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第一篇：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點(diǎn)票券；

2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作；

3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表；

4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報(bào)表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn)；

5、兼任辦公用品采購(gòu)、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作；

6、協(xié)助影城值班。

第二篇：出納工作崗位職責(zé)

1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財(cái)臺(tái)賬等與資金相關(guān)的臺(tái)賬；

2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計(jì)劃，分析資金使用情況；

3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無(wú)誤完成資金支付；

4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作；

5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊(cè)，完善公司內(nèi)部控制；

6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金，有價(jià)證券，有關(guān)印章，空白支票和收據(jù)，帳冊(cè)，報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理，歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用；

7、協(xié)助對(duì)接審計(jì)、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。