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第一篇：銀行審計(jì)整改自查報(bào)告
根據(jù)公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
關(guān)于XX部審計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾的報(bào)告
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
第二篇：銀行檔案自查報(bào)告
某某鎮(zhèn)共有34個(gè)行政村，總?cè)丝?.1萬人，其中農(nóng)業(yè)人口3.9萬人，總面積92.5平方公里，是一個(gè)集山區(qū)、礦區(qū)于一體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來，我們在市檔案局的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》、《山東省檔案條例》等有關(guān)法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)各類檔案的收集、整理、歸檔、管理、使用等各項(xiàng)工作，不斷加大投入，提高辦公條件，檔案管理水平不斷提高，檔案工作發(fā)揮著越來越大的作用，為更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)及社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展、保持社會穩(wěn)定打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我鎮(zhèn)連續(xù)多年被評為市檔案管理先進(jìn)單位。
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全檔案管理隊(duì)伍
鎮(zhèn)黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，解決矛盾糾紛的基礎(chǔ)性工作來抓。多次召開檔案管理專題會議，教育引導(dǎo)廣大檔案管理工作人員，特別是村、企事業(yè)主要負(fù)責(zé)人，提高對檔案工作重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)檔案管理的責(zé)任感和自覺性，想盡千方百計(jì)增加配置設(shè)施，提高管理水平。鎮(zhèn)里成立了由分工書記任組長、黨政辦、組織辦、宣傳辦、建環(huán)土、財(cái)政所等部門負(fù)責(zé)人為成員的檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了各項(xiàng)規(guī)章制度，各村、各企事業(yè)單位也都成立了由支部書記和分工領(lǐng)導(dǎo)為組長的檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，選派兩名政治素質(zhì)好、文化水平高、工作能力強(qiáng)的同志擔(dān)任機(jī)關(guān)檔案管理員，各村、各企事業(yè)單位共配有60名專兼職檔案員，定期整理各種檔案資料，鎮(zhèn)檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次調(diào)度會，進(jìn)行自查，及時(shí)解決資金不到位，檔案整理不全面等問題，確保了檔案資料不少、不漏、不重，及時(shí)歸檔立卷，促進(jìn)了檔案工作的順利進(jìn)行。
二、加大投入，健全制度，不斷提高檔案管理水平
為適應(yīng)新形勢的檔案管理需要，我們注重搞好統(tǒng)籌規(guī)劃，不斷加大投入，擴(kuò)大庫房面積，形成集辦公室、庫房、閱覽室于一體的高標(biāo)準(zhǔn)檔案室，購置了移動(dòng)式檔案櫥、空調(diào)、檔案管理專用軟盤等各種設(shè)施，配有微機(jī)、滅火器、去濕機(jī)、自動(dòng)濕溫度計(jì)等設(shè)備，基本上做到了防潮、防光、防塵、防蟲、防污染，進(jìn)一步改善了檔案管理?xiàng)l件。與此同時(shí)，建立健全了立卷歸檔、規(guī)范查閱、檢查監(jiān)督等檔案管理制度，使檔案管理走上制度化、規(guī)范化的軌道。為保證檔案的全面性、準(zhǔn)確性，我們每月1—3日對上一月的檔案材料歸檔立卷，實(shí)行一月一檢查，一季一小結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。目前鎮(zhèn)機(jī)關(guān)檔案室檔案整理齊全，各村及企事業(yè)也分門別類的對計(jì)劃生育、土地承包、財(cái)務(wù)收支等資料進(jìn)行了立卷歸檔。
三、提高素質(zhì)，強(qiáng)化管理，充分發(fā)揮檔案的服務(wù)作用
檔案的收集、歸檔是基礎(chǔ)，管理好、利用好才是目的。為此，我們積極組織相關(guān)人員參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織各村、各企事業(yè)單位檔案員到檔案工作先進(jìn)單位學(xué)習(xí)，多次從市檔案局聘請專家對全鎮(zhèn)的檔案管理人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，先后學(xué)習(xí)《中華人民共和國檔案法》、《檔案工作基礎(chǔ)》等，依法治檔的水平進(jìn)一步提高。嚴(yán)格按照規(guī)定整理歸檔，嚴(yán)格檔案借閱和使用制度，認(rèn)真保管好各種檔案資料，防止檔案的流失。今年以來，我們共利用檔案資料解決地企之間、軍地之間、村與村之間、村民之間各類糾紛80多件次，有利地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展，維護(hù)了社會穩(wěn)定。
近年來，我們在市檔案局的指導(dǎo)下，經(jīng)過全鎮(zhèn)廣大檔案管理人員的共同努力，檔案管理工作有了新的進(jìn)步，但離上級要求、離新形勢的要求，與先進(jìn)單位相比還有不少差距，還有許多需要改進(jìn)的地方。今后，我們將以這次檢查驗(yàn)收為契機(jī)，進(jìn)一步加大投入，不斷加大軟硬件建設(shè)力度，改善辦公條件，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，促進(jìn)全鎮(zhèn)檔案工作再上新水平。
第三篇：會計(jì)法執(zhí)行情況自查報(bào)告
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作進(jìn)程中，本單位嚴(yán)格依照《會計(jì)法》的`規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完全，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上同一登記、核算，根據(jù)國家同一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又斟酌財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確珍重點(diǎn)，兼顧安排，公道支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和控制制度進(jìn)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相干職員在工作進(jìn)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)視和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完全性和單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的監(jiān)視和管理，杜盡了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬職員與審批職員、經(jīng)辦職員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，避免舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，進(jìn)步了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜盡了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格依照政府采購程序進(jìn)行采購，并根占有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核對制度，通過建立健全制度，會計(jì)職員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另外一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，
原始憑證的核對，保證賬賬符合。無固定資產(chǎn)不進(jìn)賬，公物私用及其他違規(guī)題目。
四、存在題目
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作進(jìn)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度還沒有建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
