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第一篇：財務(wù)資金管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；
2、負責(zé)具體報銷費用項目的日常管理和預(yù)算控制；
3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的會計憑證；
4、負責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策；
5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作；
6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。
任職要求
1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；
2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；
4、為人正直、責(zé)任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的`適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。
第二篇：財務(wù)資金管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。
2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責(zé)銀行授信工作,維護銀企關(guān)系。
4. 認真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況,嚴格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。
5. 負責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。
6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
任職要求:
1. 會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī),
4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。
5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;
6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。
7. 具有優(yōu)秀的`團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。
第三篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)
1、配合部門同事日常放款，與第三方支付平臺日?？蛻暨€款對賬整理工作;
2、提供結(jié)算數(shù)據(jù)，與總部就結(jié)算數(shù)據(jù)進行協(xié)調(diào)和溝通;
3、編制和報送結(jié)算報表，及各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，并對其它部門進行答疑;
4、各類數(shù)據(jù)資料等保密性文件的整理、裝訂、歸檔保管、按程序處理相關(guān)工作;
5、負責(zé)公司各分支機構(gòu)及部門業(yè)績數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、核查;
6、負責(zé)每日各類數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計、分類及發(fā)送，確保及時性和準確性;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他臨時性工作。
