千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表(推薦2篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表(推薦2篇)》。

第一篇：出納工作崗位職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;

3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

4. 總體監(jiān)督資金的`異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;

5. 對銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;

6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;

8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;

9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作; 11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;

12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開具收據(jù)；

2、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；

3、做好銷售人員的績效考核核算；

4、做好護(hù)理人員的工資核算；

5、物資采購與倉庫出入庫管理；

6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對項(xiàng)目有關(guān)賬目；