千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《資金結(jié)算部崗位職責(合集)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《資金結(jié)算部崗位職責(合集)》。

第一篇：公司結(jié)算崗位職責

崗位職責：

1.負責公司應收賬款核算，跟蹤考核業(yè)務部門銷售指標;

2.審核應收(預收)業(yè)務單據(jù)，結(jié)算業(yè)務提成及獎金;

3.接待客戶，解答業(yè)務銷售政策等。

任職要求：

1.財經(jīng)專業(yè)大專及以上學歷;

2.相關(guān)工作經(jīng)驗2年及以上;

3.精通excel者優(yōu)先;

4.抗壓能力強，服務意識強。

第二篇：公司結(jié)算崗位職責

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

5、負責保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總公司財務部管理統(tǒng)計匯總報表。

第三篇：財務部各崗位及崗位職責

財務部職責根據(jù)國家有關(guān)財會和稅收法規(guī)，制定和貫徹執(zhí)行公司的會計核算制度和財務管理制度，準確核算并按規(guī)定及時對內(nèi)和對外報送公司經(jīng)營情況和財務狀況，為公司的經(jīng)營決策和財務管理提供可靠依據(jù)，控制和降低成本，提高資金使用效率，提高經(jīng)濟效益，最終促進公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。主要職責：

一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財會和稅收法規(guī)以及公司的會計制度和財務管理制度； 二、參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；

三、組織制定、修訂和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和管理報表制度；

四、建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目； 五、準確核算、監(jiān)督和控制公司的各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活動； 六、降低公司財務風險，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全；

七、規(guī)范和審核報銷單據(jù)，依據(jù)財務管理制度中有關(guān)費用報銷的規(guī)定，辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務；

八、整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料； 九、根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅務申報和稅費交納等工作；

十、建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調(diào)整和制定財務部各崗位職責和權(quán)限，定期及時備份財務數(shù)據(jù)；

十一、與政府部門、銀行和有關(guān)單位建立并保持良好的工作關(guān)系； 十二、與公司各部門保持良好的工作關(guān)系； 十三、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他職責。

財務總監(jiān)的崗位職責

建立完善公司會計核算制度和財務管理制度，組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預算和資金預算，控制和審批權(quán)限內(nèi)各項支出，審定財務報表、管理報表和年終決算，負責籌劃和組織公司融資活動和投資活動，以及按照公司規(guī)定對財務部員工進行考核。一、負責組織公司的財務會計工作，對公司的財務會計工作進行指導和監(jiān)督；

二、認真貫徹《會計法》、《企業(yè)會計準則》和其他國家有關(guān)財會和稅收法規(guī)，組織制定和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和管理報表制度；

三、全面負責公司的財務管理和會計核算工作，客觀公允地反映公司的經(jīng)營成果和財務狀況，努力促進公司降低成本，提高經(jīng)濟效益； 四、建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目； 五、負責籌劃和組織公司融資活動和投資活動；

六、組織制定融資和/或投資方案，準確核算、監(jiān)督和控制公司的各項經(jīng)營活動、投資和融資活動；

七、規(guī)避公司財務風險，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全；

八、全面負責按規(guī)定及時編報各種對內(nèi)和對外財務報表，對向外提供的財務信息進行審查，審定財務報表、管理報表和年終決算；

九、組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預算、資金預算、資本預算、財務收支計劃和信貸計劃，提高公司經(jīng)營效率和資金使用效率；

十、依據(jù)財務管理制度中有關(guān)費用報銷的規(guī)定，辦理相關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務，控制和審批權(quán)限內(nèi)各項支出；

十一、組織編制定期和/或不定期管理報表，及時向總經(jīng)理報告財務工作和分析報告，及時向其它部門負責人通報有關(guān)財務報告和分析報告；

十二、根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，組織制定稅務計劃，合理避稅，準確、及時地組織稅務申報和稅費交納等工作；

十三、合理設置財務部崗位，對各崗位人員提出聘任要求，對各崗位人員進行業(yè)績考核； 十四、組織本部門人員業(yè)務培訓，支持會計人員依法行使職權(quán)；

十五、建立健全財會電算化管理制度，合理分配、調(diào)整和制定財務部各崗位的職責和權(quán)限； 十六、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，包括：投資策略、融資策略和人力資源策略等； 十七、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他工作。

財務經(jīng)理崗位職責

一、全面負責財務部的日常管理工作；

二、組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

三、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃； 四、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告； 五、負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作； 六、負責資金、資產(chǎn)的管理工作；

七、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動； 八、管理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系；

九、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作； 十、完成上級交給的其他日常事務性工作。

主管會計崗位職責

負責公司的日常會計核算工作，審核財務報表，確保公司財務數(shù)據(jù)完整準確，滿足管理層的信息需求。

一、負責組織編寫和修訂會計制度、財務管理制度、會計核算流程和管理報表制度； 二、負責會計核算工作，審核各類會計憑證和銀行余額調(diào)節(jié)表； 三、審核財務報表、管理報表以及其他各種會計核算報表和補充說明；

四、負責財務報表、管理報表等報表的報送工作，定期組織財務部門和其他部門的帳務核對工作，定期組織公司與其他公司和/或個人之間的帳務核對工作； 五、督促公司應收資金款回收工作； 六、組織做好固定資產(chǎn)管理和核算工作；

七、負責工資管理和核算，定期組織與工資有關(guān)科目與人力資源部門和社保等機構(gòu)繳存情況相核對，確保計提金額準確，繳存金額和計提金額一致；

八、定期或不定期組織檢查庫存現(xiàn)金和庫存有價證券是否帳實相符，定期組織庫存商品和固定資產(chǎn)盤庫；

九、制定稅務計劃，及時督促財務部有關(guān)人員進行稅務申報和稅費交納工作； 十、負責維護財會電算化系統(tǒng)，擬訂電算化流程和制度； 十一、保管財務專用章； 十二、公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

負責公司日常付款類，轉(zhuǎn)帳類帳務處理，記帳以及月末報送有關(guān)報表的工作。一、制作付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，錄入財務系統(tǒng)；

二、確保明細帳和總帳、分部門和項目核算的輔助帳與明細帳和總帳帳帳相符； 三、履行財務系統(tǒng)記帳職能，打印有關(guān)憑證和帳目；

四、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時準確填制稅務財政報表，到國稅局、地稅局、統(tǒng)計局進行申報； 五、購買并管理發(fā)票。登記發(fā)票領用情況。根據(jù)有關(guān)要求和業(yè)務性質(zhì)，開具資金往來發(fā)票；定期與明細帳會計核對發(fā)票的領用情況，并向主管會計匯報核對情況； 六、月末，會同收款出納和支款出納進行現(xiàn)金盤庫，編制盤庫記錄表； 七、月末，根據(jù)銀行對帳單和有關(guān)憑證編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

八、出具資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入費用明細表、報表說明、以及各類輔助報表，報主管會計審核； 九、主管會計交辦的其他工作。

出納崗位職責

辦理和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金、財務印章及有關(guān)票據(jù)工作，編報有關(guān)報表。

一、辦理現(xiàn)金的提取和保管，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務； 二、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；

三、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符； 四、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限；

五、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞； 六、配合有關(guān)人員及時開展對應收款的清算工作；

七、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

八、核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金； 九、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作；

十、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作； 十一、負責掌管公司財務保險柜；