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第一篇：財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶(hù)管理:包括不限賬戶(hù)維護(hù)，開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù)，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過(guò)往資金分析，日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù)，警示還款時(shí)間，借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力，協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力，抗壓能力強(qiáng)。

第二篇：資金管理崗位職責(zé)

1、熟悉跨境電商平臺(tái)業(yè)務(wù)，與運(yùn)營(yíng)溝通，收集平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)、分析平臺(tái)賬單的各項(xiàng)扣費(fèi)，核對(duì)差異；

2、負(fù)責(zé)公司海外業(yè)務(wù)的`（Amazon、wish、等平臺(tái)）賬務(wù)處理，出具電商運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表；做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳；

3、熟悉匯率、單證、外匯核銷(xiāo)、出口的貿(mào)易結(jié)算、退稅申報(bào)流程，能獨(dú)立完成出口退稅的相關(guān)操作；

4、熟悉香港公司涉及財(cái)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、能夠獨(dú)立編制香港的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表；

5、財(cái)務(wù)資料編制和歸檔管理：整理維度的分析數(shù)據(jù)。

第三篇：資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的.開(kāi)發(fā)，維護(hù)和管理;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理，制定資金管理制度;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理，以及執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和控制，統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制，erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對(duì)接，實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

5、分析資金使用情況，統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

任職要求

1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);

2、年齡35歲以下;

3、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng);

4、具備良好的溝通能力，團(tuán)隊(duì)合作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)性強(qiáng);

5、本科以上學(xué)歷，最好是會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);