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第一篇：“小金庫”專項治理自查問卷
“小金庫”專項治理自查問卷
（本問卷請在2009年6月10日前交到“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作辦公室）
為了更好了解貴科室對本次“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作的認識與工作開展情況，先對貴科室進行問卷調(diào)查，感謝您的填寫。 請在正確的答案代碼處打“√”
1、 貴科室是否已經(jīng)就“小金庫”專項治理的開展，在全科周會上傳
達了本次檢查工作的相關(guān)文件及精神，是否能做到做到人人知曉？
（A）、已做到（B）、暫未傳達
2、 貴科室是否按照要求，專門召開科室科務(wù)會，組織科務(wù)成員認真
學(xué)習(xí)上級和本院印發(fā)的關(guān)于“小金庫”專項治理的有關(guān)文件？
（A）、已安排學(xué)習(xí)（B）、暫未安排學(xué)習(xí)
3、 貴科室是否已經(jīng)嚴格對照本院印發(fā)的相關(guān)補充資料開展自查？
（A）、已安排自查（B）、暫未安排自查
4、 貴科室是否對“小金庫”的定義，完全理解？
（A）、完全理解（B）、一知半解（C）、完全不理解
5、 是否明確本次“小金庫”專項治理自查自糾階段截至2009年6月
底？
（A）、已知道（B）、不知道
6、 是否知道在本次“小金庫”專項治理工作，對自查自糾發(fā)現(xiàn)的問
題與被檢查發(fā)現(xiàn)的問題，其處理政策及力度是不同的？
（A）、已知道（B）、不知道
7、 貴科室除了在我院財務(wù)科設(shè)立科室基金以外，還有沒有以科室某
個人的名義開立存折管理科室的經(jīng)費？
（A）、沒有（Ｂ）、有，涉及金額_________
8、 貴科室除了在我院財務(wù)科設(shè)立科室基金以外，還有沒有把科室經(jīng)
費以現(xiàn)金的形式交給科室某個人保管？
（A）、沒有（Ｂ）、有，涉及金額_________
*凡是上面第６題或第７題選擇了（B）項的，請問貴科能否向“小
金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告這些經(jīng)費的來源和開支明細清單？
（A） 完全可以 （請上交此問卷時，上交相關(guān)材料）
（B） 可以，但需作出解釋（請上交此問卷時，上交相關(guān)解釋材料）
（C） 不可以，原因_______________________________________
承 諾 書
我們向“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組承諾：我科室經(jīng)過嚴格自查，除了已經(jīng)向“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作辦公室報告的信息以外，沒有任何隱瞞、虛報科室“小金庫”的事項。
科室負責(zé)人簽名：
科室護長簽名：
科室蓋章：
日期：
第二篇：小金庫自查報告
自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動以來，我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下，按照省、市、區(qū)《整治“小金庫”專項行動方案》要求，認真扎實地開展各階段的工作，目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務(wù)，并取得了一定的成績，有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序。現(xiàn)將20xx年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動的工作總結(jié)報告如下：
一、專項行動工作總體情況
（一）專項行動開展情況
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務(wù)重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責(zé)任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體，全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍（其中：黨政機關(guān)285個，事業(yè)單位540個，區(qū)屬國有企業(yè)54個，社會團體及公募基金會82個），確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%，其中，重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%；非重點占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組，且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
（二）檢查存在的問題及整改落實情況
通過本次專項行動，并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題，但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象，區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位，逐一督促整改。具體如下：
1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象，合計3.14萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
2、xx初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象，合計0.24萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經(jīng)費項目經(jīng)費的現(xiàn)象，合計1.19萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項目經(jīng)費額度。
（三）長效機制建設(shè)工作情況
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果，構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設(shè)，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產(chǎn)生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機制建設(shè)這個根本任務(wù)，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現(xiàn)在以下三個方面：
1、加強教育
增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎(chǔ)，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務(wù)，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務(wù)人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度，自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習(xí)慣；其二，開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位負責(zé)人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產(chǎn)生；其三，要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來，進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制。
2、完善制度
加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設(shè)和落實，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。
其一、嚴格預(yù)算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內(nèi)部管理，切實堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細化水平，強化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費管理和改革，推進國庫集中收付制，規(guī)范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。
3、強化監(jiān)督
其一、嚴格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人和紀檢負責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認真落實各項規(guī)定，及時上報各項報表，并保證數(shù)據(jù)真實、準確。
其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任，治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè)，強化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。
二、進一步加強防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的思路與對策
整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金是一項長期艱巨的任務(wù)，其根本目標在于實現(xiàn)標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的日常整治力度的`同時，全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制。為此，我們將以下幾個方面進行加強。
（一）加強法制教育，提高法紀意識。
加強對領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負責(zé)人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部思想動態(tài)的經(jīng)常性了解，及時總結(jié)分析當前領(lǐng)導(dǎo)干部認識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié)，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責(zé)人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作的認識水平、責(zé)任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規(guī)違紀行為。要加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的認識，增強財務(wù)人員的法紀觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗交流和研討，及時推廣整治工作經(jīng)驗，發(fā)揮典型引路作用。
（二）深化各項改革，健全各項制度。
1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，將所有行政事業(yè)性收費納入財政預(yù)算管理并接受監(jiān)管，統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入，加強對單位銀行賬戶和收費票據(jù)的管理，嚴格實行國庫單一賬戶制度。
2、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算，強化對單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系，從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預(yù)算單位的財權(quán)，從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預(yù)算單位以正常支出不足為由而設(shè)立“小金庫”的動力、借口和誘因。
3、建立部門預(yù)算項目庫。為進一步深化預(yù)算管理改革，加強部門預(yù)算項目支出管理，提高項目資金科學(xué)化精細化規(guī)范化管理水平，同時為中長期財政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我區(qū)將通過建立部門預(yù)算項目庫實現(xiàn)以下管理目標：一是實現(xiàn)政府部門基本職能與財力分配的緊密對接；二是增強部門預(yù)算項目支出的可比性和績效評價性；三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算項目庫，規(guī)范引導(dǎo)部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率，同時為部門預(yù)決算公開做好準備；四是夯實財政管理基礎(chǔ)，實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中，為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預(yù)算項目的增減變化分析，準確掌握政府工作重點及政策走向。
4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治協(xié)調(diào)機制。有效整合紀檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢，加強部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動，進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的整體合力。大力推進黨務(wù)公開、政務(wù)公開，整合監(jiān)督資源，注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們創(chuàng)造能夠監(jiān)督、方便監(jiān)督的平臺和條件健全制度執(zhí)行的問責(zé)機制。
5、不斷完善監(jiān)督機制，加強查處力度。要加大監(jiān)督檢查力度，堅持專項整治與日常整治相結(jié)合，并常抓不懈；要明確各治理主體的職責(zé)分工，各司其職，形成合力；要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結(jié)合，經(jīng)濟處罰與行政處罰、法律追究相結(jié)合的原則；要建立對財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理人員特別是“一把手”的問責(zé)制度；要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結(jié)合，真正確立“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治的權(quán)威。
第三篇：小金庫自查報告
小金庫自查報告
小金庫自查報告（一）：
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學(xué)習(xí)傳達文件精神，對自查工作進行了布置，自查階段取得必須成效?，F(xiàn)將自查狀況匯報如下：
一、認真開展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責(zé)，加強督導(dǎo)，扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道，發(fā)了3期簡報，在《xx日報》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會公開監(jiān)督?，F(xiàn)已接到舉報電話4起，對2起及時進行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機構(gòu)負責(zé)人會議，要求每個單位要本著對工作高度負責(zé)的態(tài)度，一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的狀況認真清理，如實申報，絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報狀況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進行認真全面核實把關(guān)，對上報項目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費，經(jīng)我們講政策，已及時上交財政專戶。
四是強化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報，清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況，與16家所屬較多二級機構(gòu)的大單位財務(wù)科長進行了談話，要求其進一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展狀況進行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效
市直各單位按照通知要求，明確專人負責(zé)，對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理，如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報，個別單位沒按時上報自查狀況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況：
截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶339個，上報解凍帳戶申請122個，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況：
截止6月16日，上報自查報表的有75個一級機構(gòu)、182個二級單位，還有6個一級機構(gòu)及部分二級機構(gòu)未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份，未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解，仍有個別單位的一些收入沒有上報，需要進一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:。。。。;
三、存在問題
一是個別單位重視不夠，不按時上報;沒上報單位有：政法委、市直機關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議，工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對沒有上報的單位，查明原因，做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作，及時通報檢查進展狀況，及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。
(四)進行全面檢查?，F(xiàn)已抽調(diào)紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個單位的賬務(wù)進行深入細致檢查。
小金庫自查報告（二）：
自治區(qū)工商局計財處：
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[2009]120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：
一、制定工作方案，成立組織機構(gòu)，為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負責(zé)人全文傳達學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。自查報告范文
二、明確專項治理范圍和資料
(一)專項治理范圍：
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料：
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫”，納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。自查報告范文
三、按照“五查五看五個到位”，認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負責(zé)、對事業(yè)負責(zé)、對自我負責(zé)的態(tài)度，自2009年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。自查報告范文
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到專款專用，嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。2008年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
小金庫自查報告（三）：
為認真做好2012年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴肅財務(wù)管理紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔2012〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理狀況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2012]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作狀況報告如下：
一、按照委辦〔2012〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，透過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支情
況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機關(guān)財務(wù)收支狀況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
【范例】
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和資料，進行了深刻自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一職責(zé)人、紀檢組長具體負責(zé)，財務(wù)人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和資料
此項治理的重點包括行政機關(guān)，主要從以下幾方面進行自查自糾：
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾
(一)賬戶狀況
自查證明：因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保?？顚Ｓ谩栏裢该?，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于2012年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶，以上賬戶全都做到?？顚Ｓ?，無設(shè)立“小金庫”的狀況。
(二)存在的問題及解決狀況
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責(zé)、敢于坦承的原則如實匯報如下：
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697。80元全部被追回，并于2012年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責(zé)審核發(fā)證，土地證書工本費由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設(shè)了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，2012年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于2012年8月18日全部還清。
小金庫自查報告（四）：
學(xué)校小金庫自查報告
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[2009]65號《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下：
一、認真學(xué)習(xí)，提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，職責(zé)分工
為了保障治理工作順利進行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與。
學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：。。。。
副組長：。。。。
成員：。。。。
舉報電話：。。。。
三、明確要求，重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校透過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對2006年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查，透過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告（五）：
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)，區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾狀況總結(jié)如下:
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)科具體負責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
“小金庫”專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大好處，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項資料開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財務(wù)科嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告（六）：
“小金庫”自查自糾總結(jié)報告
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》（南紀綜[2009]12號）和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關(guān)問題的通知〉的通知》（南治辦1號）的要求，進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作，工作狀況總結(jié)如下：
一、經(jīng)費來源與使用狀況
我校屬于二級核算會計單位，每年經(jīng)費使用狀況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進行核算。學(xué)校資金來源是市財政按學(xué)生實有人數(shù)給予劃撥，除此以外，學(xué)校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關(guān)收入，也都能使用統(tǒng)一票據(jù)，納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的`方法
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)進行“小金庫”治理自查自糾工作，研究制定有關(guān)治理措施，解決有關(guān)重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大好處，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立了舉報信箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從而進一步規(guī)范我校財務(wù)收支管理狀況。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務(wù)人員負責(zé)，教導(dǎo)監(jiān)督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結(jié)果
1、我校財務(wù)管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，所有收入、支出全部納入本校財務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算。學(xué)校沒有任何性的經(jīng)營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象，更沒有以各種項目套取資金的狀況，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法，認真按照財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，加強學(xué)校的財務(wù)管理工作，同時逐年進行修改并完善單位的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學(xué)期進行一次財務(wù)公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務(wù)內(nèi)審工作，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，從制度上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性，嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，采用少量的備用金，嚴禁設(shè)“小金庫”，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理資料’中的各項指標開展清理活動，對2007年1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，透過清查，我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題，沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報了相關(guān)表格。
五、今后措施
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上，進一步完善我校的財務(wù)管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。
小金庫自查報告（七）：
小金庫清理自查自糾報告
為認真做好2010年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴肅財務(wù)管理紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理狀況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2009]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作狀況報告如下：
一、按照委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，透過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支狀況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機關(guān)財務(wù)收支狀況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
小金庫自查報告（八）：
分局用心貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并透過自查自糾，進一步加強了分局財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施狀況
設(shè)立了小金庫”專項治理工作辦公室，分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負責(zé)此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時光，要求正確認識開展此項工作的重大好處，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求用心認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”狀況
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措xx提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識，透過此次自查自糾工作。進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，從源頭抓起。單位將根據(jù)實際狀況，出臺一些貼合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免透過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三加強對財務(wù)人員管理
消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
尤其是健全財務(wù)制度，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況，此次“小金庫”專項治理工作中。因此，沒有重要事項說明。
小金庫自查報告（九）：
一、加強組織，認真領(lǐng)導(dǎo)
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求用心開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾狀況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng);副組長：謝靜、劉德元、王銳;成員：各科室負責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾狀況報告表》和科室負責(zé)人鑒定《自查職責(zé)承諾書》，經(jīng)過認真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局透過深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告（十）：
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關(guān)問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求，進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作，工作狀況總結(jié)如下：
一、經(jīng)費來源與使用狀況
我校屬于二級核算會計單位，每年經(jīng)費使用狀況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進行核算。學(xué)校資金來源是市財政按學(xué)生實有人數(shù)給予劃撥，除此以外，學(xué)校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關(guān)收入，也都能使用統(tǒng)一票據(jù)，納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費支出能liuxue86。嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)進行“小金庫”治理自查自糾工作，研究制定有關(guān)治理措施，解決有關(guān)重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大好處，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立了舉報信箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從而進一步規(guī)范我校財務(wù)收支管理狀況。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務(wù)人員負責(zé)，教導(dǎo)監(jiān)督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結(jié)果
1、我校財務(wù)管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，所有收入、支出全部納入本校財務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算。學(xué)校沒有任何性的經(jīng)營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象，更沒有以各種項目套取資金的狀況，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法，認真按照財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，加強學(xué)校的財務(wù)管理工作，同時逐年進行修改并完善單位的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學(xué)期進行一次財務(wù)公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務(wù)內(nèi)審工作，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，從制度上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性，嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，采用少量的備用金，嚴禁設(shè)“小金庫”，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理資料’中的各項指標開展清理活動，對2007年1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，透過清查，我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題，沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報了相關(guān)表格。
五、今后措施
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上，進一步完善我校的財務(wù)管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。
小金庫自查報告（十一）：
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下：
一、認真學(xué)習(xí)，提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，職責(zé)分工
為了保障治理工作順利進行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：。。。。
副組長：。。。。
成員：。。。。
舉報電話：。。。。
三、明確要求，重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校透過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對2006年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查，透過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告（十二）：
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學(xué)習(xí)傳達文件精神，對自查工作進行了布置，自查階段取得必須成效?，F(xiàn)將自查狀況匯報如下：
一、認真開展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責(zé)，加強督導(dǎo)，扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道，發(fā)了3期簡報，在《xx日報》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報電話4起，對2起及時進行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機構(gòu)負責(zé)人會議，要求每個單位要本著對工作高度負責(zé)的態(tài)度，一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的狀況認真清理，如實申報，絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報狀況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進行認真全面核實把關(guān)，對上報項目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費，經(jīng)我們講政策，已及時上交財政專戶。
四是強化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報，清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況，與16家所屬較多二級機構(gòu)的大單位財務(wù)科長進行了談話，要求其進一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展狀況進行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效
市直各單位按照通知要求，明確專人負責(zé)，對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理，如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報，個別單位沒按時上報自查狀況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況：
截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶339個，上報解凍帳戶申請122個，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況：
截止6月16日，上報自查報表的有75個一級機構(gòu)、182個二級單位，還有6個一級機構(gòu)及部分二級機構(gòu)未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份，未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解，仍有個別單位的一些收入沒有上報，需要進一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:。。。。;
三、存在問題
一是個別單位重視不夠，不按時上報;沒上報單位有：政法委、市直機關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。()
二是有的部門沒有及時召開會議，工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對沒有上報的單位，查明原因，做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作，及時通報檢查進展狀況，及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。
(四)進行全面檢查?，F(xiàn)已抽調(diào)紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個單位的賬務(wù)進行深入細致檢查。
