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第一篇：資金經(jīng)理工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并預(yù)算以及定期滾動(dòng)預(yù)測(cè)，審核各業(yè)務(wù)板塊提供的預(yù)算及預(yù)測(cè)，并提供指導(dǎo)和支持。

2、負(fù)責(zé)組織日常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營(yíng)問(wèn)題提供差異分析，診斷問(wèn)題的根源，與各業(yè)務(wù)板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動(dòng)計(jì)劃。

3、建立適合集團(tuán)及各公司的預(yù)算管理制度、手冊(cè)及模板。跟進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊預(yù)算完成進(jìn)度并分析原因，提出改善意見(jiàn)。

4、負(fù)責(zé)建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計(jì)劃的編制、審核，并進(jìn)行控制實(shí)施。對(duì)集團(tuán)的重大投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)內(nèi)部各公司財(cái)務(wù)對(duì)接人的日常工作溝通。負(fù)責(zé)規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。定期走訪(fǎng)集團(tuán)各子公司，現(xiàn)場(chǎng)了解各分子公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

6、兼任集團(tuán)下屬印刷機(jī)事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主持事業(yè)部的財(cái)務(wù)工作，為事業(yè)部經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

7、完成交辦的其他工作和事宜。

第二篇：資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;

3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道，做好籌融資后續(xù)管理;

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警，推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”，完善項(xiàng)目資金管控;

6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;

7、參與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;

9、上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng);

2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;

4、具備良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力以及良好的`組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。