千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《公司會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)(推薦3篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《公司會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)(推薦3篇)》。

第一篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)執(zhí)行財(cái)務(wù)日常會(huì)計(jì)帳務(wù)處理等核算工作；

2、熟悉、認(rèn)知、貫徹執(zhí)行總部會(huì)計(jì)核算制度；

3、負(fù)責(zé)協(xié)助主管會(huì)計(jì)與供應(yīng)商及內(nèi)部兄弟單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來賬的核對(duì)及管理；

4、協(xié)助審核采購等部門或員工報(bào)送的報(bào)帳單、付款申請(qǐng)單及其明細(xì)；

5、負(fù)責(zé)執(zhí)行每天收入確認(rèn)、收款核銷工作，出具收入報(bào)表；

6、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，并不定期對(duì)出納的現(xiàn)金進(jìn)行實(shí)地盤存，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管會(huì)計(jì)加強(qiáng)對(duì)門店倉庫的管理。

8、協(xié)助主管會(huì)計(jì)實(shí)施資產(chǎn)、物品的清查、盤點(diǎn)工作。

9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管做好財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算進(jìn)行審核、監(jiān)控、定期分析、預(yù)測、調(diào)整；

10、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管收集、整理、分析財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)各預(yù)算單位的考核提供依據(jù)；

11、負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管會(huì)計(jì)交辦的其他工作。

第二篇：出納會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)

1熟悉并實(shí)操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽(yù)評(píng)級(jí)國際貿(mào)易進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

2根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé);

3按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;

4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6交單議付的追蹤管理及協(xié)調(diào)工作;

7根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

8保管現(xiàn)金各種空白支票票據(jù)印鑒;

9負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

10月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;

11及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

12每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

13按時(shí)編制資金流量簡表;

14做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。

第三篇：子公司出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)

一、依法按章辦公。

認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本公司制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。

二、現(xiàn)金管理工作。

認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)公司貨幣資金收支和管理工作，保證貨幣資金的安全性，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，對(duì)短缺付賠償責(zé)任，盈余也不得私下取走。

三、票據(jù)管理工作。

按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。負(fù)責(zé)對(duì)銀行承兌匯票的收取、轉(zhuǎn)出、托收等工作，做好記錄工作，保證其完整性和安全性。

四、印章管理工作。

負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)印鑒章，銀行賬號(hào)章，發(fā)票章等印章以及銀箱密碼和鑰匙的管理，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)交給他人，不得隨意告知他人銀箱密碼。

五、發(fā)票管理工作。

負(fù)責(zé)開具發(fā)票，購買發(fā)票，發(fā)票的驗(yàn)證等工作，同時(shí)妥善保管發(fā)票和防偽稅控系統(tǒng)等。根據(jù)所開具的發(fā)票制作銷售憑證。

六、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記錄工作。

負(fù)責(zé)登記公司存貨的進(jìn)銷存手工帳；現(xiàn)金、銀行存款的流水賬；以及其他記錄工作。

七、憑證、賬冊(cè)的打印及裝訂工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。