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第一篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的'開具及增票驗(yàn)票工作；

4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作；

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作；

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符；

3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的'整理裝訂；

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的收支；

5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：出納崗位的主要工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保收支的準(zhǔn)確性、時(shí)效性；

2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實(shí)相符；

3、做好部門文檔資料的`收集、整理，登記臺(tái)賬并歸檔；

4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它任務(wù)。