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第一篇：財務(wù)出納人員崗位職責(zé)

職責(zé)

1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全；

2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng)；

3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項；

4.根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預(yù)算做好管控；

5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

崗位要求：

1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳；

2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件；

3.做事嚴(yán)謹，責(zé)任心強，工作認真負責(zé)，有良好的溝通能力；

4.熟悉國家相關(guān)的財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。

第二篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準(zhǔn)工作；

2、每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項；

3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；

4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；

5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；

6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

7、每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；

8、負責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作；

9、核對各項目收款賬目；

10、統(tǒng)籌公司的.資金進行合理的調(diào)撥管理；

11、對公司的財務(wù)工作進行各項合理化建議工作；

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

第三篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

6、每日對自己所負責(zé)的`款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。