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第一篇：資金管理崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作;
2.負(fù)責(zé)財務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;
3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;
4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);
5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對;
6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;
7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱;
8.對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的'單據(jù)，一律拒絕付款;
9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫;
10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;
11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);
12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;
13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金;
14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;
15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。
第二篇：高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)證券公司
崗位說明書系列
編號：FS-ZD-04017
高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)范文(證券公
司)Senior Investment Manager Position Duty Model Securities Company
說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。
1.利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶。
2.收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
3.為客戶提供綜合性基礎(chǔ)服務(wù)。
4.按公司要求，向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他服務(wù)。
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證券公司經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)
證券公司理財崗位職責(zé)
證券公司初級崗位職責(zé)
證券公司柜臺崗位職責(zé)
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
第三篇：資金管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司全盤財務(wù)管理工作，根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);
2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算，資金運(yùn)作等進(jìn)行總體把控;
3、及時掌握各項(xiàng)稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;
4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的'經(jīng)營性財務(wù)分析;
5、定期向各事業(yè)部負(fù)責(zé)人提供銷售財務(wù)報表及營銷費(fèi)用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項(xiàng)方案;
6、保持與各個子公司以及集團(tuán)各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。
