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第一篇：應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

第二篇：應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)

1.完成進(jìn)項發(fā)票登記

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9.兼開票專員工作

第三篇：應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、銷售折讓與折價的審核;

2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;

3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;

4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;

5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

6、銷售收入的統(tǒng)計;

7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;

8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;

9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

任職要求：

1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;

2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;

3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;

4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);

5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

第四篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé)，如下：

1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進(jìn)行核對。

3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4）負(fù)責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報，主管部門

第五篇：應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

第六篇：應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

一、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制憑證并在ERP、OA系統(tǒng)中登記（必須跟訂單號和發(fā)票號）。

二、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳（對賬單每月需與客戶簽字回傳）。

三、每月5日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管、總經(jīng)理報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

四、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管、總經(jīng)理匯報。

五、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照合同對供應(yīng)商應(yīng)付款款支付進(jìn)行審核。

六、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商應(yīng)付款，及時跟蹤發(fā)票情況，每月與采購部、供應(yīng)商核對，每月5日前編制供應(yīng)商應(yīng)付款計劃給部門主管。

七、負(fù)責(zé)銷售、采購合同整理歸檔。

八、統(tǒng)計每月開票、收票情況，每月20日前將銷項、進(jìn)項情況統(tǒng)計給部門主管、總經(jīng)理，及時進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票補(bǔ)進(jìn)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。