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第一篇：資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、參與成本核算管理；

2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)監(jiān)控；

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

任職要求：

1、28歲以上，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)；

4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎(chǔ)，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；

5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；

第二篇：資金經(jīng)理工作職責(zé)

1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，保障經(jīng)營(yíng)支付需求，并管控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金風(fēng)險(xiǎn)。分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策。

2、負(fù)責(zé)合作銀行選擇認(rèn)證，設(shè)計(jì)合理賬戶(hù)結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動(dòng)。

3、分析貨幣市場(chǎng)及外管政策，分析其對(duì)業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成。

4、分析貨幣市場(chǎng)及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤(pán)活資金收益。

5、跨部門(mén)溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。

第三篇：資金管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的.收集、整理，融資渠道的建立;

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件;

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

第四篇：資金經(jīng)理工作職責(zé)

1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)，提高資金管理效率;

2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

3、 對(duì)接境內(nèi)、外金融機(jī)構(gòu)，支持公司資金需求;

4、 拓展境外第三方支付收單機(jī)構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;

5、 盤(pán)活存量資金，落實(shí)資金理財(cái)安排，提升資金效益;

6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開(kāi)源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;

7、 推動(dòng)資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;

8、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第五篇：資金管理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項(xiàng)目成本核算體系，加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作，完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;

4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包分供結(jié)算書(shū)的審核;

5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開(kāi)展對(duì)境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的`審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測(cè)算。負(fù)責(zé)公司各類(lèi)稅金的申報(bào)和繳納，督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;

10、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。