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第一篇：資金經(jīng)理工作職責(zé)
1、建立完善公司財(cái)務(wù)管理制度、流程，推動(dòng)內(nèi)控管理工作、監(jiān)督公司內(nèi)部流程執(zhí)行情況，提出合理化建議。
2、收集和審核公司總部和各子公司報(bào)表，編制合并報(bào)表。
3、參與合同評(píng)審、對(duì)業(yè)務(wù)前期商務(wù)模式從財(cái)務(wù)角度提出可行性建議及事前稅務(wù)政策確定。
4、稅務(wù)管理與納稅籌劃，及時(shí)關(guān)注國(guó)家新發(fā)布的'稅收法律法規(guī)，預(yù)警政策變動(dòng)給公司帶來的影響。
5、組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)審核，監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況。
6、英語水平較好。
7、協(xié)助完成業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐工作，并完成其他的項(xiàng)目性工作。
第二篇：資金經(jīng)理工作職責(zé)
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的服務(wù)。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發(fā)，積極主動(dòng)的為客戶提供所需信息。
3、挖掘老客戶潛力，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)介紹。
4、定期與合作客戶溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
5、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，開拓新市場(chǎng)，開發(fā)新客戶，完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定銷售目標(biāo)。
6、掌握市場(chǎng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，了解客戶需求變化，收集并整理目標(biāo)客戶的需求。
7、根據(jù)日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。
第三篇：資金經(jīng)理工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統(tǒng)籌管理，并針對(duì)異常情況進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)管與匯報(bào)。
2、按照財(cái)務(wù)制度的要求，認(rèn)真嚴(yán)格審核及管理原始憑證和會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報(bào)表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
3、對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的進(jìn)行登記記錄，保護(hù)公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營(yíng)銷款項(xiàng)、銷售提成、營(yíng)銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作。
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報(bào)送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它事宜。
第四篇：*結(jié)算的崗位職責(zé)
為了降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)收入真實(shí)，保*資金周轉(zhuǎn)流暢，更好掌控應(yīng)收及其他應(yīng)收款項(xiàng)真實(shí)，特制定此：
一、
1、堅(jiān)持為各部店做好服務(wù)工作，深入實(shí)際及時(shí)解決問題，切實(shí)做好結(jié)算服務(wù)工作；
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)思想教育，提高業(yè)務(wù)水平及職業(yè)道德水平，認(rèn)真完成工作目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)；
3、對(duì)工作進(jìn)行備案，所有工作資料要進(jìn)行整理和歸檔，需有電子文檔記錄，做好記錄，并定期向上級(jí)匯總報(bào)告；
4、協(xié)助上級(jí)做好資產(chǎn)管理、設(shè)備管理、檔案管理、資料管理等工作；
二、
1、負(fù)責(zé)全公司各部店每月營(yíng)業(yè)收入真實(shí)情況并報(bào)送公司決策者；
2，負(fù)責(zé)全公司掛賬業(yè)務(wù)單位的檔案管理工作，并根據(jù)有關(guān)消費(fèi)協(xié)議及時(shí)做好筆記工作；
3，負(fù)責(zé)簽訂各部店轉(zhuǎn)交的掛賬簽字賬單的真實(shí)*，負(fù)責(zé)及時(shí)催收有公司管理的掛賬款項(xiàng)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各部店催收應(yīng)收賬款。
4、及時(shí)登記往來款明細(xì)賬，并在每月6日前與總賬核實(shí)無誤；
5、每月6日前核準(zhǔn)應(yīng)收余額、往來余額并報(bào)送上級(jí)；
6、每月與客戶核實(shí)賬單避免遺留問題；
7、每月6日前制定出應(yīng)收明細(xì)表，及時(shí)準(zhǔn)確的反映公司外欠款情況，給公司決策者提供依據(jù)；
8、對(duì)公司出現(xiàn)的應(yīng)收賬款壞賬、呆賬要及時(shí)查明原因，上報(bào)公司，待公司做出處理意見及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整。
三、
1、結(jié)算工作者應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則、秉公辦事、不徇私情。
2、結(jié)算工作者應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，不得擅自將所屬單據(jù)、資料帶出工作場(chǎng)所。
3、要提高*惕，做好保衛(wèi)、保密工作，嚴(yán)防事故發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
4、經(jīng)簽定需要銷毀的資料，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，派人監(jiān)銷，不得私自當(dāng)廢紙出賣。
5、對(duì)違反工作紀(jì)律而造成的損失，視情節(jié)嚴(yán)重追究當(dāng)事人責(zé)任。
一、*結(jié)算崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)*機(jī)票及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)結(jié)算核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商票款支付；
3、負(fù)責(zé)*銷售業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)提交。
二、*結(jié)算崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本地、代理、到付運(yùn)單審核；
2、負(fù)責(zé)本地客戶結(jié)賬；
3、負(fù)責(zé)代理客戶結(jié)賬；
4、負(fù)責(zé)與航空公司運(yùn)費(fèi)結(jié)算；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、*結(jié)算崗位職責(zé)
1．負(fù)責(zé)保函、信用*及進(jìn)口來單、出口審單等業(yè)務(wù)的合規(guī)*作；
2.承擔(dān)境內(nèi)外同業(yè)、分支機(jī)構(gòu)、客戶的單*業(yè)務(wù)咨詢、查詢查復(fù)及疑難問題處理工作；
3.參與對(duì)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的技術(shù)輔導(dǎo)工作。
四、*結(jié)算員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)售后費(fèi)用的審核、結(jié)算、審批、歸檔、跟進(jìn)打款等工作；
2、相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表的整理及更新發(fā)布；
3、代理商通訊錄的管理及發(fā)布，以及各類授權(quán)協(xié)議的內(nèi)部管理。
五、*結(jié)算專員崗位職責(zé)
1、熟悉公司會(huì)員、商戶與渠道之間的資金清結(jié)算工作；了解商戶對(duì)賬單的制作和發(fā)送，相應(yīng)結(jié)算報(bào)表的編制；
2、負(fù)責(zé)*結(jié)算、匯款、單*、*等業(yè)務(wù)*作和單*編制工作；
3、負(fù)責(zé)搜集、整理每項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及的單*資料，并按要求整理歸檔及保管；
4、完成公司與銀行的關(guān)系拓展、維護(hù)等工作。
一、結(jié)算員基本要求和工作職責(zé)
(一)結(jié)算員的基本要求
1、結(jié)算員由各單位確定一名熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，具備一定的財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握本單位報(bào)銷制度、審核權(quán)限等規(guī)定的人員擔(dān)當(dāng)（一般應(yīng)由單位出納員擔(dān)任）。
2、具有良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，秉公辦事，不徇私情。
(二)?結(jié)算員的工作職責(zé)
這個(gè)崗位職責(zé)主要應(yīng)該是催收往來賬款，及時(shí)結(jié)算貨款。保*流動(dòng)資金的充盈及完整，降低壞賬損失。
1、負(fù)責(zé)辦理本單位資金收入的報(bào)結(jié)業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)辦理向下級(jí)單位撥付資金的報(bào)結(jié)業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理日常經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)支出的報(bào)銷業(yè)務(wù)；
4、掌握公司資金狀況，及時(shí)匯報(bào)上級(jí)部門。
二、結(jié)算員工作程序
負(fù)責(zé)商品的貨款結(jié)算及應(yīng)付賬款的日常核算工作，定期收付增值稅*，審核*，與供應(yīng)商對(duì)賬后，準(zhǔn)確辦理收付款手續(xù)。
1、核對(duì)公司的商場(chǎng)合同扣點(diǎn)及費(fèi)用。
2、核對(duì)開增值稅*金額及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)給會(huì)計(jì)。
3、對(duì)公司所開增值稅*進(jìn)行審核對(duì)方單位的開戶名稱、賬號(hào)、開戶行（其中開戶名稱應(yīng)與出具*單位名稱一致），并及時(shí)送到各大商場(chǎng)。
4、定期裝訂商場(chǎng)結(jié)算單、*單、銀行對(duì)帳單等，妥善保管和存檔。
5、協(xié)助出納作好*、獎(jiǎng)金的核對(duì)及發(fā)放工作。
6、月末核對(duì)銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對(duì)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、月末核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與總賬金額相符，按照審計(jì)要求提供庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
8、對(duì)員購現(xiàn)金及代金卷的核對(duì)管理，月末出員購匯總表。
9、次月匯總應(yīng)收帳款情況，并制定匯總表。
10、月末匯總付現(xiàn)金商場(chǎng)費(fèi)用表格并報(bào)給統(tǒng)計(jì)。
11、協(xié)助他人做好本部門的其他各項(xiàng)工作，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
一．結(jié)算部的工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)每日無負(fù)債結(jié)算工作，每日與財(cái)務(wù)配合做好資金平衡表，做到日清日結(jié)2.統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況，辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù)
3.負(fù)責(zé)每日會(huì)員單位結(jié)算單的傳送
4.處理會(huì)員交易中的賬款糾紛
5.控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，保*合約的履行
6.按規(guī)定管理訂貨金、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
二．結(jié)算經(jīng)理的崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)起草與本部門工作相關(guān)的管理辦法及相關(guān)規(guī)定
2.制定公司結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和*作流程，并組織實(shí)施
3.制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)部門管理和分工
4.協(xié)調(diào)本部門與其他部門、崗位之間的工作，理順與各部門之間的接口5.負(fù)責(zé)做好各類會(huì)員每天頭寸的盈虧街傭金的結(jié)算工作
6.審核銀行的出入金，劃撥款項(xiàng)等資金*作
7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算、每日銀行對(duì)賬及清算審核工作
8.*結(jié)算數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并化解結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督與實(shí)施交易應(yīng)急方案9.備份和保管結(jié)算有關(guān)的原始憑*和資料
10.負(fù)責(zé)提供公檢法等執(zhí)法部門依法索取的相關(guān)結(jié)算資料
三．結(jié)算員的崗位職責(zé)
1.為客戶在結(jié)算系統(tǒng)開戶，開設(shè)交易編碼，設(shè)置手續(xù)費(fèi)，按領(lǐng)導(dǎo)指示調(diào)整客戶保*金比例
2.協(xié)助部門經(jīng)理做好結(jié)算系統(tǒng)日常運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及測(cè)試
3.*結(jié)算數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)并向部門經(jīng)理匯報(bào)
4.負(fù)責(zé)每日無負(fù)債結(jié)算工作和每月進(jìn)行月度結(jié)算的發(fā)布
5.負(fù)責(zé)客戶出入金審核錄入
6.負(fù)責(zé)每日向會(huì)員發(fā)送交易結(jié)算單
7.編制交易結(jié)算、交收結(jié)算報(bào)表，分析撰寫結(jié)算報(bào)告
8.完成銀行清算文件的獲取及校驗(yàn)
9.整理、裝訂原始憑*按月交部門經(jīng)理妥善保
10.部門經(jīng)理安排的其他工作
四、結(jié)算部門的工作準(zhǔn)則
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和金融政策，負(fù)責(zé)公司每日交易結(jié)算及交收結(jié)算
2.嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)*作細(xì)則，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算
3.嚴(yán)格執(zhí)行三方存管制度
……（未完）
一.認(rèn)真貫徹執(zhí)行物價(jià)等上級(jí)有關(guān)部門的方針政策。
二.負(fù)責(zé)維修車輛的配件、材料、工時(shí)等費(fèi)用結(jié)算。
三.負(fù)責(zé)依照材料清單和工時(shí)清單的費(fèi)用按規(guī)范要求開具*。
四.負(fù)責(zé)維修車輛費(fèi)用結(jié)算單據(jù)（維修合同、工時(shí)清單、材料清單、*等）的整理、歸檔工作。
五.完成站長(zhǎng)布置的其他工作。
第五篇：資金管理崗位職責(zé)
1.審核公司的原始單據(jù)以及賬套所有憑證;
2.負(fù)責(zé)核對(duì)往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實(shí)相符;
3.金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護(hù)、無誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;
4.月初編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、部門利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債科目分析、管理費(fèi)用分析表、銷售費(fèi)用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來賬表編制;
5.全面負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、成本核算、資金預(yù)算和財(cái)務(wù)分析工作
第六篇：資金管理崗位職責(zé)
1、建立和完善整個(gè)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的'內(nèi)部控制管理；
2、負(fù)責(zé)公司跨境電商（Amazon、ebay、速賣通、wish、Alibaba等平臺(tái)）賬務(wù)處理，出具電商運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表；做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳；
3、第三方支付工具的資金流審核、結(jié)算、提現(xiàn)、充值等，平臺(tái)退款、支付寶轉(zhuǎn)賬、打款等；
4、跨境電商平臺(tái)物流費(fèi)用的管理與核對(duì)；外貿(mào)銷售人員提成的核算；
5、財(cái)務(wù)資料編制和歸檔管理：協(xié)助編制公司月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，整理進(jìn)行各種維度的分析數(shù)據(jù)；
