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第一篇：出納員的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

第二篇：財務(wù)出納員的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

第三篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的`開戶與銷戶，達(dá)到及時、準(zhǔn)確、細(xì)致;

2、審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

3、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4、協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5、根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時、準(zhǔn)確無誤;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

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