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第一篇：管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每月的亞馬遜平臺(tái)的收入與成本、費(fèi)用分析核算，及時(shí)向CEO以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門反饋匯報(bào)相關(guān)的數(shù)據(jù)，并生成總賬，出具合并報(bào)表;

2、協(xié)助金蝶K3 cloud上線工作，維護(hù)K3、以及行業(yè)ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)并監(jiān)督其他部門的執(zhí)行情況;

3、對(duì)公司的成本起到有效的監(jiān)督、控制作用;如對(duì)存貨的收、發(fā)、存情況及時(shí)核查，每月對(duì)存貨進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并對(duì)差異情況跟蹤處理;

4、推動(dòng)相關(guān)的成本與費(fèi)用核算和管控流程，建立和健全成本核算和管控體系;

5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

第二篇：管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù),及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實(shí)一致性的核對(duì)

2.負(fù)責(zé)各類賬戶會(huì)計(jì)核算與估值,及日終對(duì)賬業(yè)務(wù)

3.制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按時(shí)、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露,包括但不限于各類定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告等

4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算

5.交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場外交易指令及資金頭寸的維護(hù)

6.基金有關(guān)會(huì)計(jì)資料的歸檔和保管

7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改進(jìn)需求建議,及用戶測試

8.負(fù)責(zé)私募基金的相關(guān)稅收核算及報(bào)送工作