碼的秘密。嚴格管理空白票據(jù)。專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

7、單位財務(wù)印鑒應(yīng)安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執(zhí)行分開保管制度。

第四篇：財務(wù)出納人員崗位職責

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

第五篇：財務(wù)部出納崗位職責

1、負責日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4、負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。

6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7、負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的.保管工作。

8、負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

9、負責憑證整理裝訂工作

10、 領(lǐng)導交辦的其他工作。

第六篇：財務(wù)出納人員崗位職責

崗位職責：

1、負責食堂、宿舍的管理。

2、負責考勤的統(tǒng)計，工資的核算。

3、負責財務(wù)報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務(wù)。

4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。

5、領(lǐng)導安排的其他工作。

任職要求

1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務(wù)軟件）。

2、掌握財務(wù)知識，處理財務(wù)基礎(chǔ)事宜。

3、家住附近，公司也能提供宿舍。

4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。