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第一篇：技改資金自查報告

技改資金自查報告

甕安縣日升新型環(huán)保建材有限責任公司

技

改

專

項

資

金

自

查

報

告

二〇一四年四月

甕安縣日升新型環(huán)保建材有限責任公司

技改專項資金自查報告

甕安縣工信局：

為加強技改專項資金監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)貴州省經(jīng)信委《黔經(jīng)信法規(guī)6號》通知的要求，我公司于2014年3月對2014年州財政局撥付技改專項資金的使用及管理進行了自查， 現(xiàn)將自查情況報告如下： 一項目的前期工作情況

公司于2014年專程邀請貴州省建筑材料科學研究設(shè)計院專家對本項目進行論證，并經(jīng)過現(xiàn)場考察，結(jié)合產(chǎn)品及原材料的相關(guān)檢驗檢測報告數(shù)據(jù)分析后，確認本項目具有資源綜合利用、保護耕地、保護環(huán)境等諸多優(yōu)點，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略思路，是國家大力推廣發(fā)展的項目。

本項目于2014年5月取得《可行性研究報告》，經(jīng)過相關(guān)職能部門的現(xiàn)場實地考察、審核評估，于2014年5月獲得項目備案書、項目選址意見書、項目環(huán)境影響登記表等相關(guān)文件并報相關(guān)部

門備案。

二、項目管理情況

公司在項目申報之初就針對本項目建立相關(guān)管理制度，并派

專人負責本項目的資料匯集、報送，專人負責項目的基建工程，并與項目相關(guān)負責人簽訂責任書。

公司通過在網(wǎng)絡(luò)了解，并經(jīng)過多次實地考察，最后確定與西安東方福星機械有限公司于2014年2月28日簽訂設(shè)備采購合同。我公司派專業(yè)技術(shù)人員進行設(shè)備安裝、調(diào)試監(jiān)督，確保設(shè)備安裝、調(diào)試有效進行。

三、項目的實施情況

本項目自2014年2月核準備案以來，按時按質(zhì)進行開工建設(shè)，嚴格按照設(shè)計院、設(shè)備廠家提供的圖紙及土建工程圖施工，未作任何變更。

四、資金到位、管理和使用情況

公司自籌資金、政府扶持80萬元技改專項資金已全部到位；公司與甕安縣農(nóng)場信用合作聯(lián)社花竹聯(lián)社正在就流

動資金貸款事宜進行協(xié)商。

在資金的管理上，公司建立健全財務(wù)機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，建立財務(wù)管理制度和建立項目專戶。嚴格按照國家項目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用專項資金，不截留和挪用，不擅自撤消和改變項目，確保資金?？顚Ｓ?。

五、項目實施效果

項目總投資2928.79萬元。 其中：建設(shè)投資2828.79萬元，占項目總投資96.58%。項目鋪底流動資金估算為100.00萬元，占項目總投資3.42%。項目實施投產(chǎn)后，正常年銷售收入為

2014.00萬元，年利潤為571萬元，年繳納稅金為400萬元。目前項目運行良好，產(chǎn)品供不應求。

本項目具有資源綜合利用、保護耕地、保護環(huán)境等諸多優(yōu)點，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略思路，是國家大力推廣發(fā)展的項目。確定的產(chǎn)品銷售市場范圍、輻射半徑合理，市場容量大，交通運輸條件便利。項目實施

投產(chǎn)后，不僅能緩解該地區(qū)新型墻體材料市場的供需矛盾，而且為貴州省和甕安縣的墻體材料革新將起到示范作用，同時，吸納大量農(nóng)村剩余勞動力進廠工作，對當?shù)卮迕衩撠氈赂唬瑢ㄔO(shè)社會主義新農(nóng)村具有積極的促進作用。

本項目實行機械全自動化，從國家產(chǎn)業(yè)政策要求及墻體材料改革的需要出發(fā)，開展資源綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，是我國一項重大的技術(shù)經(jīng)濟政策，也是國民經(jīng)濟的社會發(fā)展中一項長遠的戰(zhàn)略方針，對節(jié)約資源、保護環(huán)境、提高經(jīng)濟效益、對實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)展都具有極其重要的意義。因為是機械全自動化，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格完全達到統(tǒng)一標準。

甕安縣日升新型環(huán)保建材有限責任公司

二〇一四年四月一日

技改資金申請報告內(nèi)容詳解_資金申請

報告

國家發(fā)改委和相關(guān)部門在制定九大行業(yè)振興規(guī)劃時把“加強企業(yè)的技術(shù)改造，加快開發(fā)重大產(chǎn)品和重大技術(shù)?！弊鳛槲妩c基本原則之一，五點基本原則之中，各方對用于企業(yè)技術(shù)改造的資金政策最為關(guān)注。技改資金申請報告同樣引起重視，下面就由尚普咨詢來詳解技改資金申請報告的內(nèi)容。

一、企業(yè)現(xiàn)狀和項目改造的目的，必要性和依據(jù)的論證

企業(yè)現(xiàn)狀要從企業(yè)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備素質(zhì)、產(chǎn)品水平、市場占領(lǐng)、近三年經(jīng)濟效益等方面說明;改造的目的和必要性從推進技術(shù)進步，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量，增加產(chǎn)量，節(jié)約能源、原材料、綜合利用等方面予以說明。

二、市場預測

包括國內(nèi)外對產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析;國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)生產(chǎn)能力及發(fā)展趨勢分析;產(chǎn)品銷售、價格及競爭能力分析;產(chǎn)品進入國際市場的現(xiàn)有客戶

和前景分析。

三、技術(shù)進步目標和效益目標

對改造規(guī)模、產(chǎn)品方案、采用的主要先進技術(shù)等的技術(shù)經(jīng)濟比較和分析，并根據(jù)市場預測、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和原有固定資產(chǎn)利用程度、資金等情況進行論證。

四、資源、原材料、輔助材料、燃料、動力及公用設(shè)施落實情況

包括資源、原材料、輔助材料、燃料、電力、水源的種類、數(shù)量、來源和供應可能;所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應方式和供應條件;運輸方式及運輸條件。主要外部協(xié)作條件須與有關(guān)單位或主管部門簽訂意向性協(xié)議。

五、主要技術(shù)、工藝及設(shè)備選型、建議標準選擇、相應的技術(shù)經(jīng)濟指標及其先進性、經(jīng)濟合理論證。引進技術(shù)、設(shè)備的，要提出引進和進口的國別、廠商方案，主要設(shè)備的國外水平或與外商合作制造方案及國內(nèi)主要設(shè)備水平，國內(nèi)配套設(shè)備、技術(shù)與引進設(shè)備的適應性，

消化吸收國產(chǎn)化能力等方面進行分析論證。國內(nèi)已經(jīng)引進過的，要說明運行、能力發(fā)揮及消化吸收情況。

六、對有關(guān)部門協(xié)作配套供應的要求和落實情況

七、改造場地的情況

是否征地、移地建設(shè)。主要單項式程、公用輔助設(shè)施、協(xié)作配套工程構(gòu)成，全廠總圖布置方案和土建工程量。

八、環(huán)境保護措施方案

環(huán)境影響報告書需經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準。

九、節(jié)能分析

內(nèi)容包括：項目應遵循的合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范;建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析;項目所在地能源供應狀況分析;能耗指標;節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等。

十、勞動定員和人員培訓

十一、建設(shè)合理工期、實施進度以及投產(chǎn)、達產(chǎn)期限

十二、投資估算、資金籌措和財務(wù)

分析

包括主體工程和輔助工程所需投資;資金來源、籌措方式。對自有資金要進行認真核算;對貸款要說明貸款償還方式、年限、償還期財務(wù)平衡情況。投資應包括貸款利息，考慮前期和建設(shè)期的物價因素。

十三、生產(chǎn)流動資金測算及解決辦法

十四、項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析

項目經(jīng)濟效益應計算項目的投資利潤率，投資利稅率、投資創(chuàng)匯率、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、貸款償還期，進行盈虧平衡分析和敏感性分析，還可以根據(jù)具體情況，在增加品種，提高質(zhì)量、降低消耗、擴

大產(chǎn)量、增加出口創(chuàng)匯等方面進行計算和評價。社會效益應衡量項目對宏觀效果和分析對社會影響，包括新增就業(yè)人數(shù)等。

十五、風險分析

十六、項目小組成員的情況

技改項目資金申請報告

一、總論。

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

項目背景及項目概況。

項目承擔企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀，與國內(nèi)外先進水平的比較。

項目建設(shè)必要性。

二、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析。

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后 才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可

行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現(xiàn)狀，以此作為后 期決策的依據(jù)。

發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入分析。

市場分析。

三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案。

建設(shè)規(guī)模。

產(chǎn)品方案。

四、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件。

廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案。

現(xiàn)有場地利用情況。

土地利用合理性分析。

某某市興盛煙花爆竹有限公司

關(guān)于2014年省級企業(yè)技術(shù)改造專項資金項目

申請報告

某某縣工信局：

我公司新型旋轉(zhuǎn)升空類環(huán)保煙花生產(chǎn)技改項目，符合國家和省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，具備產(chǎn)業(yè)化條件，具備2014年省級企業(yè)技術(shù)改造專

項資金項目申請條件，現(xiàn)就企業(yè)和項目有關(guān)情況申請報告如下：

一、企業(yè)概況

某某市興盛煙花爆竹有限公司位于某某市某某縣九間房鎮(zhèn)桐花溝村五組，占地75畝，注冊資本1400萬元，現(xiàn)有員工100余人，其中中高級職稱的技術(shù)研發(fā)人員13人，具備一定的新產(chǎn)品的研發(fā)能力。企業(yè)引進國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，可生產(chǎn)兩大類20多個品種的產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達1300余萬元。公司規(guī)范管理，具備行業(yè)規(guī)定的各項生產(chǎn)條件。

二、企業(yè)上年度財務(wù)狀況

總資產(chǎn)：2014萬元

總負債：618萬元

資產(chǎn)負債率：30%

固定資產(chǎn)總額：1230萬元

產(chǎn)品銷售收入：1360萬元

凈利潤：245萬元

納稅額：177萬元

三、項目基本情況

1、項目名稱：

新型旋轉(zhuǎn)升空類環(huán)保煙花生產(chǎn)技改項目

2、項目內(nèi)容：

引進國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，研發(fā)、生產(chǎn)各類造型噴花、旋轉(zhuǎn)式噴花等新型環(huán)保煙花系列產(chǎn)品。

3、項目建設(shè)主要內(nèi)容：

①基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：擴建廠房、原料庫房、成品庫房、附屬設(shè)施、消防系統(tǒng)、電力供應系統(tǒng)等；

②設(shè)備購置：購置全自動裁紙機、全自動卷筒機、全自動造粒機等生產(chǎn)設(shè)備和試驗檢測設(shè)備；

③繼續(xù)加強產(chǎn)品研發(fā)隊伍建設(shè)，強化新產(chǎn)品研發(fā)能力。

4、項目建成生產(chǎn)規(guī)模：

年產(chǎn)新型旋轉(zhuǎn)升空類環(huán)保煙花系列產(chǎn)品15萬件。

5、項目建設(shè)期限：

2014年8月-2014年8月。

四、工藝技術(shù)

1、工藝流程圖

切紙→加工紙筒→外筒組裝→內(nèi)筒打底泥→藥物篩選→

配料→混合→造粒→晾曬→中轉(zhuǎn)→內(nèi)筒裝藥或球裝→裝發(fā)射藥→裝內(nèi)筒→封口→貼筒標→穿引→包裝→成箱入庫。

2、流程分析

本項目將引進和應用煙花生產(chǎn)科技化、機械化進程的新成果、新工藝，生產(chǎn)過程中減少了人與裸露藥的直接接觸，有效保證了生產(chǎn)過程的安全性，進一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約了成本。項目產(chǎn)品在燃放時，對環(huán)境的影響將比傳統(tǒng)煙花小60%。

五、項目投資及資金來源

1、項目投資：項目總投資2100萬元，其中固定資產(chǎn)1800萬元，占總投資的86%，流動資金300萬元，占總投資的14%。

2、資金來源：本項目所需資金2100萬元全部為企業(yè)自籌。

六、項目建設(shè)條件落實情況

1、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備購置：

已完成廠房擴建、地下管網(wǎng)鋪設(shè)等部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已購置全自動裁紙機、全自動卷筒機、全自動造粒機等生產(chǎn)必備的部分設(shè)備，共投資807萬元，占固定資產(chǎn)投資的45%。

2、新產(chǎn)品研發(fā)條件：

公司已組建技術(shù)開發(fā)團隊，聘有化工方面的專家負責技術(shù)指導，并將建設(shè)用于新產(chǎn)品開發(fā)的研發(fā)、試驗、檢測體系，完全具備根據(jù)市場需求不斷開發(fā)新產(chǎn)品的能力。

3、安全和產(chǎn)品質(zhì)量：公司采用新的設(shè)備和工藝，不斷完

善操作細節(jié)和改進藥物配方，保證了生產(chǎn)過程的安全性和產(chǎn)品質(zhì)量。

4、政策優(yōu)勢：項目所在地是一個農(nóng)業(yè)縣，該項目的實施適應了當?shù)卣{(diào)整縣域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的新要求，且符合國家和省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，得到某某市和某某縣的大力支持。

七、項目效益

1、經(jīng)濟效益：

項目建成后可年產(chǎn)各類造型噴花、旋轉(zhuǎn)式噴花等新型環(huán)保煙花系列產(chǎn)品15萬件，新增銷售收入3800萬元，新增企業(yè)利潤684萬元，新增稅金494萬元。

2、社會效益：

①本項目建成投產(chǎn)后，在為某某縣帶來較好的財政收入的同時，加快了當?shù)亟?jīng)濟的轉(zhuǎn)型，優(yōu)化了當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

②項目建成后，可安置周邊農(nóng)村剩余勞動力150人，創(chuàng)造就業(yè)年收入300萬元，可提高當?shù)剞r(nóng)民的收入，改善其生活條件。

③ 隨著社會經(jīng)濟的不及斷發(fā)展，煙花的市場需求將不斷加大，本項目的建設(shè)將使公司產(chǎn)品在西安甚至西北地區(qū)煙花市場中具有更大競爭力。

八、申請專項資金的數(shù)額、方式

申請專項資金的數(shù)額：150萬元

申請專項資金的方式：無償支持

現(xiàn)申請2014年省級企業(yè)技術(shù)改造

專項資金150萬元，敬請給予審查批準。

特此報告

某某市興盛煙花爆竹有限公司法定代表人：

二o一二年三月九日

棉花加工企業(yè)技改資金申請報告

一、項目法人基本情況：

宣城市雄杰棉制品有限公司由徐永堂個人獨資注冊設(shè)立，注冊地點為

古泉鎮(zhèn)團山街道，原屬于供銷社棉花收購站，主要從事棉花收購、絮棉及棉制品加工，該企業(yè)從2014年因客戶需求不斷增大，開始用80片鋸齒軋花機加工籽棉，并隨之年產(chǎn)量不斷增大。截止到2014年3月份， 2014年度加工籽棉4000噸，產(chǎn)出皮棉1500噸，產(chǎn)值達2300萬元，實現(xiàn)利潤120萬元，稅金20萬元，產(chǎn)品銷售到江、浙、滬等地，并與相關(guān)企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，經(jīng)過這幾年的資本積累，已具備了較大的投資能力，完全能夠承載國家棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造項目。

二、項目的產(chǎn)能規(guī)模：

本項目建成后，生產(chǎn)符合國家標準gb1103——2014的鋸齒棉1-7級，

總量為4000噸，生產(chǎn)期限為每年生產(chǎn)頭年8月到次年4月共8多月。

產(chǎn)品方案：皮棉4000噸，棉籽6900噸，不孕籽560噸。

產(chǎn)品執(zhí)行標準：按照gb1103-2014標準要求組織收購、加工、銷售。

三、建設(shè)的主要內(nèi)容：

1、6mzq—7籽棉清理機 ╳ 1臺

2、my98—17型毛刷式鋸齒軋花機╳4臺

3、mpq400—2014c型皮棉清理機╳4臺

4、套配套的集棉塵籠╳3套

5、mdy-400b型液壓棉花打包機╳1臺

6、與此相適應的廠方3000平米、倉庫12014平米、

能源600kva電源、道路3500米，需要土地50畝。

7、其他附屬工程及配套設(shè)備

四、建設(shè)地點：

本項目選址于宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)團山，這里地處宣州區(qū)、蕪湖縣、南陵縣

三縣區(qū)交界處，這三個縣都是沿江棉區(qū)產(chǎn)棉大縣，棉花資源豐富，隨著本地區(qū)農(nóng)村勞動力外出務(wù)工的人口越來越多，農(nóng)村勞動力的匱乏，棉花這種用工量少而且分散的經(jīng)濟作物越來越大越受到本地老百姓的歡迎，種植面積逐年增大，因此本項目所需資源豐富。且蕪屯公路、318國道、宣蕪高速和在建寧銅高速經(jīng)過這一地區(qū)，交通十分方便。這里地形主要是岳嶺，居住人口較稀，是本項目十分理想的新建場所，有利于企業(yè)的長遠發(fā)展。

五、建設(shè)工期：

本項目預計于2014年底動工，于2014年9月10竣工，歷時10個月

左右。

六、項目投資：

項目總投資為人民幣528萬元，資

金籌措主要來自于企業(yè)自籌、銀行

貸款。企業(yè)自籌資金230萬元，銀行貸款110萬元，因此尚有資金缺口188萬元

七、項目意義和必要性：

本項目符合國務(wù)院關(guān)于《棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案》和國家發(fā)展改革委、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局第49號令關(guān)于《棉花加工資格認定和市場管理暫行辦法》的棉花產(chǎn)業(yè)政策，屬于解決民眾衣食住行不可忽缺的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場前景好，技術(shù)成熟可行，本身無環(huán)境風險和投資風險，屬于投資少見效快類型，同時對國家和社會都有一定的貢獻

八、項目社會效益和經(jīng)濟效益簡要分析：

棉花是大宗農(nóng)副產(chǎn)品，也是我區(qū)農(nóng)民主要經(jīng)濟作物，本項目軋花廠的

技術(shù)改造提高產(chǎn)本地棉花價格6%，按籽棉畝產(chǎn)300公斤計算，農(nóng)民增收可達90元/畝，一年農(nóng)民總增收達400

萬元，這還是一期投資產(chǎn)生的社會效益。另外還能為紡織廠提供優(yōu)質(zhì)皮棉和解決一部份就業(yè)，從而為社會發(fā)展與和諧作出貢獻。

目前：本企業(yè)正處于新棉收購、加工、和銷售旺季，資金需求量大，為趕在2014年新棉上市前投產(chǎn)，而盡快啟動本項目，特向政府申請投資貼息資金150萬元人民幣，其余資金在一邊經(jīng)營一邊籌集。

望批準為感！

宣城市雄杰棉制品有限公司

2014年10月31日

第二篇：資金自查報告

篇1：資金管理自查報告

資金管理自查報告

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)

行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

二、資金管理執(zhí)行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填

寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

三、資金安全管理方面：

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會

計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬

制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有

同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不

茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。篇2：關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

縣財政局：

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查， 現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況

1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，

2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。

3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。

4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。

5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

單位（公章）

二0一一年五月八日篇3：專項資金自查報告

項目經(jīng)費自查報告

項目名稱：**************************介質(zhì)

立項代碼：********************* 項目承擔單位：**************科技有限公司 項目起止日期：2013-1——2014-12 為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查， 現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況

2013年度共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出 3.9 萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、項目經(jīng)費自查內(nèi)容及情況如下

1、對專項資金我公司認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。

2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批?？?，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。

4、購入的用于研發(fā)項目的設(shè)備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設(shè)備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。

*********公司

第三篇：國債總結(jié)報告

2016年國債年度總結(jié)報告

導讀：本文 2016年國債年度總結(jié)報告，僅供參考，如果覺得很不錯，歡迎點評和分享。

隨著現(xiàn)年的來臨，舊的一年在轉(zhuǎn)眼間已成過去，2015年既是剛過去的一年，也是我人生中出入社會的一年，在這一年當中，發(fā)生的事事非非，以及工作中的失誤與成績，還有對待工作的心態(tài)等等，現(xiàn)做個年度的工作總結(jié)?？偨Y(jié)如下：關(guān)于工作中的失誤，這點在上會中還有雙語活動操作的工作中都有所體現(xiàn)。2015年5月1日那次上會是我人生工作中的第一次上會。所以對上會一系列的工作完全陌生，剛開始我還以為大家互相帶著在一起工作，可結(jié)果不是，因為每人分配的都有工作，并且都是獨立工作，領(lǐng)導把工作交給我們之后，幾乎就不再管了，只看工作之后的結(jié)果。我一下子沒有了主意，所以就出現(xiàn)了接站時接到人后不知道往哪兒送（之前沒去看停車的地方），同時接了很多人又不知道怎么安排，做完工作提早回到宿舍，早上每人叫床自己起不來，有一次差點遲到了，工作中臨時出了點狀況手忙腳亂等等問題。這些問題的出現(xiàn)最主要的就是工作態(tài)度不夠認真，輕視了工作的重要性，所以才會工作前沒有做好充分的準備，以致于工作中錯誤百出。記得有句話叫做：\"知識決定高度，態(tài)度決定一切！\"走入了社會，上了班，才真正體會這句話的含義，當沒有良好的認真負責的工作態(tài)度肯定做不好工作。2015年一整年除了幾次會議接待外，主要的工作是雙語活動，雙語活動從前期的學習文件等準備工作到文

件下來后的招商工作，以及后期的維護工作當中。從我自身來講出現(xiàn)的失誤如下：先是對文件的理解不夠透徹和深入，這方面我覺得我主觀上沒有什么大的失誤，最主要的是我根本從來沒經(jīng)歷過類似的事情，對其中的條條框框以及其中的政策還有各部門之間的關(guān)系等等，根本不懂，所以這方面出現(xiàn)了失誤，我個人認為這是難免的，這也就是形成人生經(jīng)驗的地方，為以后的工作奠定了基礎(chǔ)。我想當再做第二屆第三屆以及其他類似的工作就不會再出現(xiàn)這樣的失誤了！@之后，雙語活動開始招商了，又發(fā)生了資料不夠用的情況，這是的失誤，直接導致了招商工作一再延期，甚至整個活動的延期，這個失誤的出現(xiàn)有我們方面的原因，也有領(lǐng)導方面的原因。因為我們以為剛開始發(fā)給我們的資料就夠用了，壓根沒想到還需要自己上網(wǎng)去查，這方面領(lǐng)導剛開始沒做好充分的準備，也沒有提前做好安排，所以就整體導致了這個失誤的出現(xiàn)。我想這是我們所有人下次工作應該注意的地方！再有就是招商時時常出現(xiàn)溝通不和不及時的失誤，這方面的問題主要是工作態(tài)度的表現(xiàn)，由于對活動的重要性認識不夠，所以只顧打新電話把舊的電話沒有及時進行反饋，以后的工作中要端正態(tài)度作好每個工作的細節(jié)。關(guān)于工作態(tài)度，這方面的問題在前面的總結(jié)中都有涉及。主要就是工作心態(tài)不夠成熟，有時還以為是在家，做什么都想依賴別人，獨立完成工作的能力比較弱，另外就是對待工作不夠認真負責，這在今后的工作當中必須要避免！成績。雖然工作中有很多的失誤和不足，但自我認為還是有點成績的。對公司發(fā)展的貢獻不敢說有但就自我能力的提高和完善上有了很大的進步。主要體現(xiàn)在年前的那次會議上，

由于我和王姐被分配到\"小人國\"駐地再加上我屬于機動人員，哪邊有需要就會被安排到哪里去，所以分配給我的工作比較多，但我不再有恐懼感也沒有了依賴感，自己獨立地完成了工作，當然其中有很多的地方還需要改正的，比如總愛感情用事，所以與各方領(lǐng)導時有發(fā)生沖突，這其實也是心態(tài)的問題，工作心態(tài)不成熟在工作中總愛帶有感情，以后的工作中決心避免這類問題的發(fā)生?，F(xiàn)在是XX年年了，進入了新的一年，成長了一歲，工作心態(tài)和工作能力也都有所提高，所以在新的一年里，以上出現(xiàn)的種種失誤都必須避免，認認真真勤勤懇懇地工作，為公司也為自己，同時希望公司的事業(yè)更上一層樓！