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第一篇：財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的'規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，對所有支付單據(jù)的合法性進(jìn)行初級審核，確保相關(guān)票據(jù)的可使用性。

2、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。

3、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，支票、匯票等有價證患壩≌虜壞盟嬉夥胖謾

4、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價證弧

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

第二篇：財務(wù)部崗位職責(zé)及分工

財務(wù)人員崗位分工

本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人，出納1人。具體崗位職責(zé)及分工如下：

1、財務(wù)主管：

（1）管理財務(wù)部日常事務(wù)；

（2）制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并監(jiān)督會計執(zhí)行；

（3）制定、審核財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況，上報國資預(yù)算報表、國資決算報表；

（4）編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、省國投公司快報；

（5）參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟(jì)事項并提出建議；

（6）協(xié)助上級單位及外部機(jī)構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

（7）審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風(fēng)險；

（8）監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進(jìn)行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；

（10）負(fù)責(zé)會計人員的日常考勤、效績考核；

（11）會計人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；

2、會計

（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿；

（2）核算管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用，填制憑證并登記賬簿；

（3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；

（4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿；

（5）計提、核銷各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，填制憑證并登記賬簿；

（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函；

（7）編制月度、年度財務(wù)報表；

（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；

（9）及時歸檔整理各類憑證、檔案。

3、出納

（1）管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對賬，處理未達(dá)賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

（3）管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

（3）編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報；

（4）按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；

（5）填制納稅申報表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。