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第一篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入。

2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、領(lǐng)購(gòu)、核銷(xiāo)、郵寄、登記。

3、負(fù)責(zé)銀行回單、對(duì)賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來(lái)事項(xiàng)。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。

5、收據(jù)的登記和管理以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第二篇：出納員主要崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)，工會(huì)開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。

3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳；

4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單；

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅金額。

6、負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤(pán)存表、銀行余額調(diào)節(jié)表，每月第1―3個(gè)工作日上報(bào)。

7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳；

8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)；

9、熟悉財(cái)務(wù)核算流程，掌握一般納稅人賬務(wù)處理；

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊；

任職要求：

1、遵紀(jì)守法，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格自律，具備良好的職業(yè)道德，熱愛(ài)本職工作，敬業(yè)愛(ài)崗，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī)，熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；

4、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，有出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、具有全日制會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

第三篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

2、相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類(lèi)對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送；

3、各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；

4、經(jīng)濟(jì)類(lèi)檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作；

5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù)；

6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；

7、公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等；

8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷(xiāo)售人員提成的計(jì)算等；

10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

第四篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等；

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作；

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接；

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等)；

5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表；

6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。

第五篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；

3、資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；

4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；

5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

8、協(xié)助公司行政工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、資金管理工作

1）日常款項(xiàng)的收取和報(bào)銷(xiāo)支付工作；

2）庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)管理工作；

3）資金收支結(jié)余情況的上報(bào)；

4）現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1）各類(lèi)臺(tái)賬的登記與存檔工作；

2）與財(cái)務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作；

3）物業(yè)費(fèi)收繳臺(tái)賬年度整理歸檔工作。

3、對(duì)業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

1）對(duì)收費(fèi)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

2）對(duì)收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作；

3）與收費(fèi)人員核對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、預(yù)算管理工作

1）監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況；

2）半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。