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第一篇：財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告

按照縣農(nóng)委下發(fā)《薊縣農(nóng)村財(cái)務(wù)管理集中整治工作實(shí)施方案》的工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理自查出的問(wèn)題及整改情況，現(xiàn)匯報(bào)如下：

（一）建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)行為。

1、村級(jí)開(kāi)支審批制度：凡是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)開(kāi)支，必須堅(jiān)持“五支筆”簽字制度，即經(jīng)辦人、理財(cái)小組長(zhǎng)、駐村指導(dǎo)員、村主任和支部書(shū)記簽字，經(jīng)農(nóng)經(jīng)站審核后方可入賬，特別是一些非生產(chǎn)性開(kāi)支，除上述五支筆簽字外，還需用鎮(zhèn)統(tǒng)一印制的票據(jù)匯總單經(jīng)片領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，農(nóng)經(jīng)站方可入賬。

2、定期報(bào)賬制度：村報(bào)賬員每月到農(nóng)經(jīng)站報(bào)賬一次，本月沒(méi)有業(yè)務(wù)的，到農(nóng)經(jīng)站告知，對(duì)不按規(guī)定報(bào)賬的村，主管領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)村干部進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令按期報(bào)賬。

3、現(xiàn)金管理制度：現(xiàn)金管理實(shí)行四不允，不準(zhǔn)公款私存，不允白條頂庫(kù)，不允私自借支，不允私設(shè)小金庫(kù)。各村嚴(yán)格執(zhí)行備用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上2000元。

4、嚴(yán)格現(xiàn)金審批制度：村級(jí)支取現(xiàn)金時(shí)，必須經(jīng)村書(shū)記、村主任、駐村指導(dǎo)員、包片領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)經(jīng)站站長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)長(zhǎng)簽字后，農(nóng)經(jīng)站方可支付，否則，任何人無(wú)權(quán)動(dòng)用。對(duì)于大額資金（分地款、修路款等）的使用，必須按照“六步三要”程序?qū)徟娇芍Ц顿Y金。

（二）強(qiáng)化事前監(jiān)控，帳前嚴(yán)格審核把關(guān)，搞好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。搞好事前監(jiān)控，是抓好農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)。我們首先從票據(jù)管理入手，認(rèn)真落實(shí)票據(jù)管理制度：凡是村級(jí)收入，必須使用《天津市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織專(zhuān)用統(tǒng)一收據(jù)》，此收據(jù)不發(fā)放到村，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一管理；村報(bào)賬員在收取現(xiàn)金時(shí)，對(duì)數(shù)額較小的收入，由村報(bào)賬員走暫時(shí)手續(xù)，持現(xiàn)金到農(nóng)經(jīng)站開(kāi)票換取統(tǒng)一收據(jù)后，再將收據(jù)退還交款農(nóng)戶(hù)或個(gè)人；二是對(duì)大額的承包款和賣(mài)樹(shù)款，農(nóng)經(jīng)站到現(xiàn)場(chǎng)辦公，全程參與，現(xiàn)場(chǎng)收款，保證村集體資金及時(shí)入庫(kù)。三是堅(jiān)持帳前嚴(yán)格把關(guān)。近幾年來(lái)，我站堅(jiān)持不論是生產(chǎn)性開(kāi)支或非生產(chǎn)性開(kāi)支，都必須使用正式稅票；對(duì)一些不規(guī)范的票據(jù)，農(nóng)經(jīng)站及時(shí)退回，換取規(guī)范的票據(jù)后，才可入賬；對(duì)村代銷(xiāo)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)的辦公用品以及食品等，無(wú)法取得稅票的要到稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)辦稅票，否則農(nóng)經(jīng)站不予入賬。通過(guò)我們帳前嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)那些不合理開(kāi)支和不規(guī)范的票據(jù)，控制在帳前，解決在帳前。

（三）堅(jiān)持事后財(cái)務(wù)公開(kāi)：實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，是還干部清白，還群眾明白，便于群眾監(jiān)督的有效途徑。在財(cái)務(wù)公開(kāi)上，我們實(shí)行按票據(jù)公開(kāi)制度，即按原始發(fā)票一張一張的公開(kāi)。對(duì)購(gòu)物較多，金額又開(kāi)在一起的，按后面清單逐項(xiàng)公開(kāi)，把村級(jí)支出全部公布于眾，讓群眾看明白。在財(cái)務(wù)公開(kāi)方面，主要做到兩點(diǎn)：一是村級(jí)報(bào)賬后，將微機(jī)輸出的逐筆逐項(xiàng)財(cái)務(wù)收支明細(xì)發(fā)放到村報(bào)賬員手中，利用廣播公開(kāi)本月的收入、支出。二是月初，農(nóng)經(jīng)站利用一天時(shí)間，將全鎮(zhèn)各村上月的收入支出明細(xì)由村主要干部或報(bào)賬員簽字后張貼到村公開(kāi)欄，照相后貼在當(dāng)月的記賬憑證中。同時(shí)存入微機(jī)，便于群眾查閱，確保公開(kāi)質(zhì)量。

（四）存在問(wèn)題

1、村“兩委”對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理重視程度不夠。由于村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)較少，可支配收入有限，村級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現(xiàn)書(shū)寫(xiě)不規(guī)范、入賬不及時(shí)的現(xiàn)象。

2、村級(jí)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高。村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作一般由村支委、村委兼任，不具備從事財(cái)務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作能力，難以起到監(jiān)督管理財(cái)務(wù)的作用。

（五）整改措施

1、加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì)計(jì)資料及時(shí)、完整、真實(shí)。我鎮(zhèn)定于每季度形成一次村級(jí)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)一步提高村級(jí)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。

2、各村報(bào)賬員，實(shí)行月報(bào)帳制，達(dá)到日清月結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)與農(nóng)經(jīng)站現(xiàn)金會(huì)計(jì)核對(duì)資金余額。凡是有收入、支出業(yè)務(wù)的村部，必須將收入、支出的票據(jù)，按財(cái)務(wù)制度的要求，按月即時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，以增加財(cái)務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和透明度。農(nóng)經(jīng)站主管會(huì)計(jì)和各駐村指導(dǎo)員及時(shí)督促各村按時(shí)報(bào)賬，對(duì)不按時(shí)報(bào)賬的，農(nóng)經(jīng)站拒絕再次支付現(xiàn)金。

第二篇：篇二財(cái)政支農(nóng)資金自查報(bào)告

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我鎮(zhèn)扶貧資金管理，全面提升扶貧資金的監(jiān)管，提高扶貧資金的使用效益，根據(jù)xx文件的精神和工作要求，在鎮(zhèn)黨委、政府的精心組織安排下，我所組織業(yè)務(wù)人員對(duì)我鎮(zhèn)2011年扶貧資金的來(lái)源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

2011年上級(jí)財(cái)政部門(mén)共撥入扶貧資金xx萬(wàn)元。其中：xx續(xù)建村道xx公里，補(bǔ)助

資金xx萬(wàn)元，茶葉產(chǎn)業(yè)化扶貧項(xiàng)目，補(bǔ)助資金xx萬(wàn)元。其具體情況如下：

一、xx村道扶貧項(xiàng)目。

該項(xiàng)目于2011年開(kāi)展實(shí)施，2012年4月完成工程建設(shè)的全部?jī)?nèi)容，并向區(qū)財(cái)政局、區(qū)扶貧辦出具了申請(qǐng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的相關(guān)資料，該項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)xx公里/xx萬(wàn)元，實(shí)際完成xx公里，扶貧資金安全到位，資金使用準(zhǔn)確無(wú)誤我鎮(zhèn)派出專(zhuān)人監(jiān)管確保真正用于村道路建設(shè)。

二、茶葉產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。

該項(xiàng)目扶貧補(bǔ)助資金xx萬(wàn)元。1、茶苗購(gòu)買(mǎi)發(fā)放用款xx萬(wàn)元，xx村發(fā)放茶苗“福選9號(hào)”xx株，金額xx萬(wàn)元；伏金村發(fā)放茶苗“烏牛早”xx株，金額xx萬(wàn)元，發(fā)放“福選9號(hào)”xx株，金額xx萬(wàn)元。茶苗發(fā)放準(zhǔn)確到戶(hù)，資金落實(shí)

保障有力，為茶葉栽種爭(zhēng)取了時(shí)間。2、茶葉產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目xx葉園生產(chǎn)便道工程用款xx萬(wàn)元。該便道工程長(zhǎng)xx公里，修建金額xx萬(wàn)元（群眾自籌xx萬(wàn)元，扶貧補(bǔ)助金額xx萬(wàn)元），該工程已全面竣工。3、茶葉產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目xx村茶葉園生產(chǎn)便道工程用款xx萬(wàn)元。該便道工程長(zhǎng)xx公里，修建金額xx萬(wàn)元（群眾自籌xx萬(wàn)元，扶貧補(bǔ)助金額xx萬(wàn)元），該工程已全面竣工。為我鎮(zhèn)茶農(nóng)運(yùn)輸、銷(xiāo)售茶葉提供了方便，為茶農(nóng)脫貧致富帶去了有力的保障。

三、存在的問(wèn)題及建議

我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度管理、使用財(cái)政支農(nóng)資金。沒(méi)有截留、擠占、挪用現(xiàn)象，目前鎮(zhèn)財(cái)政對(duì)扶貧資金管理的簿弱環(huán)節(jié)在于對(duì)扶貧資金使用的監(jiān)管。針對(duì)這一簿弱環(huán)節(jié)，我鎮(zhèn)財(cái)政所將認(rèn)真分析原因，采取有效的針對(duì)性防范措施，及時(shí)糾正，堅(jiān)決堵塞漏洞，防微杜漸，加強(qiáng)制度建設(shè)和工作力度，重點(diǎn)把好扶貧資金使用的最后一道關(guān)口，確保財(cái)政扶貧資金安全有效使用。并高度重視截留挪用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的違法違規(guī)問(wèn)題，搞好項(xiàng)目資金的專(zhuān)項(xiàng)檢查，做到事前評(píng)估、事中監(jiān)督、事后檢查驗(yàn)收、跟蹤問(wèn)效，杜絕擠占、挪用，隨意調(diào)整項(xiàng)目資金，確保資金不折不扣地落實(shí)到項(xiàng)目上。逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的安排與監(jiān)督職能分離、責(zé)任明確和相互制約的新機(jī)制，使項(xiàng)目的申報(bào)、審批、實(shí)施、監(jiān)督、考評(píng)走上規(guī)范化、科學(xué)化、制度化的軌道上來(lái)。

第三篇：安全監(jiān)管自查報(bào)告

青島銘友源機(jī)械化施工有限公司安全監(jiān)管自查報(bào)告

一年來(lái)在交通運(yùn)管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)指示下，我公司嚴(yán)格按照各項(xiàng)交通安全法規(guī)制度進(jìn)行安全生產(chǎn)，未出現(xiàn)重大交通安全事故，根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)文件的指示精神和相關(guān)要求，我們對(duì)本公司所屬車(chē)輛人員進(jìn)行了安全監(jiān)管自查工作，報(bào)告如下：

1、安全管理機(jī)構(gòu)、人員和安全制度建立情況

公司進(jìn)一步健全安全管理制度、設(shè)立安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，完善了 整套安全管理制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作流程、安全生產(chǎn)監(jiān)督制度、駕駛員和車(chē)輛安全生產(chǎn)管理制度、安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。

2、車(chē)輛例行安檢情況

公司安全技術(shù)部每月對(duì)所有車(chē)輛進(jìn)行技術(shù)狀況檢查，內(nèi)容包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、燈光、滅火器、集裝箱鎖扣、輪胎等是否合格有效、并設(shè)計(jì)了相關(guān)表格進(jìn)行記錄存檔，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正預(yù)防措施。

3、企業(yè)三見(jiàn)面情況

首先讓車(chē)主與公司簽訂安全營(yíng)運(yùn)保證書(shū)，認(rèn)真復(fù)核車(chē)輛保險(xiǎn)情況、駕駛員資格證是否與車(chē)型相符，并每月對(duì)掛靠車(chē)輛落實(shí)與車(chē)主、駕駛員、車(chē)輛三見(jiàn)面制度，檢查車(chē)輛竹筐，駕駛員狀態(tài)，組織安全培訓(xùn)，傳達(dá)相關(guān)文件等，使之與公司始終保持同步，達(dá)到安全管理目標(biāo)。

4、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)情況和安全會(huì)議情況

公司辦公室每月組織所有駕駛員進(jìn)行一次安全例會(huì)，定期組織培訓(xùn)，包括安全行車(chē)，禁止連續(xù)駕駛時(shí)間超過(guò)4小時(shí)，遵守操作流程職業(yè)道德和業(yè)務(wù)知識(shí)，傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件，從思想上提高認(rèn)識(shí)。

5、安全隱患排查整改情況

公司調(diào)度室進(jìn)一步規(guī)范了貨物裝卸操作規(guī)程，監(jiān)督檢查貨物裝載情況，嚴(yán)格按核定載質(zhì)量裝貨，從源頭上遏制超載超限車(chē)輛駛離站場(chǎng)。公司安技部負(fù)責(zé)集裝箱鎖扣檢查，所有集裝箱車(chē)裝載完畢后，均須經(jīng)安技部檢查鎖扣確認(rèn)安全有效后方可出車(chē)。

6、消防設(shè)施設(shè)備情況

公司對(duì)每部車(chē)配備消防器，并每月檢查其有效性，定期進(jìn)行消防演練，保證消防設(shè)備完好。

青島銘友源機(jī)械化施工有限公司

2014-3-6

第四篇：財(cái)政財(cái)務(wù)自查報(bào)告

XX鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財(cái)政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》（xx[2012]xx號(hào)）文件的要求，xx鎮(zhèn)對(duì)2011年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專(zhuān)題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開(kāi)展自檢自查工作，確保按期圓滿(mǎn)完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

二、基本情況及自查結(jié)論

（一）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況

1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有會(huì)計(jì)人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)，不存在會(huì)計(jì)人員無(wú)證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。

2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理（核算）崗位、出納崗位。

3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會(huì)

計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒(méi)有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫(kù)”行為。

（二）內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)，有所長(zhǎng)崗位職責(zé)；預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)；行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)；農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé)；社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé)；基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)；統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé)；票據(jù)專(zhuān)管員崗位職責(zé)；住房基金專(zhuān)管員崗位職責(zé)；政府采購(gòu)專(zhuān)管員崗位職責(zé)；信息員崗位職責(zé)；會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)；檔案管理職責(zé)；財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé)；稽查崗位；內(nèi)部審計(jì)崗位；微機(jī)管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會(huì)計(jì)檔案管理制度；賬戶(hù)和銀行對(duì)賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請(qǐng)、審批、核銷(xiāo)、結(jié)賬管理；專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度；政府采購(gòu)管理；財(cái)務(wù)公開(kāi)制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理；行政問(wèn)責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問(wèn)首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。

通過(guò)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶(hù)短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶(hù)動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知）的建立及執(zhí)行，已做

到會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì)，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

（三）財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2011年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬(wàn)元的xx%，較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx%。

2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況

2011年，地方一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，比上年增支xx萬(wàn)元，增xx%。其中上級(jí)專(zhuān)款形成的支出xx萬(wàn)元，比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元，增xx%。

3、一般預(yù)算平衡情況

地方一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助xx萬(wàn)元,加上年結(jié)余xx萬(wàn)元，收入總計(jì)xx萬(wàn)元；一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，加上解支出xx萬(wàn)元，支出總計(jì)xx萬(wàn)元；收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬(wàn)元（本年結(jié)余xx萬(wàn)元）。

4、基金收支及平衡情況

本年收入xx萬(wàn)元（上級(jí)專(zhuān)款），本年安排支出xx萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)余。

（四）預(yù)算外資金收支情況

上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。2011年預(yù)算外資金收入xx元

（一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元），2011年預(yù)算外資金支出xx元（一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元），年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。

（六）自查結(jié)論

1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門(mén)的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問(wèn)題。

2、無(wú)擅自占用、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)等問(wèn)題。

3、無(wú)擅自收費(fèi)（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi)）以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

4、無(wú)擅自購(gòu)建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購(gòu)的建筑物、商品等問(wèn)題。

5、無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專(zhuān)項(xiàng)資金等問(wèn)題。

6、無(wú)滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問(wèn)題。

7、無(wú)私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。

8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等問(wèn)題。

9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶(hù)等問(wèn)題。

三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)

（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題：

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。

處理意見(jiàn)：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

（二）單位往來(lái)款項(xiàng)中存在的問(wèn)題

1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。

2、長(zhǎng)期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。

3、財(cái)統(tǒng)辦文體類(lèi)原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清，往來(lái)款不明。 處理意見(jiàn)：對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

（三）工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見(jiàn)：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。

（四）會(huì)計(jì)電算化工作滯后，會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。

處理意見(jiàn)：根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

（五）監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問(wèn)題

1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不

同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。

處理意見(jiàn)：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺(tái)賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。

通過(guò)開(kāi)展自檢自查及對(duì)問(wèn)題的整改，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

第五篇：日常監(jiān)管自查報(bào)告Document

富順華英醫(yī)院

關(guān)于創(chuàng)“一甲”申扱日常監(jiān)管自查報(bào)告

縣衛(wèi)生局：

為了加強(qiáng)醫(yī)院日常工作管理, 進(jìn)一步推動(dòng)我院各項(xiàng)工作更加科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，我院于3月5日組織相關(guān)人員，對(duì)照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗(yàn)管理辦法》、《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)不良執(zhí)業(yè)行為記分管理辦法》、《自貢市一級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審與復(fù)查日常監(jiān)管考核暫行辦法》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、醫(yī)院執(zhí)業(yè)行為

（一）醫(yī)院無(wú)偽造、涂改、出賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、出借《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的行為；《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《放射診療許可證》已定期校驗(yàn)；《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》效期到2014年12月31日。無(wú)遺棄患者，或因收費(fèi)等原因延誤急危重患者治療造成嚴(yán)重后果的行為；無(wú)未經(jīng)變更登記，醫(yī)院擅自改變名稱(chēng)、主要負(fù)責(zé)人、診療科目、類(lèi)別、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、服務(wù)方式或執(zhí)業(yè)地點(diǎn)的行為；醫(yī)院無(wú)超出核準(zhǔn)登記的診療科目（許可項(xiàng)目）范圍開(kāi)展診療活動(dòng)；無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定及選擇性別的人工終止妊娠手術(shù)。

（二）無(wú)疏于管理，致使麻醉、精神藥品流失，造成不良后果的情況；無(wú)違反醫(yī)院消毒、感染管理有關(guān)規(guī)定，造成嚴(yán)重的醫(yī)院內(nèi)感染性疾病暴發(fā)、傳播；無(wú)未經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)，擅自開(kāi)展需經(jīng)審批的有關(guān)醫(yī)療技術(shù)的；無(wú)未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證》，擅自配制和使用醫(yī)療治療用制劑的；無(wú)使用未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的藥品、醫(yī)療器械、

消毒劑、消毒器械、一次性使用醫(yī)療用品或者使用假劣藥品、過(guò)期、失效藥品及違禁藥品、消毒劑的情況；無(wú)未取得《醫(yī)療廣告審查證明》發(fā)布醫(yī)療廣告的，《醫(yī)或療廣告審查證明》超出有效期，發(fā)布醫(yī)療廣告的情況；無(wú)發(fā)布虛假、違規(guī)醫(yī)療廣告，或者發(fā)布醫(yī)療廣告的內(nèi)容與衛(wèi)生行政部門(mén)核發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》內(nèi)容不一致的情況；無(wú)未經(jīng)許可，擅自開(kāi)展醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)；醫(yī)院未使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作；醫(yī)院已設(shè)立臨床用血管理組織，己建立崗位責(zé)任制，制定相關(guān)規(guī)章制度、技術(shù)操作規(guī)程和質(zhì)量管理體系；醫(yī)院一直使用衛(wèi)生行政部門(mén)指定縣人民醫(yī)院和市中心血站提供的血液；無(wú)自采供血行為, 成份輸用血達(dá)100%,醫(yī)院未將用血量和經(jīng)濟(jì)收入作為工作考核指標(biāo)。

（三）無(wú)暫緩校驗(yàn)期內(nèi)醫(yī)院發(fā)布醫(yī)療服務(wù)信息和廣告或開(kāi)展門(mén)診業(yè)務(wù)，收治新病人（急救除外）；無(wú)違反規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀毒麻和精神類(lèi)藥品；無(wú)違反《侵權(quán)責(zé)任法》涂改、偽造、隱匿、銷(xiāo)毀病歷資料；開(kāi)展診療活動(dòng)中使用的醫(yī)療文書(shū)均為本醫(yī)院標(biāo)識(shí)；無(wú)違法買(mǎi)賣(mài)、出借或轉(zhuǎn)讓標(biāo)有本醫(yī)院標(biāo)識(shí)的票據(jù)、病歷、處方箋以及各種檢查的報(bào)告單、醫(yī)學(xué)證明等文書(shū)及藥品分裝袋、制劑標(biāo)簽等行為；無(wú)出具虛假證明文件或出具虛假醫(yī)學(xué)檢查報(bào)告；醫(yī)療廢棄物己按照規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)收集、存放、運(yùn)輸、交接及無(wú)害化處理，醫(yī)院對(duì)污水均按規(guī)定處理后排放；無(wú)擅自提高服務(wù)收費(fèi)價(jià)格、分解收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)；無(wú)雇傭“醫(yī)托”；對(duì)血液預(yù)定、接收、運(yùn)送、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、及庫(kù)存預(yù)警等已進(jìn)行有效管理；巳指定人員負(fù)責(zé)血液的收領(lǐng)、發(fā)放工作，

均已在血液發(fā)放和輸血時(shí)進(jìn)行核對(duì)，巳嚴(yán)格執(zhí)行臨床輸血技術(shù)規(guī)范，未發(fā)生臨床用血不良事件；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行臨床用血申請(qǐng)管理制度和臨床用血評(píng)價(jià)及公示制度；已按照相關(guān)要求在輸血前履行知情告知義務(wù)簽署知情同意書(shū)，已建立并嚴(yán)格執(zhí)行臨床用血醫(yī)學(xué)文書(shū)管理制度；未將臨床用血相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)納入繼續(xù)教育內(nèi)容，新上崗醫(yī)務(wù)人員已接受崗前臨床用血和無(wú)償獻(xiàn)血相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核（ⅹ）；已對(duì)放射診療工作場(chǎng)所、放射性同位數(shù)儲(chǔ)存場(chǎng)所和防護(hù)設(shè)施進(jìn)行放射防護(hù)檢測(cè)，已定期進(jìn)行放射診療設(shè)備及其相關(guān)設(shè)備穩(wěn)定性檢測(cè)、校正和維護(hù)保養(yǎng)；已組織放射診療工作人員接受專(zhuān)業(yè)技術(shù)、放射防護(hù)知識(shí)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)和健康檢查，能按照規(guī)定使用安全防護(hù)裝置和個(gè)人防護(hù)用品。

（四）關(guān)于使用大型醫(yī)療設(shè)備及工作人員有《大型醫(yī)用設(shè)備上崗合格證》資質(zhì), 因我院目前沒(méi)有大型醫(yī)療設(shè)備(如核磁共振等), 故不存在大型醫(yī)用設(shè)備上崗合格證及資質(zhì)問(wèn)題；加強(qiáng)醫(yī)師外出會(huì)診管理, 并制定了規(guī)章制度；已按規(guī)定對(duì)醫(yī)院相關(guān)信息、診療科目、診療時(shí)間、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、收費(fèi)情況等進(jìn)行公開(kāi)，醫(yī)院有規(guī)定和執(zhí)行醫(yī)務(wù)人員佩戴胸卡上崗。

以上總分400分，自查得分400分，無(wú)扣分 。

二、醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督管理

(一)、未發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故；無(wú)由于醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療行為、醫(yī)療服務(wù)等方面的過(guò)錯(cuò)、過(guò)失引發(fā)醫(yī)療糾紛，且處置不力或未依法依規(guī)處置，造成嚴(yán)重社會(huì)群體性事件或惡劣的社會(huì)影響；無(wú)發(fā)生一

級(jí)醫(yī)療事故，醫(yī)院負(fù)完全或主要責(zé)任；已按照《醫(yī)療質(zhì)量安全事件報(bào)告暫行規(guī)定》規(guī)定，向核發(fā)其《醫(yī)療機(jī)構(gòu)擾業(yè)許可證》的衛(wèi)生行政部門(mén)報(bào)告醫(yī)療質(zhì)量安全事件。

(二)、無(wú)發(fā)生一級(jí)醫(yī)療事故，醫(yī)院負(fù)次要責(zé)任或發(fā)生二級(jí)醫(yī)療事故，醫(yī)院負(fù)完全或主要責(zé)任；無(wú)連續(xù)發(fā)生同類(lèi)醫(yī)療事故，不采取有效防范措施；無(wú)連續(xù)發(fā)生同類(lèi)原因不明患者死亡事件，同時(shí)，存在管理不善因素；無(wú)管理混亂，無(wú)嚴(yán)重事故隱患；未設(shè)立醫(yī)患關(guān)系辦公室，但有指定部門(mén)（院辦公室）統(tǒng)一承擔(dān)醫(yī)院投訴管理工作。

(三)、醫(yī)院有專(zhuān)職部門(mén)或人員負(fù)責(zé)醫(yī)療質(zhì)量安全事件信息報(bào)告工作；已開(kāi)展醫(yī)療爭(zhēng)議輿情監(jiān)測(cè)，積極配合衛(wèi)生行政部門(mén)輿情監(jiān)測(cè)工作；對(duì)醫(yī)療質(zhì)量安全事件積極應(yīng)對(duì)，無(wú)因處理不正確造成嚴(yán)重影響的； 實(shí)驗(yàn)室及其從事實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的管理符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床實(shí)驗(yàn)室管理辦法》和《病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例》規(guī)定，無(wú)違規(guī)開(kāi)展工作造成不良后果的。

(四)醫(yī)院無(wú)發(fā)生二級(jí)醫(yī)療事故，醫(yī)院負(fù)次要責(zé)任或發(fā)生三級(jí)醫(yī)療事故、醫(yī)院負(fù)完全或主要責(zé)任的情況。

以上共300分，自查得分300分，無(wú)扣分。 三、行政管理

（一）在發(fā)生重大自然災(zāi)害、突發(fā)重大傷亡事故、傳染病流行或者其他嚴(yán)重威脅人民生命健康的緊急情況時(shí)，無(wú)不服從衛(wèi)生行政部門(mén)調(diào)遣的情況；無(wú)抗拒衛(wèi)生行政執(zhí)法監(jiān)督或者拒不改正違法違規(guī)行為。無(wú)發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)、漏報(bào)；發(fā)生

突發(fā)公共衛(wèi)生事件（含放射事件、院感事件、傳染病疫情等）均按有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)采取有效控制措施，無(wú)隱瞞緩報(bào)、謊報(bào)、漏報(bào)造成嚴(yán)重不良影響。

（二）、已開(kāi)展廉潔自律工作，并制定反對(duì)商業(yè)賄賂和杜絕醫(yī)生索要紅包的工作制度；未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)行為，造成不良社會(huì)影響；對(duì)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督部門(mén)反饋的不良執(zhí)業(yè)行為記錄均能進(jìn)行整改落實(shí)；有行風(fēng)群眾滿(mǎn)意度評(píng)議制度。

（三）、能按照規(guī)定向衛(wèi)生行政部門(mén)報(bào)告醫(yī)療事故或重大醫(yī)療過(guò)失行為；能配合衛(wèi)生行政部門(mén)接待和處理投訴、信訪等工作；能按要求建立衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法日常監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)檔案；無(wú)擅自組織義診活動(dòng)，均由衛(wèi)生行政部門(mén)安排，向衛(wèi)生行政部門(mén)申請(qǐng)備案；能按時(shí)或按相關(guān)要求在規(guī)定系統(tǒng)報(bào)送醫(yī)院病案首頁(yè)信息；醫(yī)院群眾滿(mǎn)意度不定期抽樣評(píng)議結(jié)果均達(dá)合格。

以上共300分，自查得分300分，無(wú)扣分。 總分1000分，自查得分1000分，無(wú)扣分。 特此報(bào)告，請(qǐng)審核！

富順華英醫(yī)院

二0一四年三月五日