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第一篇：?jiǎn)挝淮媪抠Y金自查報(bào)告

篇一:企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況根據(jù)深圳*監(jiān)局深*局發(fā)[2016]109號(hào)文件的求，并以本公司于2016年4月14日制定了為指導(dǎo)，本公司于2016年4月14日至2016年5月18日公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題提出整改措施，同時(shí)設(shè)了整改時(shí)間和整改責(zé)任人。二、自查的內(nèi)容與方次專項(xiàng)活是根據(jù)、、、、、等相關(guān)規(guī)定，整自查的內(nèi)主要包括位設(shè)置、科目設(shè)置、位相關(guān)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)、外來(lái)*的規(guī)范、自制憑*的規(guī)、會(huì)計(jì)摘要的規(guī)范、會(huì)計(jì)憑*的填制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對(duì)、賬齡分析、憑*的裝訂、賬表的處理等。自查方法包括實(shí)地檢查和穿行測(cè)試相結(jié)合等方法。三、自發(fā)現(xiàn)的問(wèn)通過(guò)對(duì)照和

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題>經(jīng)過(guò)全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項(xiàng)列示如下:1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況1。1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)人的工作，因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理，時(shí)間精力有限，且受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專技能限制，公司擬變更主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，由原會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管計(jì)工作負(fù)人，由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束由財(cái)務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行合考核符合任職條件后，由財(cái)務(wù)部提申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批復(fù)報(bào)董會(huì)議通過(guò)。此事整改期結(jié)束之(2016年10月31日)變更完成。1。2會(huì)計(jì)人員崗位情自查中發(fā)現(xiàn)，公司財(cái)務(wù)部共計(jì)設(shè)置六名財(cái)務(wù)人員，設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)一名，財(cái)務(wù)經(jīng)理一名，會(huì)計(jì)三名，出納一名，所有財(cái)務(wù)人均有，并具備相應(yīng)的必要的*知和*技能。司于2016年10制定會(huì)計(jì)人員工作位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。1。3會(huì)計(jì)人員專培訓(xùn)情況自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)人員有定期和不定期參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題培訓(xùn)和講座;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培3小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;2016年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培2。5小時(shí)，稅

總監(jiān)黎燕紅參加;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項(xiàng)培訓(xùn)，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅參加;2016年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅和務(wù)總監(jiān)黎紅參加;2016年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除事項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn)，外培2。5小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮參加;2016年4月公司全體財(cái)務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華加財(cái)務(wù)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培4小時(shí);公司制定，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，公司對(duì)計(jì)人員年審費(fèi)用予以報(bào)銷。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。2、計(jì)核基礎(chǔ)工作規(guī)*情況2。1會(huì)計(jì)*編制及管理情況自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑*所附原始憑*單全，會(huì)計(jì)憑*單獨(dú)按月裝訂，采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑*后附付款申請(qǐng)單，合同，*，采購(gòu)訂單，入庫(kù)單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務(wù)記賬憑*后附*和售匯總表，公司非經(jīng)營(yíng)*金往來(lái)事項(xiàng)記賬憑*附付申請(qǐng)單和銀行付款單，非經(jīng)營(yíng)*資金往來(lái)基本都是與全資公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑*有記賬人員，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納(收款和付款憑*)，復(fù)核人簽名。原始憑*一個(gè)裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會(huì)計(jì)專人保管?？偤兔骷?xì)賬一打印一次，由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無(wú)不規(guī)范事項(xiàng)。2。2記賬基

查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款者收款后取得銀行支付憑*或者收款憑*及時(shí)進(jìn)行登記、銷

集中入賬、采購(gòu)應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會(huì)計(jì)憑*摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，會(huì)計(jì)師要求的審計(jì)調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。2。3合并報(bào)表的編及相關(guān)工情況自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會(huì)計(jì)專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報(bào)表和附，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報(bào)表，并在每個(gè)月結(jié)束后8個(gè)工作日內(nèi)完成。不存在由年審會(huì)計(jì)師代為編制合并報(bào)表和附注的況。對(duì)合范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì)計(jì)每個(gè)月定期對(duì)賬，并由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因司存貨較小，主要是低值易品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)值量均較小，財(cái)務(wù)門與倉(cāng)儲(chǔ)部門每半年定期賬次，并形成有相關(guān)人員簽名賬記。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。3、資金管理和控制情況3。1制度崗位設(shè)置情況自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨*資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是貨*資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)由經(jīng)辦人申請(qǐng)、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、財(cái)經(jīng)理復(fù)核、務(wù)總監(jiān)審核、經(jīng)理簽批、出納付款的進(jìn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人，負(fù)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開(kāi)戶申請(qǐng)、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分，資金的保、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離，出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)

作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。3。2付款審批控制情況自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級(jí)審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批才能支付;付款申請(qǐng)單注明了款項(xiàng)用途，并附合同、票、入庫(kù)或出庫(kù)單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對(duì)全資子公司借款，除履行一付款申請(qǐng)程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。3。3銀行賬戶管理情況自查中不存在公以個(gè)人名或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專人月核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單付款基本使用銀行支付，納據(jù)簽批的付款單及附件辦理手續(xù)?？詈透犊钣涃~憑*均有出納人員簽名或者蓋章。公司為加強(qiáng)行對(duì)單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對(duì)由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單進(jìn)行整改，改由他財(cái)務(wù)人員赴銀行獲取對(duì)賬單。3。4現(xiàn)金和票的管理情況查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立定期現(xiàn)金盤點(diǎn)制度;制度定公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額為5萬(wàn)元。日常使用的*種類為支，并設(shè)置*登記薄，對(duì)*購(gòu)買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，作廢*沒(méi)有銷毀，不存在加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章的空白*。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤，總賬會(huì)計(jì)不定期抽盤和每月末盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范

會(huì)計(jì)保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財(cái)務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺(tái)賬加強(qiáng)印鑒管理。4、企業(yè)會(huì)計(jì)政策相關(guān)情況4。1財(cái)務(wù)管理制度體系基本情況自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財(cái)務(wù)管理制度下，公司建立了如下務(wù)管理相關(guān)制度:費(fèi)用報(bào)銷制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購(gòu)庫(kù)存管理流程、研發(fā)支出核算管規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對(duì)外擔(dān)保管理制度、對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點(diǎn)制、預(yù)算管理制度等，最一次修訂間在2016年6月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。4。2企業(yè)會(huì)計(jì)政關(guān)況自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)政策按照(xx)進(jìn)行了修訂，并經(jīng)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批。下屬子公司會(huì)計(jì)政策母公司統(tǒng)制定，并要求合并圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。4。3企業(yè)會(huì)計(jì)估計(jì)相關(guān)情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度中已經(jīng)對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)的變更做出了相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)計(jì)變更事項(xiàng)需要履行公司董事會(huì)審批程序，財(cái)務(wù)管理度規(guī)定需

對(duì)公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項(xiàng)目。財(cái)務(wù)管理制度定需對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)進(jìn)行檢查，但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。為加強(qiáng)和完善對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的建，公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債的確、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整事項(xiàng)，在整

查中發(fā)現(xiàn)公司制定，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)時(shí)，公司審計(jì)部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料，調(diào)查責(zé)任原因，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計(jì)部形書(shū)面材料細(xì)說(shuō)明會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、會(huì)計(jì)差錯(cuò)的*質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財(cái)務(wù)指標(biāo)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所重新審計(jì)的情況、重大差錯(cuò)責(zé)任認(rèn)定的初步意見(jiàn)，之后提交董事會(huì)審計(jì)委會(huì)審議，抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)委員會(huì)的提議做出專門決議，*董事發(fā)表*意見(jiàn);公司監(jiān)事會(huì)實(shí)履行監(jiān)督職能，對(duì)董事會(huì)決議提出專門意見(jiàn)并形成決議。公司最三年未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)項(xiàng)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范。4。5減值測(cè)管理情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資產(chǎn)減值做了具體查要，對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行減值測(cè)試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試的率為每個(gè)年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)量均較小、購(gòu)時(shí)間短，基本未做存貨測(cè)試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況5。1財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基本情況自查中發(fā)現(xiàn)公司于2016年4月制定，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、*作規(guī)程使用人員組成的一個(gè)綜合會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，并由it部門專設(shè)人員負(fù)責(zé)硬件及數(shù)據(jù)維。財(cái)務(wù)軟件的服務(wù)器端及客戶端的計(jì)算機(jī)均采用的是windows平臺(tái)*作系統(tǒng)，

立在windows平臺(tái)之上，并且生成的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5。2財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會(huì)計(jì)憑*生成后，實(shí)行交叉審核，即制單人不能審由自己所入的會(huì)計(jì)憑*，需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5。3財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限的控制自查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫(xiě)，并經(jīng)財(cái)部門負(fù)責(zé)審批后向it系統(tǒng)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限，除公司財(cái)務(wù)人員外，公司其他部門人員非經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)人審批許可不得使用財(cái)務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得*作使用本公司的務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司務(wù)系信息。未發(fā)現(xiàn)范事項(xiàng)。6、公司對(duì)公司財(cái)務(wù)管理和控制情況6。1全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況查中現(xiàn)母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理，原因是子公司為新設(shè)司，公司的預(yù)算由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)編制，公司由總經(jīng)理、運(yùn)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部組成預(yù)算管理委員，但此小組不正式機(jī)構(gòu)，制定預(yù)算者修訂預(yù)算時(shí)行小審核，公司運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制，具體編制程序?yàn)橛蛇\(yùn)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預(yù)算，經(jīng)與預(yù)算管理委員會(huì)討論后交財(cái)務(wù)部匯總編制總體預(yù)算，審批程序?yàn)楫a(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的，需要同樣的審批，審批程與預(yù)算編制

司的資金管理自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù)，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運(yùn)，全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出，需要母公司審批，子公司向外提供借款、向擔(dān)保、銀行或其單位資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事。6。3母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前有全職財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員全部母公司財(cái)務(wù)部財(cái)人員兼任，由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)的擴(kuò)大，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的配置，并實(shí)行有效監(jiān)管，此事項(xiàng)作為公司的長(zhǎng)效整改項(xiàng)目。四、改期限和整改責(zé)任人本次整改的最后期

篇二:支付結(jié)算工作自查報(bào)告

關(guān)于支付結(jié)算執(zhí)法自查工作的報(bào)告

**銀行上海分行:

按照(上海銀發(fā)[2011]85)文件要求，結(jié)合我行支付算實(shí)際

一、自查前準(zhǔn)備情況

我行成立以分管運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，營(yíng)管理部、信息科技部、資金部、合規(guī)部、稽核部、營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)組，運(yùn)

我行依據(jù)歷年來(lái)*銀行制定的支付結(jié)算管理、據(jù)業(yè)務(wù)、賬戶理、支付系統(tǒng)方面的檢查方案，參照本行內(nèi)部日常檢查方案以及業(yè)務(wù)重點(diǎn)，制定了為完善的自查工作方。我行要求各自查單位開(kāi)展自查工作時(shí)以防范風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行薄弱點(diǎn)，排查可能存在的支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)隱

我行

一是，已經(jīng)制訂業(yè)務(wù)*作制度是否已經(jīng)涵蓋了我行開(kāi)辦的支付結(jié)業(yè)務(wù)類型，相關(guān)制是否仍適用現(xiàn)行業(yè)務(wù)*作;二是，我行是否嚴(yán)格遵照**結(jié)算賬戶管理辦法辦理各項(xiàng)賬戶業(yè)務(wù);三是，我行否嚴(yán)格遵守支付結(jié)算辦法規(guī)辦理各項(xiàng)*業(yè)務(wù);四是，辦理商匯票簽發(fā)及貼業(yè)務(wù)內(nèi)控制是

二、基本情況

(一)支付結(jié)算管理

我行依照本行實(shí)際支付算業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，在開(kāi)辦**業(yè)務(wù)伊始，即制定了

蓋了我行辦理賬戶業(yè)務(wù)、*類業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)的*作規(guī)范和內(nèi)部控

務(wù)的工作最主要的規(guī)定，也是我行開(kāi)展支付結(jié)算類業(yè)工作檢查的重要據(jù)。我行較為注重按照業(yè)務(wù)發(fā)展形勢(shì)，不斷完善與修訂準(zhǔn)則規(guī)范。如我行開(kāi)辦通過(guò)小支付系統(tǒng)解付銀行本票、華東三省一市銀行匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，立即該項(xiàng)準(zhǔn)則中加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理規(guī)范與要求，確保辦理各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，一線業(yè)務(wù)

為防范支付結(jié)算類業(yè)務(wù)突發(fā)事件，我行又按照要求先后制訂、、、等文件，規(guī)范了我行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置辦法，增強(qiáng)

(二)賬戶業(yè)務(wù)

1、單位賬戶

從自查情況看，我行各營(yíng)業(yè)單位嚴(yán)格遵各項(xiàng)規(guī)定，開(kāi)立準(zhǔn)類賬戶遵照以*銀行核準(zhǔn)之日為戶啟用

本次自查，我行結(jié)合近期以來(lái)*行反洗錢工作及上海銀監(jiān)局*作風(fēng)險(xiǎn)防控工的相關(guān)規(guī)定內(nèi)容，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，對(duì)人

一是加強(qiáng)開(kāi)戶代理人身份識(shí)別，要求開(kāi)立單位結(jié)算賬戶必須與法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話核實(shí)后，方可辦理;二是強(qiáng)化客戶份*文件合規(guī)*審核，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)人身份進(jìn)行核查;對(duì)存有疑義的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼*等文件通過(guò)工商管理局、質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站對(duì)其行核實(shí);三是強(qiáng)調(diào)辦理單位結(jié)算賬戶各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程監(jiān)督，要求辦理各項(xiàng)單位結(jié)算戶業(yè)務(wù)必須全程錄像*;四是按照規(guī)定妥善存結(jié)算戶資料文件，賬資料必須于保險(xiǎn)(防火)柜保管，保險(xiǎn)(火)柜落實(shí)雙人管控原則，存放、調(diào)閱賬戶資料建立登記審批制度，未經(jīng)有權(quán)人準(zhǔn)，任何人不得調(diào)閱賬戶資料;五嚴(yán)格執(zhí)行已開(kāi)立戶資金使用規(guī)定，通過(guò)系統(tǒng)和人工雙重控制，規(guī)范客戶使用賬辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)*;與反洗錢可疑交易報(bào)告規(guī)定相結(jié)合，防范客戶利用銀行結(jié)算賬戶從事非法交易;是加強(qiáng)印鑒卡、重要空白憑*等業(yè)務(wù)單*管，將空白

外出售憑

經(jīng)查，我行辦理各項(xiàng)**結(jié)算賬戶情況基本正常，人*結(jié)算賬戶數(shù)量與賬戶管理系統(tǒng)賬戶數(shù)量一致;各營(yíng)業(yè)單位尚未開(kāi)立預(yù)類專用賬戶、異地用賬戶、[個(gè)體戶"類結(jié)算賬戶、時(shí)存款賬

從我行自

民銀行和銀監(jiān)會(huì)對(duì)于結(jié)算賬戶管理工作的管理要求度不盡相同，并且由于文件發(fā)布時(shí)間存在先后，使我行部營(yíng)業(yè)單位對(duì)賬戶理要求在理解與實(shí)際*作成一定

2、個(gè)人賬戶

本次自查工作中，我行重點(diǎn)檢查要為:是否開(kāi)立匿名、假名個(gè)人結(jié)算賬戶、是否照規(guī)定要求客戶出示*件并留復(fù)印

經(jīng)查，我行嚴(yán)格按照、、

(三)*業(yè)務(wù)

1、基本規(guī)則

按照規(guī)定，我行嚴(yán)格遵守業(yè)準(zhǔn)入與報(bào)備制度要求，在參加同城*交換系統(tǒng)，開(kāi)展銀行票、銀行匯票以刻制匯票專用章、結(jié)算專用等均按

今年以來(lái)，我行加大科技投入對(duì)重要空白憑*、鑒比對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，同時(shí)修訂了相應(yīng)制度，明確要求各營(yíng)單位落實(shí)[章、*、押"保管人分離規(guī)定，從

2009年11月，我行為統(tǒng)一全行掛業(yè)務(wù)處理，規(guī)避掛失業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定，專門對(duì)*掛失業(yè)務(wù)予特別

2、支票、本票及銀行匯票

我行緊跟*銀行*自動(dòng)化處理步伐，已加入全國(guó)支票影像系統(tǒng)、小額付系統(tǒng)辦理銀行本票、東三省一市銀行匯票業(yè)務(wù)、上海市綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。我行申請(qǐng)加入上述系統(tǒng)時(shí)，均順利通過(guò)驗(yàn)收;對(duì)于一家中型外資銀行講，*業(yè)務(wù)通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)化處理，降了我行業(yè)務(wù)*作風(fēng)險(xiǎn)，減少人員投入，速了客戶與社會(huì)金流轉(zhuǎn)。確保系運(yùn)行的安全*，我行制定了內(nèi)部業(yè)務(wù)處理規(guī)程，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序，依據(jù)紙質(zhì)憑*及電子信息處理、保管要求，保

業(yè)務(wù)檢查期內(nèi)，我通過(guò)系統(tǒng)辦理各項(xiàng)*業(yè)務(wù)情況均屬正常，未發(fā)現(xiàn)我

但由于我行處理全國(guó)支票影像業(yè)務(wù)少，實(shí)際工作中多次發(fā)生異地其他銀行對(duì)我行票影像業(yè)務(wù)退票，故使我行支票像回執(zhí)

3、商業(yè)匯票及電子匯票

隨著我行大力拓展銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票保業(yè)務(wù)，我行愈加重視辦理商業(yè)匯票業(yè)務(wù)過(guò)程中合規(guī)*問(wèn)題，為此行于2010制訂，規(guī)范各

層層把關(guān)，相互牽制，信用審部門負(fù)責(zé)審查申請(qǐng)承兌人是否具有真實(shí)貿(mào)易背景，客戶提交的

落實(shí)銀行承兌匯票查詢、查復(fù)制度，對(duì)于到的查詢，規(guī)定必須于當(dāng)日至遲次日上午回復(fù);對(duì)于客戶請(qǐng)辦理的銀承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，每筆票均需

我行目前已加入電子商業(yè)匯票-紙票登記價(jià)系統(tǒng)，安排專人每日定時(shí)上報(bào)承兌、質(zhì)押、貼現(xiàn)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)電子信息，并將該項(xiàng)內(nèi)容作為常檢查

(四)支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)

我行嚴(yán)格要求做好支付系統(tǒng)安與頭寸管理工作，由信息科技部設(shè)立信息安全管理部安排專人對(duì)本行付

理措施;由資金部統(tǒng)一協(xié)本行**頭寸，安排專人實(shí)時(shí)*大額支付系統(tǒng)日間清

我行為預(yù)防支付系統(tǒng)可能產(chǎn)的種類突發(fā)事件，各相關(guān)理部門均已制定維護(hù)管理制度及應(yīng)急預(yù)，

1、運(yùn)營(yíng)管理部制預(yù)案，假設(shè)支付系統(tǒng)或行內(nèi)系統(tǒng)全面癱瘓后，如

2、信息科技部建立雙備份機(jī)制，一旦件系統(tǒng)或通訊系統(tǒng)出現(xiàn)故障，系統(tǒng)做到自動(dòng)、平穩(wěn)切換;制定必要的計(jì)算機(jī)與網(wǎng)安全

3、資金部開(kāi)拓多融資渠道，確保支付系統(tǒng)發(fā)生排隊(duì)，能夠第一時(shí)

檢查期內(nèi)，我行支付系統(tǒng)運(yùn)安全、平穩(wěn)，通過(guò)支付系統(tǒng)辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大差錯(cuò)事故，發(fā)

(五)支付信息報(bào)送

為加強(qiáng)支付信息分析報(bào)告數(shù)據(jù)實(shí)、準(zhǔn)確、完整*，我行于去年啟動(dòng)報(bào)表自動(dòng)化工作，由業(yè)務(wù)部門擬定細(xì)的

當(dāng)前，我行上報(bào)的各類支付信息數(shù)據(jù)集基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，我行安排專人負(fù)責(zé)各類報(bào)及系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告報(bào)送工作。檢查期，未

三、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改計(jì)劃

(一)內(nèi)部定期檢查制度

我行基本已構(gòu)建支付結(jié)算工作檢查體系，大致為三個(gè)層次:一層次為由總行運(yùn)營(yíng)管理部門制定營(yíng)業(yè)單位自行檢查計(jì)劃，由營(yíng)業(yè)單位事后監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)本行辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)開(kāi)展檢查;第二層次為行運(yùn)營(yíng)管部門每年組織一至二次柜面業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查;第三層次為總行稽核

險(xiǎn)檢查。

對(duì)照本次支付

篇三:某某單位資產(chǎn)清查報(bào)告

某某單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告

根據(jù)等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的體工

一、單位基本情況

本單位成立于年月，地址為法定代表人為，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位，執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，主管門是區(qū)教育局。學(xué)校人員編制人，設(shè)有專進(jìn)行財(cái)務(wù)

二、資產(chǎn)清查工作總體狀況

(一)資產(chǎn)清工作基準(zhǔn)日:本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日

(二)資產(chǎn)清查范圍:清理，本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶數(shù)為1戶，即

(三)資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施情況:

1、成立學(xué)校

2、按照

查領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)

3、按照要求，認(rèn)真開(kāi)展了單位自查。括單位帳務(wù)清理，財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)做好工作底稿，填制了、

表>，并將各類

(四)

在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，實(shí)摸清了[家底";對(duì)清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片;填制等清查報(bào)表資料，撰寫(xiě)了。資產(chǎn)清查工作中存在的問(wèn)題主要是部分固定資產(chǎn)分類不夠明確，信息不夠全

三、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

通過(guò)本次清查，本單位的清查數(shù)為:資產(chǎn)總額117128192。2元，負(fù)債1299335。18元，凈資產(chǎn)115828857。02，其中固定資產(chǎn)114625097。7元，資產(chǎn)清查待處理0元，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)0元，經(jīng)營(yíng)收入0元。無(wú)

四、對(duì)資產(chǎn)清查露出來(lái)的單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題、

(一)存在的實(shí)際問(wèn)題:

從本次清查工作來(lái)看，本單資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理總體情況良好，主要問(wèn)題是部分固定資產(chǎn)信息錄入不

(二)原因分析:

固定資產(chǎn)

夠規(guī)范。

(三)改進(jìn)措施:

1、提高認(rèn)(本文來(lái)自:bdfqy千葉帆文摘:單位存量資金自查報(bào)告)識(shí)，進(jìn)步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，一是建立資理責(zé)任機(jī)制。二是增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí)，使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任真正落到實(shí)處。三是加強(qiáng)制度建設(shè)，健全基礎(chǔ)工作。四是規(guī)范資產(chǎn)處置行為，嚴(yán)格資產(chǎn)審批度。嚴(yán)按及本次清產(chǎn)核資有關(guān)文件規(guī)定的程序和批準(zhǔn)權(quán)限，行嚴(yán)格的審批度。運(yùn)用機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)，把單位的資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)的價(jià)值管理和實(shí)物管理結(jié)合起來(lái)，及時(shí)反映單位資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，現(xiàn)由靜

五、單位資產(chǎn)管理情況:

我單位的

有資產(chǎn)收益情況。

六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng):

無(wú)

某某單位

2016年7月10日

第二篇：財(cái)政存量資金自查報(bào)告

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查的通知》（下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下：

一、我局20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況

20xx年度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金主要有3項(xiàng)，分別為強(qiáng)臺(tái)風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金20萬(wàn)元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金7萬(wàn)元、水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金（第二批）174萬(wàn)元，共計(jì)197萬(wàn)元。其中強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金20萬(wàn)元有6萬(wàn)元用于惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬(wàn)元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫(kù)溢洪道維修加固工程；20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金7萬(wàn)元全部用于惠陽(yáng)區(qū)永良堤圍20xx年度省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程；水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金（第二批）174萬(wàn)元全部用于我區(qū)2008年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。

上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國(guó)庫(kù)集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報(bào)→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項(xiàng)目法人審核→主管單位審核→區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到?？顚Ｓ?，區(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金安全有效使用。

二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效

對(duì)于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角；同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后，由局省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)成員審核并簽字，再報(bào)組長(zhǎng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。

通過(guò)自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jī)。20xx年度我局所涉省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目較少，自查過(guò)程較簡(jiǎn)單，自查成果達(dá)到《通知》要求。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見(jiàn)和措施

經(jīng)對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查，各項(xiàng)目資金的撥付及管理均采用國(guó)庫(kù)集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過(guò)程中無(wú)發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問(wèn)題。

四、對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的意見(jiàn)和建議

雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問(wèn)題，但通過(guò)開(kāi)展自查工作，我局深深認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，針對(duì)我區(qū)水利工程實(shí)際，對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見(jiàn)和建議如下：

一是建議上級(jí)部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時(shí)間比較緊迫的.水利項(xiàng)目的資金申請(qǐng)程序；二是建議上級(jí)部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財(cái)政壓力；三是建議省級(jí)專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無(wú)法實(shí)施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至其他工程使用。

第三篇：財(cái)政存量資金自查報(bào)告

xxx區(qū)財(cái)政局：

根據(jù)xxx財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)文件精神要求，為進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效率，保證財(cái)政資金安全。我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，成立了自查、自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)紀(jì)委書(shū)記負(fù)責(zé)牽頭，財(cái)政所人員負(fù)責(zé)全面清理，相關(guān)部門配合?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。

鄉(xiāng)黨委、政府對(duì)此次工作高度重視，于3月4日召開(kāi)班子會(huì)議專題研究討論，成立了財(cái)政存量資金清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)工作作出具體安排部署。此次清理工作小組組長(zhǎng)由鄉(xiāng)紀(jì)委書(shū)記李萬(wàn)曲同志兼任，財(cái)政所所長(zhǎng)劉良君同志為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，負(fù)責(zé)此次清理工作具體事務(wù)。

二、我鄉(xiāng)財(cái)政存量資金狀況。

我鄉(xiāng)一直以來(lái)嚴(yán)格按照上級(jí)相關(guān)文件精神管理財(cái)政資金，按期對(duì)財(cái)政工作進(jìn)行清理和自查。此次專項(xiàng)清理自查：

一是我鄉(xiāng)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上資金；

二是我鄉(xiāng)行政事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上資金；

三是我鄉(xiāng)無(wú)未開(kāi)工項(xiàng)目、無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目和無(wú)項(xiàng)目有剩余資金；

四是我鄉(xiāng)無(wú)政府性基金項(xiàng)目。

三、進(jìn)一步強(qiáng)化管理，確保財(cái)政資金安全高效。

我鄉(xiāng)將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，從思想上樹(shù)立良好意識(shí)，做到財(cái)政無(wú)小事，黨政“一把手”親自抓財(cái)政工作，堅(jiān)持以穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生為目標(biāo)，保證財(cái)政資金用準(zhǔn)、用實(shí)、用好。

　　xxx市xxx區(qū)xxx鄉(xiāng)人民政府

　　20xx年3月9日

第四篇：技改資金自查報(bào)告

技改資金自查報(bào)告

甕安縣日升新型環(huán)保建材有限責(zé)任公司

技

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資

金

自

查

報(bào)

告

二〇一四年四月

甕安縣日升新型環(huán)保建材有限責(zé)任公司

技改專項(xiàng)資金自查報(bào)告

甕安縣工信局：

為加強(qiáng)技改專項(xiàng)資金監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)貴州省經(jīng)信委《黔經(jīng)信法規(guī)6號(hào)》通知的要求，我公司于2014年3月對(duì)2014年州財(cái)政局撥付技改專項(xiàng)資金的使用及管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一項(xiàng)目的前期工作情況

公司于2014年專程邀請(qǐng)貴州省建筑材料科學(xué)研究設(shè)計(jì)院專家對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行論證，并經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察，結(jié)合產(chǎn)品及原材料的相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)分析后，確認(rèn)本項(xiàng)目具有資源綜合利用、保護(hù)耕地、保護(hù)環(huán)境等諸多優(yōu)點(diǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略思路，是國(guó)家大力推廣發(fā)展的項(xiàng)目。

本項(xiàng)目于2014年5月取得《可行性研究報(bào)告》，經(jīng)過(guò)相關(guān)職能部門的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察、審核評(píng)估，于2014年5月獲得項(xiàng)目備案書(shū)、項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、項(xiàng)目環(huán)境影響登記表等相關(guān)文件并報(bào)相關(guān)部

門備案。

二、項(xiàng)目管理情況

公司在項(xiàng)目申報(bào)之初就針對(duì)本項(xiàng)目建立相關(guān)管理制度，并派

專人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資料匯集、報(bào)送，專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的基建工程，并與項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書(shū)。

公司通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)了解，并經(jīng)過(guò)多次實(shí)地考察，最后確定與西安東方福星機(jī)械有限公司于2014年2月28日簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。我公司派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試監(jiān)督，確保設(shè)備安裝、調(diào)試有效進(jìn)行。

三、項(xiàng)目的實(shí)施情況

本項(xiàng)目自2014年2月核準(zhǔn)備案以來(lái)，按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行開(kāi)工建設(shè)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)院、設(shè)備廠家提供的圖紙及土建工程圖施工，未作任何變更。

四、資金到位、管理和使用情況

公司自籌資金、政府扶持80萬(wàn)元技改專項(xiàng)資金已全部到位；公司與甕安縣農(nóng)場(chǎng)信用合作聯(lián)社花竹聯(lián)社正在就流

動(dòng)資金貸款事宜進(jìn)行協(xié)商。

在資金的管理上，公司建立健全財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，建立財(cái)務(wù)管理制度和建立項(xiàng)目專戶。嚴(yán)格按照國(guó)家項(xiàng)目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用專項(xiàng)資金，不截留和挪用，不擅自撤消和改變項(xiàng)目，確保資金?？顚Ｓ?。

五、項(xiàng)目實(shí)施效果

項(xiàng)目總投資2928.79萬(wàn)元。 其中：建設(shè)投資2828.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資96.58%。項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為100.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資3.42%。項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，正常年銷售收入為

2014.00萬(wàn)元，年利潤(rùn)為571萬(wàn)元，年繳納稅金為400萬(wàn)元。目前項(xiàng)目運(yùn)行良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

本項(xiàng)目具有資源綜合利用、保護(hù)耕地、保護(hù)環(huán)境等諸多優(yōu)點(diǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略思路，是國(guó)家大力推廣發(fā)展的項(xiàng)目。確定的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)范圍、輻射半徑合理，市場(chǎng)容量大，交通運(yùn)輸條件便利。項(xiàng)目實(shí)施

投產(chǎn)后，不僅能緩解該地區(qū)新型墻體材料市場(chǎng)的供需矛盾，而且為貴州省和甕安縣的墻體材料革新將起到示范作用，同時(shí)，吸納大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)廠工作，對(duì)當(dāng)?shù)卮迕衩撠氈赂?，?duì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村具有積極的促進(jìn)作用。

本項(xiàng)目實(shí)行機(jī)械全自動(dòng)化，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求及墻體材料改革的需要出發(fā)，開(kāi)展資源綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是我國(guó)一項(xiàng)重大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展中一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針，對(duì)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、提高經(jīng)濟(jì)效益、對(duì)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)展都具有極其重要的意義。因?yàn)槭菣C(jī)械全自動(dòng)化，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格完全達(dá)到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

甕安縣日升新型環(huán)保建材有限責(zé)任公司

二〇一四年四月一日

技改資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容詳解_資金申請(qǐng)

報(bào)告

國(guó)家發(fā)改委和相關(guān)部門在制定九大行業(yè)振興規(guī)劃時(shí)把“加強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)改造，加快開(kāi)發(fā)重大產(chǎn)品和重大技術(shù)。”作為五點(diǎn)基本原則之一，五點(diǎn)基本原則之中，各方對(duì)用于企業(yè)技術(shù)改造的資金政策最為關(guān)注。技改資金申請(qǐng)報(bào)告同樣引起重視，下面就由尚普咨詢來(lái)詳解技改資金申請(qǐng)報(bào)告的內(nèi)容。

一、企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目改造的目的，必要性和依據(jù)的論證

企業(yè)現(xiàn)狀要從企業(yè)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備素質(zhì)、產(chǎn)品水平、市場(chǎng)占領(lǐng)、近三年經(jīng)濟(jì)效益等方面說(shuō)明;改造的目的和必要性從推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量，增加產(chǎn)量，節(jié)約能源、原材料、綜合利用等方面予以說(shuō)明。

二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

包括國(guó)內(nèi)外對(duì)產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析;國(guó)內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)生產(chǎn)能力及發(fā)展趨勢(shì)分析;產(chǎn)品銷售、價(jià)格及競(jìng)爭(zhēng)能力分析;產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的現(xiàn)有客戶

和前景分析。

三、技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)和效益目標(biāo)

對(duì)改造規(guī)模、產(chǎn)品方案、采用的主要先進(jìn)技術(shù)等的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和分析，并根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和原有固定資產(chǎn)利用程度、資金等情況進(jìn)行論證。

四、資源、原材料、輔助材料、燃料、動(dòng)力及公用設(shè)施落實(shí)情況

包括資源、原材料、輔助材料、燃料、電力、水源的種類、數(shù)量、來(lái)源和供應(yīng)可能;所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件;運(yùn)輸方式及運(yùn)輸條件。主要外部協(xié)作條件須與有關(guān)單位或主管部門簽訂意向性協(xié)議。

五、主要技術(shù)、工藝及設(shè)備選型、建議標(biāo)準(zhǔn)選擇、相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理論證。引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的，要提出引進(jìn)和進(jìn)口的國(guó)別、廠商方案，主要設(shè)備的國(guó)外水平或與外商合作制造方案及國(guó)內(nèi)主要設(shè)備水平，國(guó)內(nèi)配套設(shè)備、技術(shù)與引進(jìn)設(shè)備的適應(yīng)性，

消化吸收國(guó)產(chǎn)化能力等方面進(jìn)行分析論證。國(guó)內(nèi)已經(jīng)引進(jìn)過(guò)的，要說(shuō)明運(yùn)行、能力發(fā)揮及消化吸收情況。

六、對(duì)有關(guān)部門協(xié)作配套供應(yīng)的要求和落實(shí)情況

七、改造場(chǎng)地的情況

是否征地、移地建設(shè)。主要單項(xiàng)式程、公用輔助設(shè)施、協(xié)作配套工程構(gòu)成，全廠總圖布置方案和土建工程量。

八、環(huán)境保護(hù)措施方案

環(huán)境影響報(bào)告書(shū)需經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

九、節(jié)能分析

內(nèi)容包括：項(xiàng)目應(yīng)遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范;建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析;項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析;能耗指標(biāo);節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等。

十、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

十一、建設(shè)合理工期、實(shí)施進(jìn)度以及投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)期限

十二、投資估算、資金籌措和財(cái)務(wù)

分析

包括主體工程和輔助工程所需投資;資金來(lái)源、籌措方式。對(duì)自有資金要進(jìn)行認(rèn)真核算;對(duì)貸款要說(shuō)明貸款償還方式、年限、償還期財(cái)務(wù)平衡情況。投資應(yīng)包括貸款利息，考慮前期和建設(shè)期的物價(jià)因素。

十三、生產(chǎn)流動(dòng)資金測(cè)算及解決辦法

十四、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)計(jì)算項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率，投資利稅率、投資創(chuàng)匯率、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、貸款償還期，進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析，還可以根據(jù)具體情況，在增加品種，提高質(zhì)量、降低消耗、擴(kuò)

大產(chǎn)量、增加出口創(chuàng)匯等方面進(jìn)行計(jì)算和評(píng)價(jià)。社會(huì)效益應(yīng)衡量項(xiàng)目對(duì)宏觀效果和分析對(duì)社會(huì)影響，包括新增就業(yè)人數(shù)等。

十五、風(fēng)險(xiǎn)分析

十六、項(xiàng)目小組成員的情況

技改項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

一、總論。

總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分，要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問(wèn)題和研究結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況。

項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀，與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的比較。

項(xiàng)目建設(shè)必要性。

二、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析。

市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對(duì)市場(chǎng)需求情況有了充分了解以后 才能決定。而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可

行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)研究當(dāng)前市場(chǎng)現(xiàn)狀，以此作為后 期決策的依據(jù)。

發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析。

市場(chǎng)分析。

三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案。

建設(shè)規(guī)模。

產(chǎn)品方案。

四、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件。

廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案。

現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況。

土地利用合理性分析。

某某市興盛煙花爆竹有限公司

關(guān)于2014年省級(jí)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目

申請(qǐng)報(bào)告

某某縣工信局：

我公司新型旋轉(zhuǎn)升空類環(huán)保煙花生產(chǎn)技改項(xiàng)目，符合國(guó)家和省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，具備產(chǎn)業(yè)化條件，具備2014年省級(jí)企業(yè)技術(shù)改造專

項(xiàng)資金項(xiàng)目申請(qǐng)條件，現(xiàn)就企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)情況申請(qǐng)報(bào)告如下：

一、企業(yè)概況

某某市興盛煙花爆竹有限公司位于某某市某某縣九間房鎮(zhèn)桐花溝村五組，占地75畝，注冊(cè)資本1400萬(wàn)元，現(xiàn)有員工100余人，其中中高級(jí)職稱的技術(shù)研發(fā)人員13人，具備一定的新產(chǎn)品的研發(fā)能力。企業(yè)引進(jìn)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，可生產(chǎn)兩大類20多個(gè)品種的產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)1300余萬(wàn)元。公司規(guī)范管理，具備行業(yè)規(guī)定的各項(xiàng)生產(chǎn)條件。

二、企業(yè)上年度財(cái)務(wù)狀況

總資產(chǎn)：2014萬(wàn)元

總負(fù)債：618萬(wàn)元

資產(chǎn)負(fù)債率：30%

固定資產(chǎn)總額：1230萬(wàn)元

產(chǎn)品銷售收入：1360萬(wàn)元

凈利潤(rùn)：245萬(wàn)元

納稅額：177萬(wàn)元

三、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：

新型旋轉(zhuǎn)升空類環(huán)保煙花生產(chǎn)技改項(xiàng)目

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

引進(jìn)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，研發(fā)、生產(chǎn)各類造型噴花、旋轉(zhuǎn)式噴花等新型環(huán)保煙花系列產(chǎn)品。

3、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：

①基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：擴(kuò)建廠房、原料庫(kù)房、成品庫(kù)房、附屬設(shè)施、消防系統(tǒng)、電力供應(yīng)系統(tǒng)等；

②設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)置全自動(dòng)裁紙機(jī)、全自動(dòng)卷筒機(jī)、全自動(dòng)造粒機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備；

③繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化新產(chǎn)品研發(fā)能力。

4、項(xiàng)目建成生產(chǎn)規(guī)模：

年產(chǎn)新型旋轉(zhuǎn)升空類環(huán)保煙花系列產(chǎn)品15萬(wàn)件。

5、項(xiàng)目建設(shè)期限：

2014年8月-2014年8月。

四、工藝技術(shù)

1、工藝流程圖

切紙→加工紙筒→外筒組裝→內(nèi)筒打底泥→藥物篩選→

配料→混合→造粒→晾曬→中轉(zhuǎn)→內(nèi)筒裝藥或球裝→裝發(fā)射藥→裝內(nèi)筒→封口→貼筒標(biāo)→穿引→包裝→成箱入庫(kù)。

2、流程分析

本項(xiàng)目將引進(jìn)和應(yīng)用煙花生產(chǎn)科技化、機(jī)械化進(jìn)程的新成果、新工藝，生產(chǎn)過(guò)程中減少了人與裸露藥的直接接觸，有效保證了生產(chǎn)過(guò)程的安全性，進(jìn)一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約了成本。項(xiàng)目產(chǎn)品在燃放時(shí)，對(duì)環(huán)境的影響將比傳統(tǒng)煙花小60%。

五、項(xiàng)目投資及資金來(lái)源

1、項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資2100萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1800萬(wàn)元，占總投資的86%，流動(dòng)資金300萬(wàn)元，占總投資的14%。

2、資金來(lái)源：本項(xiàng)目所需資金2100萬(wàn)元全部為企業(yè)自籌。

六、項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況

1、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備購(gòu)置：

已完成廠房擴(kuò)建、地下管網(wǎng)鋪設(shè)等部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已購(gòu)置全自動(dòng)裁紙機(jī)、全自動(dòng)卷筒機(jī)、全自動(dòng)造粒機(jī)等生產(chǎn)必備的部分設(shè)備，共投資807萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資的45%。

2、新產(chǎn)品研發(fā)條件：

公司已組建技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，聘有化工方面的專家負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，并將建設(shè)用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的研發(fā)、試驗(yàn)、檢測(cè)體系，完全具備根據(jù)市場(chǎng)需求不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力。

3、安全和產(chǎn)品質(zhì)量：公司采用新的設(shè)備和工藝，不斷完

善操作細(xì)節(jié)和改進(jìn)藥物配方，保證了生產(chǎn)過(guò)程的安全性和產(chǎn)品質(zhì)量。

4、政策優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目所在地是一個(gè)農(nóng)業(yè)縣，該項(xiàng)目的實(shí)施適應(yīng)了當(dāng)?shù)卣{(diào)整縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新要求，且符合國(guó)家和省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，得到某某市和某某縣的大力支持。

七、項(xiàng)目效益

1、經(jīng)濟(jì)效益：

項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)各類造型噴花、旋轉(zhuǎn)式噴花等新型環(huán)保煙花系列產(chǎn)品15萬(wàn)件，新增銷售收入3800萬(wàn)元，新增企業(yè)利潤(rùn)684萬(wàn)元，新增稅金494萬(wàn)元。

2、社會(huì)效益：

①本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在為某某縣帶來(lái)較好的財(cái)政收入的同時(shí)，加快了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，優(yōu)化了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

②項(xiàng)目建成后，可安置周邊農(nóng)村剩余勞動(dòng)力150人，創(chuàng)造就業(yè)年收入300萬(wàn)元，可提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入，改善其生活條件。

③ 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不及斷發(fā)展，煙花的市場(chǎng)需求將不斷加大，本項(xiàng)目的建設(shè)將使公司產(chǎn)品在西安甚至西北地區(qū)煙花市場(chǎng)中具有更大競(jìng)爭(zhēng)力。

八、申請(qǐng)專項(xiàng)資金的數(shù)額、方式

申請(qǐng)專項(xiàng)資金的數(shù)額：150萬(wàn)元

申請(qǐng)專項(xiàng)資金的方式：無(wú)償支持

現(xiàn)申請(qǐng)2014年省級(jí)企業(yè)技術(shù)改造

專項(xiàng)資金150萬(wàn)元，敬請(qǐng)給予審查批準(zhǔn)。

特此報(bào)告

某某市興盛煙花爆竹有限公司法定代表人：

二o一二年三月九日

棉花加工企業(yè)技改資金申請(qǐng)報(bào)告

一、項(xiàng)目法人基本情況：

宣城市雄杰棉制品有限公司由徐永堂個(gè)人獨(dú)資注冊(cè)設(shè)立，注冊(cè)地點(diǎn)為

古泉鎮(zhèn)團(tuán)山街道，原屬于供銷社棉花收購(gòu)站，主要從事棉花收購(gòu)、絮棉及棉制品加工，該企業(yè)從2014年因客戶需求不斷增大，開(kāi)始用80片鋸齒軋花機(jī)加工籽棉，并隨之年產(chǎn)量不斷增大。截止到2014年3月份， 2014年度加工籽棉4000噸，產(chǎn)出皮棉1500噸，產(chǎn)值達(dá)2300萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)120萬(wàn)元，稅金20萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售到江、浙、滬等地，并與相關(guān)企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，經(jīng)過(guò)這幾年的資本積累，已具備了較大的投資能力，完全能夠承載國(guó)家棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模：

本項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb1103——2014的鋸齒棉1-7級(jí)，

總量為4000噸，生產(chǎn)期限為每年生產(chǎn)頭年8月到次年4月共8多月。

產(chǎn)品方案：皮棉4000噸，棉籽6900噸，不孕籽560噸。

產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：按照gb1103-2014標(biāo)準(zhǔn)要求組織收購(gòu)、加工、銷售。

三、建設(shè)的主要內(nèi)容：

1、6mzq—7籽棉清理機(jī) ╳ 1臺(tái)

2、my98—17型毛刷式鋸齒軋花機(jī)╳4臺(tái)

3、mpq400—2014c型皮棉清理機(jī)╳4臺(tái)

4、套配套的集棉塵籠╳3套

5、mdy-400b型液壓棉花打包機(jī)╳1臺(tái)

6、與此相適應(yīng)的廠方3000平米、倉(cāng)庫(kù)12014平米、

能源600kva電源、道路3500米，需要土地50畝。

7、其他附屬工程及配套設(shè)備

四、建設(shè)地點(diǎn)：

本項(xiàng)目選址于宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)團(tuán)山，這里地處宣州區(qū)、蕪湖縣、南陵縣

三縣區(qū)交界處，這三個(gè)縣都是沿江棉區(qū)產(chǎn)棉大縣，棉花資源豐富，隨著本地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工的人口越來(lái)越多，農(nóng)村勞動(dòng)力的匱乏，棉花這種用工量少而且分散的經(jīng)濟(jì)作物越來(lái)越大越受到本地老百姓的歡迎，種植面積逐年增大，因此本項(xiàng)目所需資源豐富。且蕪?fù)凸贰?18國(guó)道、宣蕪高速和在建寧銅高速經(jīng)過(guò)這一地區(qū)，交通十分方便。這里地形主要是岳嶺，居住人口較稀，是本項(xiàng)目十分理想的新建場(chǎng)所，有利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

五、建設(shè)工期：

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2014年底動(dòng)工，于2014年9月10竣工，歷時(shí)10個(gè)月

左右。

六、項(xiàng)目投資：

項(xiàng)目總投資為人民幣528萬(wàn)元，資

金籌措主要來(lái)自于企業(yè)自籌、銀行

貸款。企業(yè)自籌資金230萬(wàn)元，銀行貸款110萬(wàn)元，因此尚有資金缺口188萬(wàn)元

七、項(xiàng)目意義和必要性：

本項(xiàng)目符合國(guó)務(wù)院關(guān)于《棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家工商總局、國(guó)家質(zhì)檢總局第49號(hào)令關(guān)于《棉花加工資格認(rèn)定和市場(chǎng)管理暫行辦法》的棉花產(chǎn)業(yè)政策，屬于解決民眾衣食住行不可忽缺的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，技術(shù)成熟可行，本身無(wú)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，屬于投資少見(jiàn)效快類型，同時(shí)對(duì)國(guó)家和社會(huì)都有一定的貢獻(xiàn)

八、項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益簡(jiǎn)要分析：

棉花是大宗農(nóng)副產(chǎn)品，也是我區(qū)農(nóng)民主要經(jīng)濟(jì)作物，本項(xiàng)目軋花廠的

技術(shù)改造提高產(chǎn)本地棉花價(jià)格6%，按籽棉畝產(chǎn)300公斤計(jì)算，農(nóng)民增收可達(dá)90元/畝，一年農(nóng)民總增收達(dá)400

萬(wàn)元，這還是一期投資產(chǎn)生的社會(huì)效益。另外還能為紡織廠提供優(yōu)質(zhì)皮棉和解決一部份就業(yè)，從而為社會(huì)發(fā)展與和諧作出貢獻(xiàn)。

目前：本企業(yè)正處于新棉收購(gòu)、加工、和銷售旺季，資金需求量大，為趕在2014年新棉上市前投產(chǎn)，而盡快啟動(dòng)本項(xiàng)目，特向政府申請(qǐng)投資貼息資金150萬(wàn)元人民幣，其余資金在一邊經(jīng)營(yíng)一邊籌集。

望批準(zhǔn)為感！

宣城市雄杰棉制品有限公司

2014年10月31日

財(cái)政存量資金自查報(bào)告

外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金清理盤活自查報(bào)告

存款準(zhǔn)備金交存自查報(bào)告

存量賬戶核實(shí)自查報(bào)告

社區(qū)資金自查報(bào)告

第五篇：資金自查報(bào)告

關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告

縣財(cái)政局：

為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)[2011]94號(hào)文件精神，我公司重點(diǎn)對(duì)2010年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、2009年至2010年專項(xiàng)資金的收支情況

1、2010年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金 萬(wàn)元，

2、2010年11月10日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬(wàn)元。

3、2010年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬(wàn)元。

4、2010年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬(wàn)元。

5、2010年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 萬(wàn)元。

2010年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬(wàn)元，其中： 萬(wàn)元資金分期列入利息支出。 萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出 萬(wàn)元,土建工程支出 萬(wàn)元。

通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問(wèn)題

經(jīng)過(guò)自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題。主要有下列幾點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

（二）項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請(qǐng)省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒(méi)列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒(méi)有具體的規(guī)定或辦法，

（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問(wèn)題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。

三、整改措施

通過(guò)這次自查，對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問(wèn)題提出以下改進(jìn)措施：

1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。

2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；

4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ?。

單位 （公章）

二0一一年五月八日篇二：關(guān)于專項(xiàng)資金自查工作情況的報(bào)告

關(guān)于專項(xiàng)資金自查工作情況的報(bào)告

慶陽(yáng)市煙草專賣局（公司）：

一、收到的專項(xiàng)資金情況

1、網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金

2004年市局撥付網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金64.50萬(wàn)元，其中：2004年2月50號(hào)憑證28.50萬(wàn)元，2004年12月49號(hào)憑證30.00萬(wàn)元，2004年12月216號(hào)憑證6.00萬(wàn)元，全部做實(shí)收資本。

2、政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金 2003年7月101號(hào)憑證，縣財(cái)政局撥付政府獎(jiǎng)勵(lì)資金10.00萬(wàn)元，做補(bǔ)貼收入。

3、專賣罰沒(méi)款返還資金

2003年收到財(cái)政返還款3.28萬(wàn)元，2004年收到財(cái)政返還款9.53萬(wàn)元，2005年收到縣財(cái)政返還款3.53萬(wàn)元，全部做補(bǔ)貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)

2003年省局下?lián)軐Ｙu打假經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。

2003年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，2005年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，全部做補(bǔ)貼收入。

二、專賣罰沒(méi)收繳情況

1、2003年度專賣罰沒(méi)收繳情況

2003年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒(méi)款1.98萬(wàn)元，于2004年2月份上繳縣財(cái)政局，縣財(cái)政局在當(dāng)年5月份按照100%比率進(jìn)行返還。

2、2004年度專賣罰沒(méi)收繳情況

2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒(méi)款11.04萬(wàn)元，經(jīng)與專賣案卷核實(shí)，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒(méi)款0.22萬(wàn)元，而收繳的10.82萬(wàn)元專賣罰沒(méi)款無(wú)相應(yīng)的專賣案卷。

2004年4月份上繳財(cái)政專賣罰沒(méi)收入7.55萬(wàn)元，縣財(cái)政局于同年5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰

沒(méi)款一并返還，返還金額為9.53萬(wàn)元（2004年縣財(cái)政未返還完當(dāng)年上繳的全部專賣罰沒(méi)款額，下剩3.49萬(wàn)元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰沒(méi)款一并返還）。

3、2005年度專賣罰沒(méi)收繳情況

2005年收繳專賣罰沒(méi)款0.046萬(wàn)元，涉及專賣案件15起，實(shí)際上繳財(cái)政專賣罰沒(méi)收入3.53萬(wàn)元（包括2004年未上繳罰沒(méi)款3.49萬(wàn)元），縣財(cái)政局于年2006年1月份按照100%比率進(jìn)行全部返還。

4、2006年并賬前專賣罰沒(méi)收繳情況

2006年并賬前收繳專賣罰沒(méi)款0.808萬(wàn)元，涉及專賣打假案件2起， 2006年5月份全部上繳財(cái)政，縣財(cái)政當(dāng)年年底全額返還。

三、專賣打假經(jīng)費(fèi)收支情況

2003年省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬(wàn)元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬(wàn)支），支付專賣打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)1.14萬(wàn)元。

2004年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬(wàn)支），支付縣法院協(xié)同辦案費(fèi)1萬(wàn)元，專賣打假人員差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元。

2005年分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)共計(jì)0.85萬(wàn)元；2005年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬(wàn)支），支付專賣打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)0.012萬(wàn)元。

四、制度建設(shè)的完整性

為了維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國(guó)家財(cái)政收入，嚴(yán)厲打擊煙草違法行為，我局嚴(yán)格依照有關(guān)煙草專賣管理實(shí)施條例及《煙草打假經(jīng)費(fèi)管理辦法》，不斷建立健全各項(xiàng)專賣管理制度，對(duì)上級(jí)部門撥付的各項(xiàng)專項(xiàng)資金嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支按照分局下發(fā)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但對(duì)于打假成果的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或打假經(jīng)費(fèi)的分配使用標(biāo)準(zhǔn)，還未制定相關(guān)行之有效的使用標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完善。

五、賬務(wù)處理的合規(guī)性

1、專賣罰沒(méi)收入賬務(wù)處理的不合規(guī)性

多年來(lái)，在專賣收購(gòu)卷煙與罰沒(méi)收入賬務(wù)處理過(guò)程中，未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度 “收支兩條線” 要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們?cè)趯?shí)際賬務(wù)處理中將應(yīng)付收購(gòu)煙款直接抵頂罰沒(méi)款，使罰沒(méi)收入不能存入收入賬戶，具體賬務(wù)處理方式：借方：應(yīng)付賬款/專賣收購(gòu)煙，貸方：其他應(yīng)付款/罰沒(méi)收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。

2、罰沒(méi)收入收繳的不合規(guī)性

2004年10月238號(hào)、239號(hào)會(huì)計(jì)憑證，其他應(yīng)付款/罰沒(méi)收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無(wú)罰沒(méi)收款收據(jù)及相關(guān)處罰決定書(shū)，且業(yè)務(wù)入賬無(wú)相關(guān)沒(méi)收商品驗(yàn)收清單，財(cái)務(wù)入賬無(wú)銷售清單，經(jīng)核查相關(guān)專賣案卷，發(fā)現(xiàn)2003年的環(huán)煙專[2003]年度處字第8號(hào)案件，沒(méi)收卷煙

翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項(xiàng)合計(jì)金額108,168.00元相近，但專賣部門無(wú)沒(méi)收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范，據(jù)當(dāng)時(shí)相關(guān)人員回憶，估計(jì)此兩筆收入為上述沒(méi)收卷煙的變賣款。

3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規(guī)

（1）2003年12月102號(hào)憑證，支付打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)11,382.50元，憑證附件不全，且無(wú)相關(guān)的專賣案卷。據(jù)當(dāng)時(shí)舉報(bào)費(fèi)領(lǐng)取人李仲荃同志回憶： 2001年我縣局在秦團(tuán)莊鄉(xiāng)設(shè)立卷煙直銷點(diǎn)，聘用張世明代理經(jīng)營(yíng)，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對(duì)賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導(dǎo)溝通，雖然其當(dāng)時(shí)是業(yè)務(wù)經(jīng)理，但具體負(fù)責(zé)的是專賣工作，應(yīng)與此事無(wú)關(guān)，最后有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定以打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）2004年10月90號(hào)憑證，支付縣法院打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無(wú)相關(guān)印證資料。由于當(dāng)時(shí)環(huán)縣卷煙專賣市場(chǎng)比較混亂，2001年至2004年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專賣局進(jìn)行開(kāi)展專賣管理工作，2004年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10,000.00元，便以打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10,000.00元。篇三：專項(xiàng)資金自查報(bào)告

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告

項(xiàng)目名稱：**************************介質(zhì)

立項(xiàng)代碼：********************* 項(xiàng)目承擔(dān)單位：**************科技有限公司 項(xiàng)目起止日期：2013-1——2014-12 為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)[2013]125號(hào)文件精神，我公司對(duì)2013年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、2013年至2014年專項(xiàng)資金的收支基本情況

2013年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 20 萬(wàn)元，其中： 20 萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出 3.9 萬(wàn)元,用于項(xiàng)目研發(fā)購(gòu)原料16.1萬(wàn)元。

通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下

1、對(duì)專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對(duì)我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。

2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。對(duì)于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批?？?，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒(méi)有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。

4、購(gòu)入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。

5、我公司由會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對(duì)不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒(méi)有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長(zhǎng)期掛賬的問(wèn)題。

為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。

*********公司篇四：資金管理自查報(bào)告

資金管理自查報(bào)告

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財(cái)字[2013]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)

行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

二、資金管理執(zhí)行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填

寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有

項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

三、資金安全管理方面：

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)

計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬

制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。

5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有

同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不

茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，