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第一篇：房地產(chǎn)中介公司規(guī)章制度

本制度規(guī)定了公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。本制度適用于公司對財務(wù)工作的管理。

1、范圍

本制度規(guī)定了公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。

本制度適用于公司對財務(wù)工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

2、管理職責(zé)

公司財務(wù)部門的職能是：

2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機構(gòu)在財務(wù)管理方面的職責(zé)與權(quán)力依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。

2.3建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

2.4積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。

2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟活動負責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu)、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務(wù)事項，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查和監(jiān)督。

2.6公司的財務(wù)核算及財務(wù)管理工作由財務(wù)總監(jiān)具體組織進行。

2.7公司財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)財務(wù)管理部經(jīng)理（副經(jīng)理），負責(zé)組織開展會計核算、財務(wù)管理、資金運作，主持財務(wù)管理部的日常工作。

2.8完成公司交給的其他工作。

3.財務(wù)工作崗位及職責(zé)

公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責(zé)如下：

3.1財務(wù)經(jīng)理：

3.1.1編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合

3.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)進行融資工作，合理、有效的使用用資金。

3.1.3編制企業(yè)成本、費用預(yù)算，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。

3.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。

3.1.5負責(zé)審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。

3.1.6負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。

3.1.7督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。

3.1.8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效，并建議總經(jīng)理給與獎懲。

3.1.9及時、準確的向總經(jīng)理提供財務(wù)信息和財務(wù)分析報告。

3.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。

3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。

3.2成本會計

3.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

3.2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制成本、費用預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算進行財務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。

3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本，按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。

3.2.4管理銷售臺帳，并負責(zé)與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)績。

3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表

3.2.6管理公司發(fā)票。

3.2.7負責(zé)固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務(wù)管理，并定期協(xié)同辦公室清點資產(chǎn)。

3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.2.9負責(zé)核對銀行未達帳項。

3.2.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。

3.3往來會計：

3.3.1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。

3.3.2按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。

3.3.3做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。

3.3.4嚴格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款，掌握預(yù)付帳款的支付情況。()根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。

3.3.5核算公司購入材料成本，并與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，努力降低材料成本，提高資金使用效率。

3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.3.7完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。

3.4出納：

3.4.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.4.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。

3.4.3認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

3.4.4嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。

3.4.5建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

3.4.6負責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。

3.4.8配合會計做好各種帳務(wù)處理。

3.4.9及時準確編制資金日報，周報，月報。

3.4.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。

3.5收款員

3.5.1在售樓現(xiàn)場負責(zé)向客戶收取房款，向客戶開據(jù)收據(jù)，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。

3.5.2根據(jù)收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬

3.5.3與銷售部門協(xié)調(diào)一致，辦理與財務(wù)有關(guān)的其他事宜。

3.5.4完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。

4、財務(wù)工作管理要求

4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

4.3財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

4.4財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同公司行政部門專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

4.5財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 會計報表每月編制并上報一次。

4.6財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

4.7財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)書面報告，并請求查明原因，作出處理。

4.8財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。

4.9財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

5、支票管理

5.1支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時須有符合簽批手續(xù)《支票領(lǐng)用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。

5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，并在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上注銷。

5.3財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時催辦，催辦無效者，財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。對于有正當(dāng)理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況，情況屬實可延期銷賬。

6、現(xiàn)金管理

公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

6.1職員工資、津貼、獎金；

6.2個人勞務(wù)報酬；

6.3預(yù)支出差人員的差旅費；

6.4結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為1000元；

6.5總經(jīng)理批準的其他開支。

除上述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。

財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。

出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

7、會計檔案管理

凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。

會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會

計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須登記在案。

8、主要工作流程

8.1銷售業(yè)務(wù)流程：

8.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫《收款通知單》。

8.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款并開據(jù)收據(jù)給客戶，同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺賬，另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬，財務(wù)部據(jù)此登記臺賬。

8.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報送當(dāng)月收款明細表和應(yīng)收房款余額表至財務(wù)部進行核對，核對無誤后，財務(wù)部據(jù)此審核銷售業(yè)績。

8.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時在財務(wù)部備檔，其他銷售變更事項應(yīng)及時通知財務(wù)部。

8.2開發(fā)建設(shè)方面主要有施工單位和材料供應(yīng)單位兩個方面，對施工單位的流程如下：

8.2.1工程部應(yīng)于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務(wù)部，包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2項目準備階段。項目招標(biāo)、編制預(yù)算、確定施工單位、合同備案。

8.2.3項目施工階段。工程部根據(jù)監(jiān)理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款；預(yù)算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據(jù)收據(jù)作為《付款單》的附件，報分管副總審批；財務(wù)部審核送交領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。

8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(jù)（需有監(jiān)理單位簽章），預(yù)算部門編制決算并督促施工單位開據(jù)正式發(fā)票送交財務(wù)部，財務(wù)部審核后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批入賬。

8.2.5項目工程尾款。財務(wù)部審核月度支付計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批后支付工程尾款。

對于材料供應(yīng)的流程如下：

1） 計劃部應(yīng)于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務(wù)部。

2） 市場調(diào)研，選定供應(yīng)單位，簽訂合同。

3） 按照施工進度調(diào)撥材料，辦理材料收發(fā)手續(xù)，制作收料單、領(lǐng)料單。

4） 計劃部根據(jù)收料單填報購買材料月報表，于每月26日報送財務(wù)部，當(dāng)月發(fā)票未到的，財務(wù)部估價入賬，當(dāng)月發(fā)票到達的，由計劃部辦理相關(guān)簽批手續(xù)送交財務(wù)部入賬。計劃部應(yīng)根據(jù)合同和實際供貨情況，按月申報材料款支付計劃，財務(wù)部審核無誤后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批付款。

5） 計劃部根據(jù)領(lǐng)料單填報施工單位領(lǐng)用材料月報表，并附施工單位收據(jù)，于每月26日報送財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)此記入預(yù)付工程款。

6） 原則上公司沒有庫存材料，材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應(yīng)建立臺賬，由專人保管，并定期與財務(wù)部核對。

7） 對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應(yīng)由工程部門及時辦理有關(guān)手續(xù)，送交財務(wù)部入賬。

8.3其他

公司其他事項有關(guān)付款、費用支出應(yīng)根據(jù)費用報銷制度執(zhí)行。

9、物品購置規(guī)定

9.1凡價值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產(chǎn)管理。需購置固定資產(chǎn)的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批，經(jīng)董事長簽批后方可購買。購置的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行固定資產(chǎn)核算。

9.2凡價值在200元以上，2000元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行低值易耗品核算。

第二篇：房屋中介公司員工管理規(guī)章制度

為更好地適應(yīng)公司的良性發(fā)展，增強公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司員工規(guī)章制度，具體實施細則：

1、實行每日八小時工作制：上午8：00-12：00；下午：13：30-17：30（五?一后修改，另行通知）。

2、不準遲到，需提前5分鐘到達辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除5元（從當(dāng)月工資中扣除）。

3、有特殊情況請假，批準者按無薪假期。

4、不準在上班時間瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或登錄私人QQ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。

5、員工不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺用戶名和密碼，服務(wù)器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。

6、員工有義務(wù)制止和謝絕外來者動用公司內(nèi)部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點。

7、員工對待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。為了保持公司形象，員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。

8、員工應(yīng)該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習(xí)，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業(yè)務(wù)和任務(wù)的時候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)，不斷加強自身的競爭能力。

9、員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。員工應(yīng)該愛護公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛護其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。

10、食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準備。

11、本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。

12、本規(guī)章制度自制定日20xx年10月1日起開始實施，解釋權(quán)和補充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。

對以上違規(guī)者，公司將會有所記錄。

以上規(guī)定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。

第三篇：房地產(chǎn)中介公司規(guī)章制度

第一章 總則

1.1 為了維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。

1.2 公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作;規(guī)范公司的財務(wù)行為，準確計量公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務(wù)資源;實現(xiàn)公司價值的最大化。

1.3 本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時執(zhí)行，隨著公司業(yè)務(wù)的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。

第二章 財務(wù)管理組織機構(gòu)

2.1 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理負責(zé)制的財務(wù)管理體制，公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力，承擔(dān)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)即財務(wù)部。

2.2 公司按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財務(wù)管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。

2.3 財務(wù)部主要負責(zé)公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，主要職責(zé)為：

(1)負責(zé)公司財務(wù)管理制度和各項會計制度擬定;

(2)參與公司籌資方案的擬定和實施;

(3)參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務(wù)意見;

(4)參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金;

(5)負責(zé)公司財務(wù)預(yù)算管理、會計核算;

(6)負責(zé)編制合并報表，提供財務(wù)數(shù)據(jù)，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并作好項目和財務(wù)分析工作;

(7)監(jiān)督財務(wù)收支，依法計繳稅收;

(8)負責(zé)公司財務(wù)會計檔案的保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作;

(9)監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支;

(10)參與對子公司的財務(wù)管理。

(11)協(xié)調(diào)處理與各單位的關(guān)系。

2.4 財務(wù)部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

2.5 公司董事會按有關(guān)程序聘任公司財務(wù)負責(zé)人。

第三章 會計核算

3.1 公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營項目實際情況，制訂并實施有關(guān)會計核算暫行辦法，及時、正確反映經(jīng)營業(yè)績和披露經(jīng)營風(fēng)險。

3.2 公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實際情況，設(shè)置總分類和明細賬科目。

3.3 公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計核算、賬務(wù)處理，并實行會計電算化。

3.4 公司依照權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經(jīng)營成果。

3.5 公司嚴格區(qū)分本期費用支出與期間費用支出。

3.6 公司各項財產(chǎn)在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產(chǎn)發(fā)生減值，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定計提相應(yīng)的減值準備。

3.7 公司在進行會計核算時，應(yīng)當(dāng)遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)和收益、少計負債和費用。

第四章 財務(wù)預(yù)算管理

4.1 公司制定財務(wù)預(yù)算管理暫行規(guī)定，對公司的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況、項目運作等實行全面財務(wù)預(yù)算，并依據(jù)其實施管理。

4.2 公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務(wù)預(yù)算，財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：

1、經(jīng)營預(yù)算;

2、盈利預(yù)算;

3、資金預(yù)算。

4.3 公司在預(yù)算年度開始后，對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行分階段的控制和監(jiān)督，及時進行差異分析，并查實差異的原因，向總經(jīng)理報告。

第四篇：房地產(chǎn)中介公司規(guī)章制度

第一節(jié) 總 則

1、總則：薪酬是職員的勞動報酬，是公司對職員勞動成果的評價，公平合理的薪酬有利于激勵職員的積極性、敬業(yè)精神，增強公司凝聚力和團隊榮譽感。

2、薪酬分配的原則：

本著公平合理的原則，充分體現(xiàn)價值觀念、績效評估、責(zé)任和收益及團隊意識。

價值觀念：創(chuàng)造的價值和薪酬成正比;

公司文化：團結(jié)、進取、務(wù)實、開拓;

績效評估：注重實效、注重人才、講求誠信，提倡發(fā)揮個人能力，提倡時間觀念;

責(zé)任和收益：責(zé)任越大、風(fēng)險越大、收益越高。

第二節(jié) 薪酬的組成結(jié)構(gòu)

1、薪酬的組成架構(gòu)圖

說明：(1)此架構(gòu)圖在薪酬等級方案表的基礎(chǔ)上設(shè)置而成;

(2)關(guān)于非金錢報酬部分，金錢報酬里的不固定報酬及間接金錢報酬除根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，需報請董事長批準。

2、薪酬說明表

姓名：

部門：

職位：

本人簽名：

代領(lǐng)人姓名：

企業(yè)實際負擔(dān)成本：

明細說明

項目金額/備注

一、基本薪酬

二、假期補償金

三、績效薪酬

四、稅金(個人所得稅)

五、扣除社會保險金

六、獎金(津貼)

實發(fā)金額： RMB

說明：(1) 此表用來說明員工每月領(lǐng)取薪酬的各項組成部分;

(2)職員如對本月薪酬有異議可向財務(wù)部門或人力資源部門咨詢，財務(wù)部門或人力資源部門出具此表進行解釋說明;

3、薪酬等級方案(附表一)

4、薪酬的調(diào)整

一般情況下，根據(jù)職員工作能力及年度工作考評結(jié)果，并結(jié)合公司的效益，每兩年調(diào)整一次崗位及薪酬。特殊情況除外，如：能力或貢獻特別突出的可以破格晉升、提薪。

第三節(jié) 薪酬的發(fā)放制度

薪酬的發(fā)放工作由財務(wù)部門負責(zé)，薪酬的制訂及考核工作由人力資源部門完成。目前公司的薪酬發(fā)放實行的是下發(fā)制度;各子公司的薪酬發(fā)放由各子公司單獨負責(zé)。薪酬發(fā)放本人簽名后方可領(lǐng)取;代領(lǐng)薪酬，代領(lǐng)人需簽名。即將離職人員的薪酬須本人親自領(lǐng)取，不可代領(lǐng)。

第四節(jié) 薪酬待遇的考核

1.公司根據(jù)實際情況以子公司、部門為單位按年度展開適度考核，集團人力資源部進行全面性的職員考核，通過召開座談會、填寫考評表(互評、直接上級評、下屬對上級評)、攥寫述職報告等形式進行考核。

2.部門經(jīng)理以上的職員與一般職員的考核指標(biāo)及考核方法會稍有不同，但都要遵守公司的各項規(guī)章制度及《職員手冊》。

3.考核要素：

(1)業(yè)績考核―對職員分擔(dān)的職務(wù)情況和工作完成情況進行觀察、分析和評價。 子公司部門經(jīng)理以上人員的業(yè)績考核以子公司的經(jīng)營業(yè)績?yōu)榭己嘶A(chǔ)。

(2)態(tài)度考核―對職員在職務(wù)工作中表現(xiàn)出來的工作態(tài)度進行觀察、分析和評價。

(3)能力考核―通過職務(wù)工作行為，觀察、分析和評價職工具有的能力。

4、考核主體與客體

(1)主體：考核者―人事考核工作的執(zhí)行人員。

(2)客體：被考核者―接受人事考核的人員。

5、考核辦法：

對部門經(jīng)理以上人員的考核，采取自我述職報告、上級主管考核綜合評判及下屬評價的方法，每年考核一次;一般人員的考核，采取填寫一般職員工作考評表及互評表的方法，每年考核一次。

考核結(jié)果在薪資待遇方面有如下體現(xiàn)：

(1)年度綜合評判為“A”者，績效薪酬100%發(fā)放，根據(jù)實際情況有獎勵;

(2)年度綜合評判為“B”者，績效薪酬100%發(fā)放;

(3)年度綜合評判為“C”者，績效薪酬100%發(fā)放，但是上級主管應(yīng)督促其工作，糾正其工作態(tài)度、提高其工作能力;

(4)年度綜合評判為“D”者，扣其一個月績效薪酬的50%―100%，公司將視其違反紀律的情況給予行政處罰直至辭退，并保留追究其他責(zé)任的權(quán)利。

(5)對未完成任務(wù)指標(biāo)的有關(guān)責(zé)任人， 按完成任務(wù)的百分比計發(fā)浮動薪酬，超額完成任務(wù)指標(biāo)的視情況給予獎勵。

注明：

(1)以績效薪酬為考核的基礎(chǔ)。

(2)考核由人力資源部門組織負責(zé)，由考評委員會全面指導(dǎo)。堅持獎罰分明原則。工作確實有特殊貢獻的要獎勵，獎勵辦法參照公司相關(guān)制度，特殊情況報請董事長批準。

6、考核結(jié)果評定

(1)因考核結(jié)果與薪酬掛鉤，每次考核結(jié)束后職員若有疑義可向有關(guān)部門咨詢(考核部門)，如發(fā)現(xiàn)考核評定不公平或有徇私舞弊行為可以按照如下程序申訴。

代表申訴的意思。申訴人可以書面形式提起申訴，但是必須具名，否則無法把結(jié)果反饋下來?？梢杂秒娮余]件的形式進行申訴。

第五篇：房屋中介公司員工管理規(guī)章制度

1、全體干職工應(yīng)做到按時上、下班，不擅自離開工作崗位。實行上午上班、下午下班、晚上值班三次簽到制度，上午簽到時間為8:40以前，下午簽到為5:30以后；晚上簽到時間為7:00以后、22:00以前。

2、辦公室負責(zé)做好值班安排表，帶班領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)帶班期間的值班工作。干部嚴格按時值班，不得擅自離崗。如遇特殊情況，不能值班者，在值班前找好代班人，并通知辦公室，報值班領(lǐng)導(dǎo)批準，否則按曠工論處，并追究值班人員責(zé)任。

3、值班人員負責(zé)值班時間內(nèi)的上傳下達，及時做好來電、來信、來訪登記工作，答復(fù)和處理好能解決的問題。遇緊急情況要及時與主要領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，進行匯報。同時要做好院內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

4、鄉(xiāng)機關(guān)單位職工必須嚴格要求自己，嚴格按時上下班，無特殊理由不得隨意請假或遲到早退，做到出滿勤。

5、干部開會、學(xué)習(xí)、出差等必須憑有關(guān)部門的文字通知或電話通知，應(yīng)事先報告分管領(lǐng)導(dǎo)，并到黨政辦進行登記。

6、凡因病因事不能上班者，必須及時請假。干職工請假2天內(nèi)由鄉(xiāng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2天以上須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報鄉(xiāng)長批準。請假一個月以上，須經(jīng)鄉(xiāng)班子會研究決定并報縣組織人事部門審批。鄉(xiāng)班子成員請假由黨委書記批準，黨委書記不在鄉(xiāng)由鄉(xiāng)長批準。請假一個星期以上，須經(jīng)鄉(xiāng)班子會集體研究同意，請假一個月以上須報縣委、縣政府審批。鄉(xiāng)黨委書記、鄉(xiāng)長請假按縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、請假一律填寫請假條，按照批假權(quán)限簽字批準后方為有效。批準后的假條統(tǒng)一交黨政辦公室登記。假滿后本人應(yīng)主動到辦公室銷假。確需延長假期的，應(yīng)在假滿前辦理續(xù)假手續(xù)，否則按曠工對待。

8、凡曠工或無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過十五天，或一年內(nèi)累計超過三十天的，按照《國家公務(wù)員的法》規(guī)定予以處理。

9、職工全年累計請假除因病等特殊情況外不得超過二十天，否則在年度考核中不得評為優(yōu)秀。

10、黨政辦公室負責(zé)做好考勤，嚴格日考勤制度，建立請假、休假、出差登記冊，如實登記每位同志的考勤（請假）情況，并每周公示考勤結(jié)果。

第六篇：房地產(chǎn)中介公司規(guī)章制度

第一章、總則

第一條、為加強××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。

第二條、本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟組織所進行的各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。

第三條、合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。

第四條、公司合同管理實行"統(tǒng)一管理、分級負責(zé)、授權(quán)簽訂"的原則，實行合同承辦部門負責(zé)制。貫徹以預(yù)防為主的原則，維護公司的合法權(quán)益。

第二章、合同管理部門

第五條、公司辦公室為合同事務(wù)主管部門，設(shè)立法律事務(wù)專員負責(zé)公司合同的具體管理工作。

第六條、辦公室合同管理職能：

1、負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。

2、組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序。

3、對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進行監(jiān)督。

4、負責(zé)處理公司與外部的重大合同糾紛。

5、負責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。

第七條、法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是：

1、熟練掌握并宣傳經(jīng)濟合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。

2、協(xié)助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作；

3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監(jiān)督、檢查；

4、參與合同糾紛的處理；

5、負責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理；

6、對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；

7、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應(yīng)采取措施防止問題擴大。

第八條、合同承辦部門的主要職責(zé)：

1、根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；

2、負責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力；

3、依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案；

4、參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；

5、負責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

第九條、合同承辦人的主要職責(zé)：

1、根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜；

2、草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對其真實性和合法性負責(zé)；

3、按合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料，提請有關(guān)部門審查；

4、認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；

5、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室匯報在履行中發(fā)生的問題，并按時將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔；

6、依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

第十條、合同管理員的主要職責(zé)：

1、貫徹實施合同管理辦法；

2、協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；

3、協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；

4、檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題；

5、對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報告；

6、參加處理本部門合同糾紛；

7、負責(zé)編制合同付款、收款計劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報財務(wù)部備案。

8、負責(zé)合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表）的管理；

9、每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。

第三章、授權(quán)

第十一條下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟合同：

1、公司法定代表人；

2、公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。

第十二條各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對外簽約。

第十三條法人委托人的主要職責(zé)

1、在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；

2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責(zé)；

3、對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責(zé)；

4、對所簽訂合同的履行負責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，同時積極想辦法解決；對發(fā)生的合同糾紛負責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理；

5、負責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。

第十四條任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。

第十五條公司內(nèi)部的職能機構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同。

第十六條授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時間授權(quán)委托。

第十七條單位時間授權(quán)委托僅在單位時間內(nèi)授權(quán)委托有效。

第十八條、被授權(quán)的部門行政負責(zé)人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托，如情況必需，辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意。

第十九條、期間授權(quán)委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經(jīng)辦部門負責(zé)人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準和授權(quán)后，對外簽立合同。

第四章、合同審批權(quán)限

第二十條、公司董事長或其授權(quán)人各項合同簽訂的最終審批人。合同標(biāo)的在100萬元以下的，授權(quán)總經(jīng)理審批。

第二十一條、合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲得相應(yīng)的審批同意，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

第五章、合同審查

第二十二條、合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進行審查。

第二十三條、合同審查的具體程序為：

1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關(guān)的所有事宜進行自查和初審，并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書；

2、然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關(guān)職能部門（如財務(wù)部）逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項。

3、最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設(shè)分管副總、財務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐級審批。

第二十四條、需重點審查的內(nèi)容包括：

1、對方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容必須與實際相符。

2、經(jīng)營范圍：合同標(biāo)的應(yīng)符合對方經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；

3、代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實有效的法定代表人（負責(zé)人）身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明；

4、履約能力：具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。需提供擔(dān)保的合同，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；

5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

6、合同內(nèi)容

（1）合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關(guān)規(guī)定；

（2）合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴密；

（3）雙方當(dāng)事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等；

（4）合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；

（5）是否存在無效條款。

（6）簽約雙方的用章是否為合同專用章。

7、合同文字

（1）合同用語是否規(guī)范；

（2）文字表達是否確切無誤。

8、合同的經(jīng)濟效益

（1）預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；

（2）合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

第二十五條、在合同審查時，根據(jù)公司的實際，應(yīng)注意的事項：

1、對于標(biāo)的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。

2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不超過一年，質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標(biāo)的額的5%，且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清，以上內(nèi)容國家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定。

3、銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進度付款，且付款時間和付款數(shù)量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定：

（1）我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；

（2）我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”；

（3）我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法律規(guī)定通過訴訟方式解決”；

（4）在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規(guī)定，通過訴訟方式解決”。

第二十六條、審查時如對對方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時，應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明。

第二十七條、辦公室和財務(wù)部必須在合同文本送達三日之內(nèi)出具審核意見書，不得拖延，在審核或?qū)彶檫^程中，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當(dāng)事人取得聯(lián)系，直到修改意見達到統(tǒng)一為止。

第二十八條、負責(zé)審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小，承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、經(jīng)濟賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。

第二十九條、審查完畢后，負責(zé)審查人員應(yīng)出具審查意見書，審查意見書應(yīng)附有審查人員簽名。

第六章、合同的簽訂

第三十條、簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。

第三十一條、合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。法人授權(quán)委托書由辦公室負責(zé)辦理。

第三十二條、合同承辦人凡簽訂不能即時清結(jié)的合同，都必須采取書面形式；凡標(biāo)的額在10萬元以上雖能即時結(jié)清的重大合同，也必須采取書面形式。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的'有效組成部分。

第三十三條、凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。

第三十四條、公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下：

1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負責(zé)起草合同（草案）并填寫“合同審批表”；

2、合同承辦部門負責(zé)人負責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進行審查，并簽署意見；

3、辦公室負責(zé)對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；

4、財務(wù)部負責(zé)對合同的財務(wù)條款進行審查，并簽署意見；

5、如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門，由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進行審查，并簽署意見；

6、分管副總對合同進行審查，并簽署意見；

7、在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經(jīng)理審批；

8、合同標(biāo)的在100萬元以上的，須經(jīng)董事長審批。

9、辦公室在相關(guān)負責(zé)人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專用章。

第三十五條、合同生效后，各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。

第七章、合同的履行

第三十六條、合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門和人員，應(yīng)嚴格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。

第三十七條、合同執(zhí)行部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況，并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。

第三十八條、合同執(zhí)行部門應(yīng)同時負責(zé)記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況，保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料；并由合同管理員按月填寫“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾（如質(zhì)量、進度等），以此作為付款的基本依據(jù)。每月的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字，分別報辦公室、財務(wù)部備案。

第三十九條、合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務(wù)的，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時向?qū)Ψ绞杖?，由財?wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。

第四十條、合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的：

1、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)依照財務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務(wù)部報送項目整體用款計劃備案。

2、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。

3、款項撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，款項撥付必須在分管副總、財務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級審批同意后方可進行。具體程序參見相關(guān)的財務(wù)管理辦法。

4、如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時以書面形式反饋給辦公室，并書面報送分管副總及總經(jīng)理?？偨?jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進行違約處罰，并通知財務(wù)部在結(jié)算時執(zhí)行。

第四十一條、合同履行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時督促解決。如無法履約，應(yīng)向分管副總和總經(jīng)理匯報。

第四十二條、合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時通知辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報，及時向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書，維護公司合法權(quán)益。

第八章、合同的變更與廢除

第四十三條、合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

第四十四條、合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。

第四十五條、變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

第四十六條、合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對方。超過期限再作答復(fù)，造成嚴重后果的，承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。涉及經(jīng)濟糾紛的復(fù)電、復(fù)文，須經(jīng)合同管理機構(gòu)審閱后方能發(fā)出。

第四十七條、變更解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），由雙方簽訂確認書。

第四十八條、合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：

1、主體變更應(yīng)征得合同各方同意；

2、有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；

3、經(jīng)上級主管機關(guān)批準的合同或協(xié)議變更、解除，應(yīng)報原批準機關(guān)批準；

4、經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證、鑒證機關(guān)備案；

5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理；

第四十九條、變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。

第五十條、如因變更（解除）合同可能使當(dāng)事人受到損失，雙方應(yīng)在變更（解除）合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第九章、合同糾紛的處理與訴訟管理

第五十一條、提請合同糾紛的程序：

1、已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的，合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進行解決。

2、協(xié)商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內(nèi)提供有關(guān)資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權(quán)利，更不得隱瞞實情。

3、辦公室應(yīng)在接到報告三個工作日內(nèi)提出處理意見。根據(jù)合同糾紛的不同情況，向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。

4、如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。

第五十二條、集團公司各單位與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。

第五十三條、發(fā)生合同糾紛時，承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時報告部門負責(zé)人和辦公室以外，還應(yīng)同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：

1、合同文本，包括附件、變更或解除協(xié)議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書、介紹信及其他有關(guān)資料等；

2、開工、驗收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù)；

3、貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目；

4、產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準；

5、證人證言；

6、其它與處理糾紛有關(guān)的材料。

第五十四條、處理合同糾紛，應(yīng)特別注意以下問題：

1、在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據(jù)保全措施；

2、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，適時依法申請采取財產(chǎn)保全措施；

3、對于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確、合法且雙方對債務(wù)無異議的，依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟；

4、做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查；

5、凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)成其提出補救措施。

第五十五條、合同糾紛經(jīng)協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面的協(xié)議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。

第五十六條、雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交給有關(guān)部門收執(zhí)、備案或存檔。

第五十七條、合同糾紛處理完畢，應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔、以備考查。

第十章、合同的登記、備案與歸檔

第五十八條、合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內(nèi)報送辦公室和財務(wù)部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續(xù)。

第五十九條、合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作，辦公室應(yīng)根據(jù)實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。

第六十條、辦公室應(yīng)對公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

第六十一條、合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統(tǒng)計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內(nèi)填報上季度報表報送辦公室。辦公室應(yīng)于每季度的前十個工作日內(nèi)匯總，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第六十二條、合同簽訂后三個工作日內(nèi)，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調(diào)查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料、文件。

第六十三條、合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收（付）款記錄、請示報告等有關(guān)資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。

第十一章附則

第六十四條、本制度由辦公室制定并負責(zé)解釋。

第六十五條、辦公室應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。