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一、自查自糾組織實施情況

(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況

1、健全組織，加強領導

為加強對小金庫專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協(xié)調，下設辦公室，辦公室設在監(jiān)察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成。

2、加強宣傳，提高認識

為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：

(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態(tài)度。

(2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題說明》等相關內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。

(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，并將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理并要求自學。

(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。

3、專項治理工作的具體步驟

(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作

為進一步做好專項治理小金庫效能監(jiān)察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發(fā)了《關于開展治理小金庫專項效能監(jiān)察的通知》(通京察【20xx】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監(jiān)察的報告和有關報表。

(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。

(3)9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。

(4)在效能監(jiān)察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

(二)自查自糾實施范圍

實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。

(三)組織實施方式

組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。

(四)自查自糾工作承諾

目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。

(五)公示情況

自查自糾工作結束后，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。

(六)收到舉報及查處落實情況

到目前為止，未接到關于小金庫方面的舉報。

(七)其他方面

(2)工會經費收入1,100,901.99元，主要項目為：

行政撥交經費845,054.76元

會費收入47,615.71元

行政補助131,599.38元

上級補助66,800.00元

其他9,832.14元

(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目為：

會員活動費30,367.00元

職工活動費229,788.35元

工會業(yè)務費334,199.18元

(4)工會經費結余407,174.49元

由于施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結余較高。

2、職工互助金情況(期間：20xx年-20xx年6月30日)

(2)互助金收入5,696.00元

(3)互助金支出9,852.17元

(4)互助金結余170,799.98元

3、住房公積金情況(期間：20xx-2010年6月30日)

(2)住房公積金收入4,928,802.66元

(4)住房公積金結余6,612,770.58元

(佚名20xx年)

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況

(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況

(二)特殊管理資金(資產)的管理情況

1、工會經費的管理

20xx年末結余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結余407,174.49元。

(2)管理措施

工會財務收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規(guī)定，工會經費審查委員會定期(半年)對工會經費的使用、資產管理、預算執(zhí)行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。

2、職工互助金的管理

(2)管理措施

職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。

3、住房公積金的管理

(2)管理措施

管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

(三)內控制度的清理情況

(四)小金庫產生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產生原因

分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產生的原因：

1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。

三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況

(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結余資金已全部交到分公司財務，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務處理尚未進行，稅務處理工作在10月份處理完畢。

(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結果的公示工作，將在分公司網站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監(jiān)督。

(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責成有關部門制定關于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產生的漏洞。

四、小金庫問題長效機制措施

(一)繼續(xù)加強宣傳教育工作

充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。

(二)完善制度，強化執(zhí)行

針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風險的作用，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎上，分公司將認真學習研究小金庫產生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產生的防范工作。

(三)強化監(jiān)督和監(jiān)控工作

自查自糾工作結束后，專項治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監(jiān)督。