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第一篇：企業(yè)投資計劃完成情況總結(jié)報告提綱

附件1

監(jiān)管企業(yè)2011年投資計劃完成情況報告提綱

一、投資完成總體情況

（一）投資完成概況及結(jié)構(gòu)分析。包括本年實際完成投資總額、計劃完成率、同比增長率等。結(jié)構(gòu)分析包括投資類別（固定資產(chǎn)投資、股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資）、投資方向（主業(yè)與非主業(yè)）、投資地域（區(qū)外、境外）、投資主體（本部、子公司）、新開工與續(xù)建投資完成情況等分析。資金來源分析（自有資金、銀行貸款、發(fā)債、利用外資、引進民資等）。

（二）投資計劃與實際完成偏差的說明。

（三）內(nèi)重點項目投資情況。對企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的項目完成情況，包括重點固定資產(chǎn)項目、重大并購項目、重大對外投資、金融投資項目等進展情況及已竣工（完成投資）項目效益情況等。

（四）非主業(yè)投資情況分析。包括非主業(yè)投資對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略影響、對企業(yè)效益的貢獻以及資金、管理、技術(shù)、人員等方面的情況。

二、投資管理工作情況

（一）投資管理制度建設(shè)情況。本年企業(yè)投資管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況，在改善投資管理方面采取的主要措施等。

（二）對子公司投資監(jiān)管情況。

（二）投資項目監(jiān)管情況。包括投資項目實施過程監(jiān)管、后評價等工作開展情況。

（三）投資風險控制情況。本年投資資金落實及資產(chǎn)負債率變化情況，企業(yè)在投資風險管控方面采取的主要措施，宏觀經(jīng)濟形勢及市場變化等外部因素對企業(yè)投資的影響及應(yīng)對情況等。

三、投資效果分析

（一）投資對企業(yè)營業(yè)收入、利潤、資產(chǎn)負債率及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等經(jīng)濟指標拉動影響情況。

（二）結(jié)合投資項目分析投資對促進企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、增強創(chuàng)新能力、提升核心競爭力等方面的影響作用。

（三）投資對我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有哪些積極作用。

四、存在的問題和有關(guān)對策建議。

第二篇：投資完成情況及XX年度投資計劃報告

附件

12013年度投資完成情況及2014年度投資計劃

報告模板

一、2013年投資總體完成情況

（一）201X年投資總體完成情況

201X年我公司（企業(yè)）完成投資XXX萬元,其中固定資產(chǎn)投資XXXX萬元, 占比XX.XX%；股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資XXX萬元，占比XX.XX%。

（二）投資結(jié)構(gòu)分析

1.固定資產(chǎn)投資

固定資產(chǎn)投資按投資方向分，主業(yè)XXX萬元，占比XX.XX%,非主業(yè)XXX萬元，占比XX.XX%。按項目階段分，新開工項目XXX萬元，占比XX.XX%；續(xù)建項目XXX萬元，占比XX.XX%。到位資金XXX萬元,按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%；貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。固定資產(chǎn)投資中，境內(nèi)投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

2.股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資

股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資按投資方向分，主業(yè)投資XXX萬元，占比XX.XX%，非主業(yè)投資XXX萬元，占比XX.XX%；按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%，貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資中，境內(nèi)投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

（三）主要投資項目的進展情況（包括主要投資項目的投資完成情況、形象進度等）

（四）實際完成和年度投資計劃比較分析

實際完成投資額與年度計劃相比有所差異的主要原因包括：

1.固定資產(chǎn)投資

固定資產(chǎn)投資完成額相比年度計劃有所增加（或減少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

2.股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）投資

股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）投資完成額相比年度計劃有所增加（或減少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

（五）投資特點分析

1.投資行業(yè)（包括專業(yè)、產(chǎn)品等，下同）特點分析

（1）固定資產(chǎn)投資中，電力項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；交通項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；建材項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；礦產(chǎn)項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；房地產(chǎn)項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；技術(shù)升級改造XXX萬元，占比XX.XX%；小型基建項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；設(shè)備購置XXX萬元，占比XX.XX%。

股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資中，電力行業(yè)XXX萬元，占比XX.XX%；交通行業(yè)XXX萬元，占比XX.XX% ；建材行業(yè)XXX萬元，占比XX.XX%；民用爆破行業(yè)投資XXX萬元，占比XX.XX%。建筑業(yè)XXX 萬元，占比XX.XX%；服務(wù)業(yè)XXX萬元，占比XX.XX%；保險、證券投資XXX萬元，占比XX.XX%；機械裝備XXX萬元，占比XX.XX%。

（2）主要行業(yè)投資特點

對主要行業(yè)年度投資的特點進行分析。

2.投資總體特點分析

從總體上概括描述本單位全年全部投資完成情況和投資管理工作的突出特點。

（六）非主業(yè)投資情況分析（包括非主業(yè)投資的原因、規(guī)模、對企業(yè)發(fā)展的影響等）

二、2013年投資效果分析

（一）2013年投資對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的積極作用。

（二）結(jié)合投資項目分析2013年投資對本企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的促進作用。

（三）結(jié)合投資項目分析2013年投資對本企業(yè)主業(yè)發(fā)展的提升和促進作用。

（四）結(jié)合投資項目分析2013年投資對本企業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力的促進作用。

（五）結(jié)合投資項目分析2013年投資對本企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，增強可持續(xù)發(fā)展能力的促進作用。

（六）境外投資項目的效果及對本企業(yè)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)。

三、201X年投資監(jiān)管情況

（一）投資風險控制。

1.投資資金落實及企業(yè)資產(chǎn)負債率的變化情況。

2.對政策調(diào)整等外部因素變化的應(yīng)對情況。

（二）項目實施過程中的監(jiān)管情況。

1.投資管理體制建設(shè)情況。

2.項目執(zhí)行監(jiān)管情況。

3.投資項目竣工驗收和竣工決算情況。

（三）項目后評價工作情況。

（四）境外項目管理。

（五）投資管理經(jīng)驗總結(jié)。

四、重點項目進展情況

項目1：

項目2：

……

五、2013年投資存在的問題和有關(guān)建議

（一）問題

（二）建議

六、2014年投資工作安排及措施

（一）2014年投資計劃（包括固定資產(chǎn)投資與股權(quán)、產(chǎn)權(quán)投資）的總體情況及結(jié)構(gòu)分析。

1.總體情況

2014年我公司（企業(yè)）投資計劃預計XXX萬元,其中固定資產(chǎn)投資XXXX萬元, 占比XX.XX%；股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資XXX萬元，占比XX.XX%。

2.結(jié)構(gòu)分析

1.固定資產(chǎn)投資

固定資產(chǎn)投資按投資方向分，主業(yè)XXX萬元，占比XX.XX%,非主業(yè)XXX萬元，占比XX.XX%。按項目階段分，新開工項目XXX萬元，占比XX.XX%；續(xù)建項目XXX萬元，占比XX.XX%。到位資金XXX萬元,按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%；貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。固定資產(chǎn)投資中，境內(nèi)投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

2.股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資

股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資按投資方向分，主業(yè)投資XXX萬元，占比XX.XX%，非主業(yè)投資XXX萬元，占比XX.XX%；按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%，貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資中，境內(nèi)投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

（二）針對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化和經(jīng)濟發(fā)展中不確定因素增多的外部環(huán)境變化，本企業(yè)擬在投資管理方面將采取的措施和對策。

1.下年度投資工作面臨的形勢預測和環(huán)境分析

2.措施和對策