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第一篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的'手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

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第二篇：財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));

5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);

2、付款(員工費用報銷、借支等);

3、編制扣款臺賬，匯總各分包單位每月進(jìn)度款扣款總額;

4、每月進(jìn)度款完稅;

5、收集各分包單位每月進(jìn)度請款資料并交給財務(wù)部;

6、跟進(jìn)每月進(jìn)度款付款情況;

7、應(yīng)付帳款臺帳的登記;

8、協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。

9、項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。

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第四篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、 負(fù)責(zé)公司對外付款、員工日常報銷的.初步審核、整理、傳報等工作;

4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;

5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

6、 完成上級交給的其它工作;

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第五篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。