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第一篇:酒店出納崗位職責(zé)
1.物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;
2.負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù),包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;
3.負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的'管理;
4.銀行對(duì)賬單、銀行回單的整理和交接;
5.編制各賬戶銀行存款臺(tái)賬;
第二篇:連鎖酒店會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作;
2、負(fù)責(zé)全盤賬目;
3、稽查分店現(xiàn)金和發(fā)票;
4、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財(cái)務(wù)憑證。
5、編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第三篇:酒店出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于:貸款證、收費(fèi)許可證的`更換與年審工作;
3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎(jiǎng)金的網(wǎng)上支付工作,保證發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;
4、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度,銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定,辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù),完成辦理后進(jìn)行簽章;
第四篇:酒店出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷,將核對(duì)無誤的`營業(yè)款送存銀行;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),銀行賬戶及有價(jià)證券的保管;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、酒店日常賬目審核復(fù)查,編制錄入報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、制作發(fā)放工資,發(fā)票管理,相關(guān)證照辦理。
第五篇:酒店出納崗位職責(zé)
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報(bào)告工作。
2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報(bào)表和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定,對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容,確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)酒店經(jīng)營計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強(qiáng)與銀行的.聯(lián)系,做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金,保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金,提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報(bào)批手續(xù),審核應(yīng)付款帳單,檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況,控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。
9、負(fù)責(zé)資金核算,編制各項(xiàng)資金報(bào)表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。
10、編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。
11、按日核對(duì)銀行存款余額,填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng),使酒店銀行帳余額有銀行對(duì)帳單余額保持一致。
12、隨時(shí)掌握各個(gè)開戶銀行存款余額,并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行。
13、加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理,按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系,協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。