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第一篇：往來會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點，做到客觀真實。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

第二篇：簡述往來會計崗位職責(zé)

簡述往來會計崗位職責(zé)

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時審核ERP銷售訂單及發(fā)貨通知單。 發(fā)貨通知單審核后-倉庫出銷售出庫單-財務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。

2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的ERP現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)收賬。ERP具體操作：現(xiàn)金管理-往來結(jié)算

①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）-發(fā)送-應(yīng)收賬款里面

②、 收款單序時簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號）-發(fā)送-應(yīng)收款管理-收款-收款單維護-確認(rèn)（幣別以及收付款）-審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。）

③、 付款申請單序時簿-一審審核業(yè)務(wù)員提供的運費、傭金、需退稅點等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。收款類型，除運費外其他“供應(yīng)商”的都發(fā)送。

3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的運輸費用發(fā)票或其他相關(guān)費用資料及時審核ERP付款申請單，并記入相關(guān)費用賬內(nèi)。

4. 每日審核采購申請的ERP付款申請單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)付賬。

①、預(yù)付款，見采購訂單審。

②、月結(jié)付款（文燕做申請單，月中為主。）

5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)付賬。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由PMC部門負(fù)責(zé)人做）。

6. 每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)收賬。線賬（棉線買進，銷售給縫紉工）-出納（直接扣在工資里面）。 美格（買絲-美格做織帶-進織帶沖銷）。

7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”-調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報廢）。

8. 次月月初（6號之前）與業(yè)務(wù)員對賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財務(wù)對賬表”等相關(guān)財務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。與供應(yīng)商對賬后導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)付賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作。

9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉庫及時庫存，進行倉庫盤點工作，并結(jié)出盤點數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。（盤點之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)?。?/p>

10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財務(wù)年度匯總資料。

11. 客戶出貨及收款追蹤ERP步奏。進入K3以后選擇2015非正式版-應(yīng)收賬款-帳表-應(yīng)收款匯總表-選擇會計區(qū)間-輸入客戶代碼。

往來會計崗位職責(zé)2016-06-30 17:27 | #2樓

職責(zé)一：往來會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；

2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進行明細(xì)核算；

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；

4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；

5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；

6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管-理-員；

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

職責(zé)二：往來會計崗位職責(zé)

1、建立往來款項清算手續(xù)制度；

2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算；

4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理；

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬；

6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例；

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單；

8、完成上級委派的`其他任務(wù)。

職責(zé)三：往來會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點，做到客觀真實。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

職責(zé)四：往來會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

（1）核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；

（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

（1）核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄；

（2）憑發(fā)票登記，記賬；

（3）定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；

2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬；

5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；

6.負(fù)責(zé)司機運費審核工作;

7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作；

8.負(fù)責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準(zhǔn)確無誤；

9.負(fù)責(zé)每月與客戶進行往來核對，保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤；

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行；

11.負(fù)責(zé)對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作；

12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作；

13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；

14.財務(wù)部臨時工作；

15、保守本公司的商業(yè)秘密；

16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。

材料會計崗位職責(zé)2016-06-30 12:18 | #3樓

1、記好材料明細(xì)帳，按類立帳，按品種和規(guī)格分帳戶。

2、根據(jù)倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。

3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資，統(tǒng)計出材料消耗情況做好報表。

4、定期和倉庫保管員進行一次核對。

5、凡需過磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過磅，先過毛重，后即時填單，卸料后除皮重，再填上凈重數(shù)量，單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。

6、不需過磅材料，收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點后，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯(lián)，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留給礦長。

7、對所收材料進行審核時，要對收料單和發(fā)票進行對照，審核無誤后在收料單上簽字，并寫出證明條。

8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。

9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。

材料、工資會計崗位職責(zé)

材料、工資會計崗位職責(zé)

1.崗位名稱：材料、工資會計

2.直接上級：本部門部長、科長、副科長

3.主要職責(zé)：

3.1負(fù)責(zé)及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理；

3.3清理與材料，工資有關(guān)的往來科目并匯總成冊；

3.4編制工資分配表、工資總額表，按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進行有關(guān)帳務(wù)處理；

3.5每月按稅務(wù)部門要求編制本部門個人所得稅表并代扣代繳；

3.6配合生產(chǎn)部門制定材料定額并提供有關(guān)可靠依據(jù)；

3.7負(fù)責(zé)材料發(fā)票的審核，核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)；

3.9協(xié)助對庫存材料清查盤點，年終進行全面清查以便核實帳物；

3.10負(fù)責(zé)材料、差異的核算；

3.11保管好有關(guān)憑證，報表和有關(guān)資料；

3.12完成科長交辦的其他工作。

固定資產(chǎn)、在建工程會計職責(zé)

1.崗位名稱：固定資產(chǎn)、在建工程會計

2.直接上級：本部門部長、科長、副科長

3.主要職責(zé)：

3.1負(fù)責(zé)審核在建工程，固定資產(chǎn)有關(guān)合同；

3.2負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，設(shè)置和登記明細(xì)帳薄；

3.3編制固定資產(chǎn)報表，每半年與設(shè)備管-理-員進行核帳，對帳；

3.4參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修計劃；

3.5協(xié)助有關(guān)部門搞好固定資產(chǎn)新增、減少、租賃、封存、清理、驗收及鑒定的工作；

3.6負(fù)責(zé)清理在建工程、技改工程成本及帳務(wù)處理，做好有關(guān)增資的財務(wù)手續(xù)，并編制有關(guān)明細(xì)報表裝訂成冊；

3.7負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)保值、增值的管理和核算；

3.8負(fù)責(zé)辦理交權(quán)登記，變更和年檢工作；

3.9參與固定資產(chǎn)的清點、盤點工作以便核實帳物；

3.10處理和編制有關(guān)會計憑證并掌握固定資產(chǎn)變化；

3.11保管好會計憑證及帳表等有關(guān)資料。

稅務(wù)、銷售收入會計職責(zé)

1.崗位名稱：稅務(wù)、銷售收入會計

2.直接上級：部長、科長、副科長

3.1負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)登記、換證、換發(fā)票、印制發(fā)票等稅務(wù)業(yè)務(wù)；

3.2每月根據(jù)公司報表編制應(yīng)交、上交、增值稅、營業(yè)稅、土地稅、房產(chǎn)稅、印花稅、消費稅等明細(xì)報表；

3.3每月按實際發(fā)生稅款上報國稅，地稅報表并依實際辦理應(yīng)繳業(yè)務(wù)；

3.4負(fù)責(zé)辦理退稅業(yè)務(wù)；

3.5負(fù)責(zé)銷項稅、進項稅明細(xì)表的整理，并每月計算軍品進項稅轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)；

3.6根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入；

3.7負(fù)責(zé)銷貨款是否及時清理收回，有無長期拖欠貸款造成壞帳損失；

3.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷售費用、KD材料會計職責(zé)

1.崗位名稱：銷售費用、KD材料會計

2.直接上級：本部門部長、科長

3.主要職責(zé)：

3.1負(fù)責(zé)KD材料的所有核算；

3.2填制有關(guān)會計憑證，及時清理有關(guān)往來帳目并按月編制成冊；

3.3審查有關(guān)ＫＤ件合同并編制KD件材料成本，明細(xì)匯總表；

3.4負(fù)責(zé)銷售費用的審核、報帳、填制有關(guān)會計憑證； 3.5按時完成編制會計報表，一般在次月2日完成；

3.6完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：公司往來會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。原始憑證是會計做帳的合法依據(jù)，嚴(yán)格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回。必須做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經(jīng)營成果

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核算工作。

6、，負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。獨立核算部門的主辦會計工作還要負(fù)責(zé)納稅事宜。

7、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

會計核算是企業(yè)財務(wù)管理的基礎(chǔ)，主辦會計有權(quán)參與經(jīng)營決策與財務(wù)核算策略，參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與經(jīng)營決策；負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)交付財務(wù)報表，給領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營數(shù)據(jù)信息及時財務(wù)分析報告。

在日常工作中依照公司的財務(wù)管理制度為原則。要敢于堅持原則，要監(jiān)督資金運用執(zhí)行情況要查漏洞舞弊，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領(lǐng)導(dǎo)糾正處理。

9、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料；主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。對領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)疑的地方，應(yīng)以友善的態(tài)度予以解答。積極配合領(lǐng)導(dǎo)加強會計核算，財務(wù)審核監(jiān)督，當(dāng)好公司參謀

10、和金融、稅務(wù)部門及供貨商等業(yè)務(wù)往來關(guān)系單位的財務(wù)部門保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

另外我要說一下作為主辦會計，公司領(lǐng)導(dǎo)會時常來了解財務(wù)數(shù)據(jù)，當(dāng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報，或領(lǐng)導(dǎo)咨詢財務(wù)數(shù)據(jù)時要注意的事項。

第四篇：往來會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與各單位的款項結(jié)算與對賬工作，并定期進行往來分析。

2、負(fù)責(zé)對公司往來賬務(wù)的建設(shè)跟完善。

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、合同臺賬登記、維護業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4、根據(jù)工作流程，負(fù)責(zé)與商務(wù)助理、出納核實收付款

5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時

6、負(fù)責(zé)開具稅票，進項成本管理

7、其他臨時性工作

第五篇：往來會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常往來會計兼出納的工作。

2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，按時按質(zhì)完成工作，按時間結(jié)點提交相關(guān)財務(wù)報表。

3、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

基本要求：

1、財務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、有安全保密意識，掌握基本的財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)等知識，熟練掌握相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識及流程;

5、能夠熟練運用財務(wù)軟件(金碟K3)，Excel、Word等常用辦公軟件;

6、良好溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度端正、有團隊合作精神。