千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《資金結(jié)算部崗位職責(zé)(推薦5篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《資金結(jié)算部崗位職責(zé)(推薦5篇)》。

第一篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

5、負(fù)責(zé)保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總公司財務(wù)部管理統(tǒng)計匯總報表。

第二篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)

1、熟悉財務(wù)會計、稅務(wù)等法律及專業(yè)知識，掌握會計核算、賬務(wù)處理等相關(guān)操作經(jīng)驗，熟悉用友財務(wù)軟件操作系統(tǒng)。

2、溝通能力強(qiáng)，為人親和，擅長溝通。

3、工作認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)、有良好的團(tuán)隊意識和服務(wù)意識。

第三篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)

1、配合部門同事日常放款，與第三方支付平臺日?？蛻暨€款對賬整理工作;

2、提供結(jié)算數(shù)據(jù)，與總部就結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通;

3、編制和報送結(jié)算報表，及各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，并對其它部門進(jìn)行答疑;

4、各類數(shù)據(jù)資料等保密性文件的整理、裝訂、歸檔保管、按程序處理相關(guān)工作;

5、負(fù)責(zé)公司各分支機(jī)構(gòu)及部門業(yè)績數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、核查;

6、負(fù)責(zé)每日各類數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計、分類及發(fā)送，確保及時性和準(zhǔn)確性;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他臨時性工作。

第四篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)

1、整體研究、策劃、設(shè)計和完善公司的各個產(chǎn)品。

2、負(fù)責(zé)公司主要產(chǎn)品線策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理。確認(rèn)產(chǎn)品路線圖。產(chǎn)品調(diào)研、產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品發(fā)布。

3、綜合各方面產(chǎn)品需求和技術(shù)平臺，撰寫產(chǎn)品需求書，詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程。綜合產(chǎn)品需求和技術(shù)平臺，撰寫產(chǎn)品需求書，對產(chǎn)品的.各項運營指標(biāo)負(fù)責(zé)。

4、營銷策劃和相關(guān)項目管理。協(xié)調(diào)產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品之間的人員流動、產(chǎn)品之間的協(xié)調(diào)等。負(fù)責(zé)產(chǎn)品部日常管理工作。對產(chǎn)品的各項運營指標(biāo)負(fù)責(zé)(流量用戶數(shù)點擊率等)。

5、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與支持產(chǎn)品相關(guān)的內(nèi)部與外部人員，如技術(shù)、qa、ux(ue、ui團(tuán)隊)、builder、內(nèi)容、市場、商業(yè)合作等。

第五篇：核算的崗位職責(zé)

為了加強(qiáng)崗位價值管理的精細(xì)化，確保崗位價值核算員每項工作內(nèi)容有章可循，做到公平、公正、公開，恪盡職守，下面是小編整理的核算員崗位職責(zé)。歡迎參考閱讀!

一、核算員崗位職責(zé)

1、熟悉崗位價值的一整套流程，熱愛本崗位，對核算工作能夠熟練*作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行崗位價值制度，做好本隊職工的崗位核算工作。

2、每日及時整理班組工作量得分、各崗位崗位績效考核、職工個人行為考核表、班組獎罰分，并將分?jǐn)?shù)輸入崗位價值軟件。

3、每日及時的填寫，做到公正公開。

4、核算員應(yīng)對職工關(guān)于自己的崗位價值核算疑問給予解釋。

5、核算員不得徇私，隨意增減職工分?jǐn)?shù)。

6、做好數(shù)據(jù)的備案整理工作，做到每項數(shù)據(jù)都有案可查。

7、核算員有責(zé)任對崗位價值的進(jìn)一步完善提供合理的建議。

8、崗位價值核算員由辦事員兼任。

二、核算員工作流程：

1、每天上班時間必須嚴(yán)格根據(jù)一號煤礦規(guī)定上班時間

到崗，不遲到、不早退。

2、每天按時到崗，將各考核分值在核算中心規(guī)定時間10點半之前輸入至系統(tǒng)，否則按照核算中心制定有關(guān)處罰條例進(jìn)行處罰。

3、核算員在輸入員工作業(yè)計分時，要仔細(xì)認(rèn)真，避免造成錯誤，否則對所造成的后果自行承擔(dān)。

4、對沒有及時分分的班組，核算員要敦促班組長，對一些有疑問的分，要及時與班長溝通，弄清之后，方可上分。

5、在*作過程中如果發(fā)現(xiàn)不合理的地方，要及時匯報與核算委員會。

1、在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實施細(xì)則，在董事會批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)整個公司的內(nèi)部核算，并及時提供其相關(guān)的數(shù)據(jù)分析；對銷售人員的*提成進(jìn)行考核并計算，對相關(guān)的數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，并將核算后的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時提供給公司相關(guān)部門。

3、解讀和精通公司現(xiàn)行預(yù)算和提成核算的全部內(nèi)容及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和文件，掌握員工人數(shù)及其工種、*等級、*標(biāo)準(zhǔn)等與*相關(guān)的情況；負(fù)責(zé)公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核。

4、復(fù)核或?qū)徍丝记诒砗?表、獎金表；辦理代扣款項，計算實發(fā)*額；組織*、獎金的發(fā)放。

5、主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料和財務(wù)分析報表，分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議。

6、當(dāng)公司推行全面新的成本核算管理和內(nèi)部核算等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門的核算員數(shù)據(jù)的及時上報和核對其數(shù)據(jù)。

7、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)*作，提出降低成本的控制措施和建議。

8、負(fù)責(zé)組織存貨的定期清查，盤點工作，按會計制度規(guī)定，對所發(fā)生的盤盈、盤虧、過時變質(zhì)、毀損需要報廢的貨物，要組織相關(guān)*人員，要認(rèn)真查明原因，進(jìn)行鑒定后，分別情況進(jìn)行處理。

9、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作，不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

職務(wù)：核算會計

1、負(fù)責(zé)康平員工的*、狀金分配與明細(xì)的核算與審核工作，每月12號前報送上月*表；

2、協(xié)助辦理納稅申報等涉稅工作；

3、負(fù)責(zé)協(xié)同沈陽出納購買出口*，保*出口*使用及時；

4、協(xié)同應(yīng)收會計購買增值稅專用與普通*；

5、負(fù)責(zé)協(xié)同應(yīng)收會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作；

6、負(fù)責(zé)康平付款原始*的審核與憑*編制工作；每月初三號前送交財務(wù)主管處審核；

7、認(rèn)真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；

8、收到費用單據(jù)及時填制付款憑*，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

9、按發(fā)生日期及時錄入erp系統(tǒng)中康平現(xiàn)金憑*，每月初與出納核對現(xiàn)金余額，保*帳實相符；

10、配合辦理好工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼*等*照的年審工作；

11、參與公司資產(chǎn)的清查盤點，審核盤點報表；

12、每月十號前，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份；

13、每季盤點固定資產(chǎn)與產(chǎn)成品，并由相關(guān)負(fù)責(zé)部門簽字后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份；

14、負(fù)責(zé)各項康平原始憑*與收、付、轉(zhuǎn)帳憑*的傳遞工作；

15、負(fù)責(zé)每月初收集原料、成品出入庫單，并檢查成品、原料出入庫單簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理；每月初三號前將單據(jù)送至沈陽；

16、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

一、在主管領(lǐng)導(dǎo)下，做好會計核算及電腦管理工作。

二、根據(jù)國家規(guī)定的會計制度和財務(wù)要求，設(shè)置總賬賬戶和有關(guān)的明細(xì)賬戶，處理核算過程中的有關(guān)業(yè)務(wù)問題，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

三、負(fù)責(zé)月末賬的核對工作，在賬賬相符的基礎(chǔ)上編制有關(guān)轉(zhuǎn)賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎(chǔ)上及時編制會計報表。

四、及時清理債券、債務(wù)，對各種應(yīng)收款要及時催收，結(jié)算超過一個月期限的要上門催收，對需付的款項在手續(xù)完備的前提下，根據(jù)資金情況及時付清，保*信譽(yù)。

五、負(fù)責(zé)對各類賬單、憑*、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經(jīng)辦理手續(xù)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)會計檔案不得調(diào)離和外借。

六、完成上級交辦的其他任務(wù)。

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一、本崗位應(yīng)全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好企業(yè)的財務(wù)管理，并按會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、會計憑*和會計賬簿；在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會同財務(wù)各崗位制度本公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度；設(shè)置與掌管總分類帳簿。

二、設(shè)計本公司的會計核算形式，負(fù)責(zé)收入、成本、費用的核算并編制會計憑*，組織建立會計憑*傳遞程序；進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細(xì)帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合會計制度要求。

三、定期進(jìn)行帳項調(diào)整，在結(jié)清應(yīng)結(jié)賬戶的基礎(chǔ)上，根據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并結(jié)合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務(wù)動作狀況進(jìn)行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財務(wù)評價。

四、根據(jù)財務(wù)分析資料，編寫財務(wù)情況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。

五、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務(wù)預(yù)測，括銷售收入預(yù)測、銷售利潤預(yù)測、資金需要量預(yù)測、保本點預(yù)測、投資回收期和投資收益率預(yù)測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。

六、根據(jù)有關(guān)會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務(wù)預(yù)測，編制或匯總?cè)灸甓取⒓径群驮路莸呢攧?wù)計劃。

七、認(rèn)真貫徹《會計檔案管理辦法》，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學(xué)分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負(fù)責(zé)編制移交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)。

八、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。