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第一篇：資金管理崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；

2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；

3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來(lái)源表；

5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施；

8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作；

9.做好保密工作；

10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。

第二篇：資金管理崗位職責(zé)

1、編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用、稅金等賬務(wù)核算;

2、公司員工日常費(fèi)用報(bào)銷的審核，管理公司備用金;

3、編制各種公司報(bào)表，審核、安排發(fā)放工資。;

4、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò);

5、處理涉稅、工商及年檢事宜

6、部門(mén)人事事務(wù)。