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第一篇：財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報(bào)賬期限的不能入賬。

第二篇：財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

第三篇：財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納工作。

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

(5)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

第四篇：財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運(yùn)用;

3、負(fù)責(zé)更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細(xì)表;

4、做表格記錄收、付款流水;

5、每月工資的計(jì)算和發(fā)放;

6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

7、銷售統(tǒng)計(jì)表核對(duì);

8、協(xié)助上司完成其他財(cái)務(wù)工作。

第五篇：財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。

2、 負(fù)責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書費(fèi)等，并將學(xué)費(fèi)情況錄入計(jì)算機(jī)管理。

3、收費(fèi)前要作好充分的準(zhǔn)備工作，收費(fèi)后準(zhǔn)確無(wú)誤的按類別進(jìn)入有關(guān)科目。

收費(fèi)前根據(jù)不同的類別和項(xiàng)目，向有關(guān)部門索取有關(guān)資料(如花名冊(cè)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。)

4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)表。

5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補(bǔ)招學(xué)生的收費(fèi)記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。

6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費(fèi)后，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。

7、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)上繳及返還工作。

8、除上屬專項(xiàng)工作外，處理正常對(duì)外審核報(bào)銷業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。