千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《銷售會計崗位職責》，但愿對你工作學(xué)習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《銷售會計崗位職責》。

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

2、資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

3、清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

5、及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

7、銀行帳戶的開戶與銷戶;

8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

11、查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

12、每月15日前按時裝訂會計憑證;

13、積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù); 14、完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔; 15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。