千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《財務出納員崗位職責內(nèi)容(合集)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務出納員崗位職責內(nèi)容(合集)》。

第一篇：財務出納崗位職責

1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;

3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7.完成領導交辦的其他工作任務。

第二篇：出納員主要崗位職責

1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的`領取和支付現(xiàn)金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

返回目錄>>>