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第一篇：銀行現(xiàn)金崗位職責(zé)

銀行現(xiàn)金崗位職責(zé)

【篇1：銀行崗位職責(zé)說明書】

銀行崗位職責(zé)說明書

一：網(wǎng)點負責(zé)人

1、現(xiàn)場管理——指導(dǎo)大堂經(jīng)理進行現(xiàn)場管理，保證網(wǎng)點正常營業(yè)；

對網(wǎng)點服務(wù)進行管理，提升網(wǎng)點服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度。參與組

織網(wǎng)點每日晨會、夕會，定期召開周例會。劃分網(wǎng)點衛(wèi)生區(qū)域，責(zé)任

到人，確保網(wǎng)點營業(yè)環(huán)境干凈整潔。

2、銷售管理——制定網(wǎng)點各期銷售計劃，定期監(jiān)督個人客戶經(jīng)理及

網(wǎng)點內(nèi)涉及銷售職責(zé)人員的銷售執(zhí)行情況，對網(wǎng)點各項目標任務(wù)的進

度跟蹤，定期（至少每周一次）通過崗位管控工具檢查網(wǎng)點人員對貴

賓客戶的跟進維護情況。

3、營銷管理——管理、組織網(wǎng)點營銷活動。關(guān)注、督促參與營銷人

員對客戶開發(fā)機會的跟進工作，促進跟進成功率的提升。

4、客戶管理——a、分配需維護、營銷的金卡客戶，擴大優(yōu)質(zhì)客戶

群體；b、指導(dǎo)和協(xié)助個人客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及開放式柜臺柜員管

理和維護客戶；c、通過pcrm系統(tǒng)查看梳理網(wǎng)點內(nèi)新增目標客戶列

表，將潛在客戶分配給低柜柜員、大堂經(jīng)理、副行長等進行拓展維護；

d、直接營銷和維護網(wǎng)點白金以上貴賓客戶。

5、績效管理——負責(zé)網(wǎng)點員工的績效管理，包括績效目標設(shè)定，績

效輔導(dǎo)，績效結(jié)果評定，績效面談，績效結(jié)果應(yīng)用等。

6、網(wǎng)點服務(wù)精神管理——負責(zé)網(wǎng)點員工的服務(wù)精神管理，包括傳導(dǎo)

服務(wù)精神理念、貫徹服務(wù)精神行為要求、執(zhí)行改進、崗位評估與結(jié)果

應(yīng)用。

7、網(wǎng)點資源管理——對網(wǎng)點人員、費用、設(shè)施等進行總體調(diào)配和管

理。

8、內(nèi)部運營管理——加強網(wǎng)點內(nèi)部運營管理，如進行網(wǎng)點風(fēng)險管理

和后期保障等。二：客戶經(jīng)理

1、負責(zé)管戶客戶的客戶關(guān)系管理。

①負責(zé)維護和保持與網(wǎng)點管戶客戶的長期關(guān)系，定期聯(lián)系拜訪客戶；

②主動發(fā)現(xiàn)和挖掘客戶需求，并推介適合的產(chǎn)品；

③管理客戶升、降級；

④接受貴賓客戶預(yù)約服務(wù)，為貴賓客戶提供必要的交易協(xié)助。⑤監(jiān)督管理大堂經(jīng)理、低柜柜員對于管護客戶的維護情況。2、個人新客戶拓展。

①獲取新客戶線索，及時跟進維護，了解客戶信息，建立客戶關(guān)系，努力將其發(fā)展為**行貴賓客戶；

②負責(zé)pcrm系統(tǒng)和cfe系統(tǒng)的使用、管理和客戶梳理，定期整理

客戶資料，掌握本網(wǎng)點貴賓客戶的構(gòu)成情況；

③通過電話邀約和走訪的方式開發(fā)拓展網(wǎng)點新貴賓客戶；

④承接其它崗位人員推薦的潛在貴賓客戶，進行拓展維護。

3、主動營銷。獲取銷售線索，創(chuàng)建新商機；跟進商機狀態(tài)，主動聯(lián)

系客戶，推進商機進展。

4、支持網(wǎng)點營銷活動。協(xié)助網(wǎng)點負責(zé)人制定營銷計劃；支持網(wǎng)點營

銷活動執(zhí)行，提供專業(yè)支持。

5、支持網(wǎng)點產(chǎn)品銷售。支持網(wǎng)點理財類產(chǎn)品的銷售，對其他崗位推

薦的客戶提供專業(yè)咨詢和服務(wù)；及時告知柜員理財信息，發(fā)布理財公

告。

7、協(xié)助大堂經(jīng)理進行現(xiàn)場管理，原則上保證50%以上可用工作時間

在營業(yè)現(xiàn)場，側(cè)重營業(yè)現(xiàn)場內(nèi)部管理和營銷。

三：運營主管

1、網(wǎng)點內(nèi)部管理支持：落實各支付系統(tǒng)簽到、對帳、簽退、日常業(yè)

務(wù)處理、查詢查復(fù)、沖帳等工作。2、與內(nèi)部相關(guān)部門的協(xié)調(diào)：與后 臺作業(yè)中心、監(jiān)控中心等后臺支持

部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，解決業(yè)務(wù)流程運行中的問題。

3、網(wǎng)點運營保障管理：檢查網(wǎng)點內(nèi)部運營所需各項物資，定期提出

需求計劃，協(xié)調(diào)支行或分行相關(guān)部門進行集中配送。

4、網(wǎng)點操作風(fēng)險管理：事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險控制、預(yù)警等管理。 5、網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)管理：第一責(zé)任人負責(zé)反洗錢等管理。協(xié)助有關(guān)部 門開展反洗錢的有關(guān)工作，負責(zé)網(wǎng)點反洗錢可疑交易報送的復(fù)核工

作。

6、網(wǎng)點柜員管理與培訓(xùn)：對柜員實施現(xiàn)場的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，定期或不定

期對網(wǎng)點運營人員進行培訓(xùn)工作。包括人行、銀監(jiān)、總行、分行各種

規(guī)章制度的傳達，以及業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)等。協(xié)助網(wǎng)點負責(zé)

人對柜員部分績效考核指標（交易效率、交易質(zhì)量、內(nèi)控風(fēng)險等）提

出考核意見。

7、完成網(wǎng)點所交付的日常性事務(wù)，包括郵件的及時查閱并傳達等。 10、具體負責(zé)即日監(jiān)督、審查：各柜員營業(yè)前準備工作情況；款項、重要空白憑證及印章；柜員卡出、入庫情況；各種帳、表、薄、證、卡等準備情況；柜員崗位制約、操作流程、規(guī)章制度執(zhí)行情況；柜員

業(yè)務(wù)操作權(quán)限范圍；柜員業(yè)務(wù)處理合法性、合規(guī)性；會計科目及利用

率使用的正確性；印、押證、機管理使用情況；實地匯款業(yè)務(wù)處理情

況；業(yè)務(wù)信件收發(fā)執(zhí)行情況；當(dāng)天賬務(wù)及現(xiàn)金的扎帳和核對。11、核實營業(yè)終了柜員憑帳情況。

四：大堂經(jīng)理

1、客戶識別、引導(dǎo)和分流

① 主動迎接問候進入網(wǎng)點的客戶，了解客戶需求，識別目標客戶，主動派號，將客戶引導(dǎo)到適合的功能區(qū)域；

② 指導(dǎo)客戶了解和使用各種自助機具、電話銀行和網(wǎng)上銀行，并積極鼓勵客戶使用自助設(shè)備；

③ 為客戶提供基本的咨詢服務(wù)，主動介紹**行金融產(chǎn)品和服務(wù)。2、銷售機會推薦

① 根據(jù)客戶的需求，主動介紹**行的金融產(chǎn)品和服務(wù)，向開放式柜臺柜員和客戶經(jīng)理推薦銷售機會；

② 識別優(yōu)質(zhì)客戶或潛在客戶，推薦給客戶經(jīng)理。3、網(wǎng)點服務(wù)管理

監(jiān)督管理網(wǎng)點人員服務(wù)禮儀、情緒和服務(wù)質(zhì)量等。4、客戶投訴和建議處理 ①及時處理客戶的意見和投訴，解決糾紛；

②積極收集和反映有益的客戶建議，為改進服務(wù)和優(yōu)化產(chǎn)品提供參考。

5、其他現(xiàn)場管理職責(zé)

①對網(wǎng)點的營業(yè)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施及設(shè)備、大堂憑證等進行全面管理，管理指導(dǎo)調(diào)度大堂內(nèi)所有服務(wù)人員。

②進行日常巡檢，每月統(tǒng)計巡檢表并寫出分析報告。

③營業(yè)前組織網(wǎng)點人員召開晨會及開門迎客，營業(yè)中可對低柜業(yè)務(wù)進行授權(quán)，營業(yè)結(jié)束后協(xié)助網(wǎng)點負責(zé)人召開夕會④對廳堂人員進行管理，爭取做到通過廳堂人員的合理分工，有效組織，實現(xiàn)贏在大堂。五：大堂副理

【篇2：現(xiàn)金銀行出納崗位職責(zé)2014.9】

出納崗位職責(zé)

1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金（5000-10000元），超出部分及時存銀行。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險柜，存放保險柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項或逗留。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受財務(wù)部門負責(zé)人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現(xiàn)金抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可。

10.發(fā)票、收據(jù)由出納保管，并建立臺賬登記收、發(fā)、存數(shù)量、號碼。會計必須對本月使用過的發(fā)票、收據(jù)與會計記錄和有關(guān)手續(xù)憑證進行

核對、檢查。11.庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3.按照公司開設(shè)賬戶，并登記銀行明細賬。開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。

4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內(nèi)容填寫齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時．必須經(jīng)董事長及財務(wù)部門負責(zé)人批準，必須填寫當(dāng)日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補填收款人和

確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應(yīng)確認收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。7.不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準將公款以私人名義存入銀行。

8.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

9．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算）等。11.銀行支票及其他有固定編號的結(jié)算票據(jù)應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。12．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

13.出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每月末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡 快解決。

14.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

出納、會計和財務(wù)部門負責(zé)人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應(yīng)及時查明原因，及時向上級報告。并追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任，需向公安部門報案時，應(yīng)及時報案。

【篇3：現(xiàn)金員崗位職責(zé)(共9篇)】

篇1：現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)及工作流程-三川

現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

4、負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。

6、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

7、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。

注：《現(xiàn)金收入日報表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細，應(yīng)為

篇2：出納員崗位職責(zé)及工作流程

會所出納員崗位職責(zé)

會所日常借款工作流程

會所日常報銷工作流程

4.2財務(wù)復(fù)核出現(xiàn)問題，出納員將財務(wù)復(fù)核問題反饋經(jīng)辦人，進行改正。

會所采購付款工作流程

篇3：收銀出納員崗位職責(zé) 收銀出納員崗位職責(zé)

1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)商場超市現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

1、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

目標：2、日清月結(jié)

篇4：一般公司出納的工作職責(zé)

一般公司出納的工作職責(zé) a現(xiàn)金收付目標：

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。 c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。5、大、小金額是否相符。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（3）認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。

（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。

（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

（6）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。

1.貨幣資金收支的核算 2.貨幣資金收支的監(jiān)督

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。

回答者：

篇5：付款員崗位職責(zé)

付款員崗位職責(zé)

一、工作職責(zé)

1、負責(zé)公司收購大豆的糧款和相關(guān)運費的付款工作，除大豆相關(guān)費用以外的付款工作由公司出納員負責(zé)。

2、負責(zé)現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記 工作。每天早九點前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理。

6、收購憑證的數(shù)量、單價、金額不得隨意改動，如有 改動，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應(yīng)部經(jīng)理、總

9、負責(zé)銷售貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，認真審核銷售憑 證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實、齊全。

二、工作關(guān)系

4、配合收款員做好復(fù)核工作，不準一人辦理收、付業(yè)

三、工作權(quán)責(zé) 3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯，不經(jīng)復(fù)核由本人負責(zé)，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯共同負責(zé)。

四、工作標準

1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。

篇6：出納員的職責(zé)和權(quán)限

出納員的職責(zé)和權(quán)限

出納員具有以下職責(zé)：

（一）嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理

現(xiàn)金收訖和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容如下： 1、2、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)不得用現(xiàn)金收訖 遵守庫存現(xiàn)金限額，不得超過公司核定限額，超過部分要及時送

存銀行，不得以“白條”、有價證券充抵庫存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金

現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金必須相符

銀行存款日記賬與銀行對賬單余額要及時核對，對未達賬項要及時查詢，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與銀行對賬單余額相符

對于特殊或重大項目開支，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批示，審核通過后方可辦理 收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋：收訖“”付訖“戳記 3、4、5、6、（二）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，按規(guī)定時序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額

（三）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件辦理外

匯出納業(yè)務(wù)

（五）嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額、并讓領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章

（六）嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算

（七）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如債券、股票等）的安全

借他人或代為保管

（九）出納員不得監(jiān)管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作

及稽查工作和會計檔案保管工作 出納員具有以下權(quán)限：

（一）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛

作假行為

2、對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求更正、補充

3、發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進行處理：無權(quán)自行處理，應(yīng)當(dāng)立即向本公司財務(wù)負責(zé)人或總經(jīng)理報告，請求查明原因，作出處理

（二）參與編制貨幣資金計劃定額并管好、用好貨幣資金 出納日常業(yè)務(wù)管理

（一）在實際業(yè)務(wù)中出納員對現(xiàn)金送款單、進賬單、支票、支票存

根、收款收據(jù)等自制原始憑證的填制應(yīng)注意一下幾點：

1、從外單位取得的原始憑證，首先辨認其是否具有法律效力 2、是否有稅務(wù)局、財政局監(jiān)制章，監(jiān)制章是否符合要求 3、是否有出具原始憑證單位的發(fā)票專用章、財務(wù)章或公章 4、有無固定的特殊的公認標志，如車船票、飛機票等 5、自制原始憑證是否符合財務(wù)報銷要求

6、對外開出的原始憑證需加蓋本公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章或公章 7、對外開出的

第二篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常收款、付款工作的結(jié)算與對賬等工作;

2、負責(zé)未達賬務(wù)，差錯賬務(wù)的處理及債務(wù)的清理、催收;

3、負責(zé)解決其它結(jié)算異常情況;

4、協(xié)助其它部門做好清算流程的'銜接和清算環(huán)節(jié)的跟進;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)

1、核對第三方支付公司收款、付款數(shù)據(jù)，保障與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性;

2、根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)邏輯核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確性;

3、根據(jù)相應(yīng)結(jié)算規(guī)則及結(jié)算時限審核第三方、供應(yīng)商、合作商結(jié)算數(shù)據(jù);

4、oa審核第三方業(yè)務(wù)支付、費用及跟進發(fā)票事宜;

5、對系統(tǒng)報表進行數(shù)據(jù)加工提煉，出具各類結(jié)算報表;

6、對業(yè)務(wù)提出合理化財務(wù)結(jié)算建議，針對系統(tǒng)提交相應(yīng)財務(wù)需求。

第四篇：公司結(jié)算崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司所有線上平臺日常成本費用的.審核及核算;

2、負責(zé)公司業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計平臺(支付寶、天貓、京東返點)費用;

3、負責(zé)運營、渠道報銷費用的審核以及憑證編制等賬務(wù)處理;

4、負責(zé)制作NC平臺銷售單和平臺銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證;

5、協(xié)助跟進審計工作和提供有關(guān)資料數(shù)據(jù);

6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第五篇：財務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程

財務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程

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財務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程

一、人員編制圖示

財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān) 主管會計 項目會計 會計 成本會計 出納

二、各工作崗位職責(zé)

出納員

崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有： 1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫

《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批

手續(xù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理現(xiàn)金-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于公司所有的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。4.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計

人員做好每月的涉稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

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5.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行

核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并將《銀行對賬單》及《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》于次月1日交財務(wù)主管。

6.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款，前期借款

未清理的財務(wù)部不予支付，如有特殊情況需以書面形式向領(lǐng)導(dǎo)申請?zhí)嘏?，并保證清理時間。

7.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔

案保管工作。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種

有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用

白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

10.根據(jù)審批的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 11.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。12.定期上繳各種完整的原始憑證。

13.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。 14.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

工作流程

現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)開具的收據(jù)收款——→保證收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記賬——→登記票據(jù)傳遞登-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)會計崗位簽收制證

2、付現(xiàn)

費用報銷及資金支付

審核各會計主管崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并

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督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金日記賬——→將憑證及時傳會計進行賬務(wù)處理

職工工資、人工費、福利費發(fā)放

憑綜合部編制的表發(fā)放——→在表上加蓋“現(xiàn)金付訖”章——→登記現(xiàn)金日記賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將票據(jù)傳遞登記本傳會計簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午4：00視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

注：下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

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銀行存款收付

1、銀收

收到支票、匯票—→核查和填進賬單—→交主管崗背書—→到銀行辦理入賬—→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→傳會計

其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位

2、銀付

日常性業(yè)務(wù)款項

根據(jù)付款審批單審核該部門無前期未報賬款項——→開具支票——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳會計崗位制證

注：開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

開出的支票收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

打卡工資

根據(jù)綜合部出具的付款審批單開具支票-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

——→填寫進賬

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單——→送銀行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳會計崗位制證

3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭。

工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 3、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。6、樹立良好的窗口形象。、會計

崗位職責(zé)

1、認真學(xué)習(xí)黨和國家的有關(guān)方針、政策、法令、制度，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，貫徹執(zhí)行財經(jīng)制度，維護財經(jīng)紀律，能力做好本職工作。搞好財務(wù)核算。

2、認真

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執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務(wù)事項有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、負責(zé)各項目會計事務(wù)處理，按照會計制度和規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，數(shù)字真實、憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時，保證賬簿內(nèi)容完整，嚴禁弄虛作假，偽造帳目，對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督。

4、認真做好各項資金的記帳、算帳、對帳、報帳等日常會計核算工作，做到憑證合法、手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚。

5、負責(zé)審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。各種會計憑證應(yīng)及時傳

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遞，不得積壓，按期裝訂成冊，歸檔保管。財務(wù)檔案的保管按檔案管理規(guī)定執(zhí)-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

行。

6、依據(jù)原始憑證及時審核錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數(shù)據(jù)的安全備份。

7、及時認真編制各種主管會計要求的報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、帳表相符，認真分析，說明清楚。

8、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映本單位經(jīng)濟活動情況。

9、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)往來事項。

10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管與管理好會計檔案，以備查核，做到安全、保密。

11、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。

12、認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》及財經(jīng)紀律的有關(guān)規(guī)定。

工作流程

一、項目會計

負責(zé)分公司所屬的項目成本歸集工作，項目建立后負責(zé)相應(yīng)管理項目資金計劃按時上報；資金支付的監(jiān)控、成本資料收集、整理、現(xiàn)金流量表的上報，將歸-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

集后的成本資料于每月25日前分類整理、粘貼后經(jīng)公司各相關(guān)部門審核簽字，領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交公司財務(wù)資金部出納/會計崗，沖減本項目經(jīng)理的備用金或報銷與掛賬。

1、材料采購報賬

根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單督促采購員報賬——→審核簽收采購員傳來的采購發(fā)票、入庫單及收料單——→編制憑證

——→將審核后的原始憑證——→傳相關(guān)崗簽字

注：采購發(fā)票必須真實、合法、有效，原則上須取普通發(fā)票。取得的增值稅普通發(fā)票嚴格遵守填寫規(guī)范。

運雜費須以入庫單與收料單的形式與材料合計或單獨計入相應(yīng)材料價款中。

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入庫單、收料單填寫須規(guī)范完整，且“收料倉庫”欄的填寫與材料所屬賬本

名稱一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。

根據(jù)材料采購價格的波動情-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

況，按季提供采購價格執(zhí)行情況分析報告。憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細科目，注意區(qū)別同科目

中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

2、采購付款

A、審核月度資金計劃

根據(jù)下月生產(chǎn)計劃、采購計劃、客戶單位應(yīng)付賬款余額、原材料入庫、發(fā)票所到時間等相關(guān)情況審核項目部下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批

B、審核付款

根據(jù)月度資金計劃審查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→登記資金計劃并簽字——→配合項目付款——→月末統(tǒng)計本月資金計劃使用情況——→同下月資金計劃一同報送領(lǐng)導(dǎo)

注：付款金額計劃內(nèi)5萬元以下的，按計劃付款，計劃內(nèi)5萬元以上或計劃外款項須經(jīng)公司統(tǒng)一支付或授權(quán)支付。

付款時注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開具單位三者應(yīng)一致。有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

項目應(yīng)付賬款臺賬，設(shè)置臺賬時須正確選取省

名、寫明客戶全稱，編制憑證時實行收料、付款兩條線應(yīng)用。

供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

3、應(yīng)付賬款

不定期督促采購員報賬——→月末打印應(yīng)付賬款臺賬電子版表傳公司財務(wù)部核對——→保證應(yīng)付賬款的真實與正確

注：前期備用金未清理的，財務(wù)部不再支付備用金

二、公司會計

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1、負責(zé)分公司及各項目報銷單、資金支付申請的審核并在審核人或備注欄簽字——→財務(wù)主管復(fù)核；

2、負責(zé)各項目材料匯總表、機械費匯總表核對無誤簽字后交財務(wù)主管審核簽字、公司領(lǐng)-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

導(dǎo)審批后在財務(wù)軟件中進行相應(yīng)權(quán)限的賬務(wù)處理；

3、將項目會計收集上報的成本資料審核無誤后進行相應(yīng)權(quán)限的賬務(wù)處理；并于次月5日前向主管出具各項目的工程成本臺賬、物資采購明細賬、材料消耗臺賬、工程成本臺賬、資金支付臺賬、應(yīng)收應(yīng)付賬款臺賬、科目匯總表、科目余額表等；

審核內(nèi)容包括：

A、原始收據(jù)/發(fā)票是否符合票據(jù)法規(guī)定、原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊、報銷單的各類費用是否符合公司規(guī)定，分公司各相應(yīng)管轄部門是否審核簽字，屬于項目的成本費用項目經(jīng)理是否審核簽字，票據(jù)填寫是否符合規(guī)定，資金支付審批單首次支付必須附有合同、收據(jù)等，結(jié)算款的資料必須有結(jié)算單并依據(jù)合同審核各項付款是否按合同執(zhí)行，如有不符有權(quán)責(zé)令其限期改正。

B、審核付款及報賬

根據(jù)主管下發(fā)的月度資金計劃核查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→交財務(wù)主管登記資金支出計劃-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

——→分公司領(lǐng)導(dǎo)審批——→ 出納崗付款

簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證——→收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票——→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備——→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字；

4、清理、催收：

直接從借款人報銷費用中扣還，并及時將欠款人名單通知其他崗位。月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況——→編制“部門借款情況明細表”——→主管審核后下發(fā)各部門提醒借款人歸還——→截至5日到期仍有未還款者——→編制“扣款明細表”——→從借款人工資中扣除。

管理性工作

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1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報，下發(fā)至各部門負責(zé)人，并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費用分析報告，能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費

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用控制辦法。4、參與年度費用控制計劃的制定。5、及時清理催收其他應(yīng)收款項。

6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。

7、定期、不定期審核商務(wù)部、物資部、綜合部、工程部各類臺賬，保持賬實相符。

工作要求

1、熟悉公司費用管理辦法、財務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。 2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、工作目標明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。

四、會計主管

崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常管理工作，管理監(jiān)督基礎(chǔ)財務(wù)的工作質(zhì)量；

2.、按照公司規(guī)定的格式和時間報送財務(wù)資料和財務(wù)報表。保證財務(wù)數(shù)據(jù)的合法性，合規(guī)性和真實性。

3、建立公司的會計核算體系，制定會計核算制度及財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4、編制實施財務(wù)收支和資金籌措計劃，負責(zé)成本核算和控制，按照公司及公司核定的項目費用開支標準，核定報銷項目部各種費用支出。

5、督促商務(wù)-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

部搞好月度計量現(xiàn)場簽證工作，保證工程計量款的及時收取。6、對出納工作進行組織，安排，監(jiān)督和檢查，并負責(zé)監(jiān)督管理公司及項目部備用金或工作經(jīng)費賬戶，保證資金安全。7、.定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全；

中建六局土木工程有限公司六安分公司財務(wù)資金部

8、.確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險；

9、.完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)； 10、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務(wù)核對，組織審計工作； 11、負責(zé)部門團隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)標準，做好績效考核管理； 12、.全面負責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)問題的處理。及對稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，13、負責(zé)財務(wù)檔案的日常保管監(jiān)督工作。14、.負責(zé)所有財務(wù)印鑒的保管及管理工作。

15、協(xié)助搞好工程決算的各項工作。 16、完成領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的其他工作。

工作流程

復(fù)核會-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

計憑證

1、將會計崗傳來的涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進行復(fù)核——→發(fā)現(xiàn)有編制會計憑證出現(xiàn)差錯的情況提請各核算崗改正——→將已復(fù)核的憑證——→出納崗按計劃支付

2、審核會計崗已錄入軟件系統(tǒng)的憑證——→審核無誤后進行權(quán)限審核；

審核月度資金計劃

每月根據(jù)相關(guān)往來賬及合同——→ 審核管理部門下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報領(lǐng)導(dǎo)

編制以及出具會計報表

將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)審核的憑證進行電腦記賬——→通過賬務(wù)系統(tǒng)進行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存成——→復(fù)核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確——→對已核準無誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行電腦記賬——→出具會計報表——→審定無誤后將其復(fù)印若干份——→填寫用章審批單到綜合部請章后蓋公司蓋——→再蓋上“法定代表人”章——→將表報送至公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)局——→如需下發(fā)給其他各相關(guān)部門和項目的要求在發(fā)文簽收本上-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

簽下接收人的姓名和日期

注：每月的財務(wù)會計報表應(yīng)在下月的10日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以

中建六局土木工程有限公司六安分公司財務(wù)資金部

下發(fā)。

編制成本報告

依據(jù)會計出具的各類臺賬數(shù)據(jù)，整理制表上報領(lǐng)導(dǎo)。

編制上級公司要求的其他報表

按照上級公司財務(wù)部下發(fā)的報表要求先編制表樣——→再逐個查詢賬務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)月的各所需科目余額填制報表——→將審定無誤的快報打印或以電子版?zhèn)髦辽霞壒矩攧?wù)部

收集員工考核資料

當(dāng)月月初將員工月度考核表下發(fā)給財務(wù)部各員工——→督促其填寫當(dāng)月的工作計劃——→當(dāng)月完后督促其填寫當(dāng)月的工作小結(jié)——→交領(lǐng)導(dǎo)考核

注：員工月度考核表應(yīng)在下一個月8日之前收齊。

管理性工作

1、嚴格按國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度，復(fù)核會計憑證，保證會計核算質(zhì)量。

2、在制定內(nèi)部會計核算-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載--

以及財務(wù)管理制度的方面提出建議。3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)加強公司財務(wù)管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)行為。

4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。

5、妥善管理好財務(wù)會計部日常的事務(wù)。

7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 3、工作目標明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。

五、財務(wù)總監(jiān)

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第六篇：*結(jié)算的崗位職責(zé)

為了降低企業(yè)風(fēng)險，確保企業(yè)收入真實，保*資金周轉(zhuǎn)流暢，更好掌控應(yīng)收及其他應(yīng)收款項真實，特制定此：

一、

1、堅持為各部店做好服務(wù)工作，深入實際及時解決問題，切實做好結(jié)算服務(wù)工作；

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強思想教育，提高業(yè)務(wù)水平及職業(yè)道德水平，認真完成工作目標和各項工作任務(wù)；

3、對工作進行備案，所有工作資料要進行整理和歸檔，需有電子文檔記錄，做好記錄，并定期向上級匯總報告；

4、協(xié)助上級做好資產(chǎn)管理、設(shè)備管理、檔案管理、資料管理等工作；

二、

1、負責(zé)全公司各部店每月營業(yè)收入真實情況并報送公司決策者；

2，負責(zé)全公司掛賬業(yè)務(wù)單位的檔案管理工作，并根據(jù)有關(guān)消費協(xié)議及時做好筆記工作；

3，負責(zé)簽訂各部店轉(zhuǎn)交的掛賬簽字賬單的真實*，負責(zé)及時催收有公司管理的掛賬款項，并負責(zé)監(jiān)督各部店催收應(yīng)收賬款。

4、及時登記往來款明細賬，并在每月6日前與總賬核實無誤；

5、每月6日前核準應(yīng)收余額、往來余額并報送上級；

6、每月與客戶核實賬單避免遺留問題；

7、每月6日前制定出應(yīng)收明細表，及時準確的反映公司外欠款情況，給公司決策者提供依據(jù)；

8、對公司出現(xiàn)的應(yīng)收賬款壞賬、呆賬要及時查明原因，上報公司，待公司做出處理意見及時進行財務(wù)調(diào)整。

三、

1、結(jié)算工作者應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅持原則、秉公辦事、不徇私情。

2、結(jié)算工作者應(yīng)嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得擅自將所屬單據(jù)、資料帶出工作場所。

3、要提高*惕，做好保衛(wèi)、保密工作，嚴防事故發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。

4、經(jīng)簽定需要銷毀的資料，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準，派人監(jiān)銷，不得私自當(dāng)廢紙出賣。

5、對違反工作紀律而造成的損失，視情節(jié)嚴重追究當(dāng)事人責(zé)任。

一、*結(jié)算崗位職責(zé)

1、負責(zé)*機票及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)結(jié)算核對；

2、負責(zé)供應(yīng)商票款支付；

3、負責(zé)*銷售業(yè)務(wù)的業(yè)績數(shù)據(jù)提交。

二、*結(jié)算崗位職責(zé)

1、負責(zé)本地、代理、到付運單審核；

2、負責(zé)本地客戶結(jié)賬；

3、負責(zé)代理客戶結(jié)賬；

4、負責(zé)與航空公司運費結(jié)算；

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、*結(jié)算崗位職責(zé)

1．負責(zé)保函、信用*及進口來單、出口審單等業(yè)務(wù)的合規(guī)*作；

2.承擔(dān)境內(nèi)外同業(yè)、分支機構(gòu)、客戶的單*業(yè)務(wù)咨詢、查詢查復(fù)及疑難問題處理工作；

3.參與對分支機構(gòu)業(yè)務(wù)的技術(shù)輔導(dǎo)工作。

四、*結(jié)算員崗位職責(zé)

1、負責(zé)各項售后費用的審核、結(jié)算、審批、歸檔、跟進打款等工作；

2、相關(guān)數(shù)據(jù)報表的整理及更新發(fā)布；

3、代理商通訊錄的管理及發(fā)布，以及各類授權(quán)協(xié)議的內(nèi)部管理。

五、*結(jié)算專員崗位職責(zé)

1、熟悉公司會員、商戶與渠道之間的資金清結(jié)算工作；了解商戶對賬單的制作和發(fā)送，相應(yīng)結(jié)算報表的編制；

2、負責(zé)*結(jié)算、匯款、單*、*等業(yè)務(wù)*作和單*編制工作；

3、負責(zé)搜集、整理每項業(yè)務(wù)涉及的單*資料，并按要求整理歸檔及保管；

4、完成公司與銀行的關(guān)系拓展、維護等工作。

一、結(jié)算員基本要求和工作職責(zé)

(一)結(jié)算員的基本要求

1、結(jié)算員由各單位確定一名熟悉國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，具備一定的財會業(yè)務(wù)知識，掌握本單位報銷制度、審核權(quán)限等規(guī)定的人員擔(dān)當(dāng)（一般應(yīng)由單位出納員擔(dān)任）。

2、具有良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。

(二)?結(jié)算員的工作職責(zé)

這個崗位職責(zé)主要應(yīng)該是催收往來賬款，及時結(jié)算貨款。保*流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。

1、負責(zé)辦理本單位資金收入的報結(jié)業(yè)務(wù)；

2、負責(zé)辦理向下級單位撥付資金的報結(jié)業(yè)務(wù)；

3、負責(zé)辦理日常經(jīng)費支出及專項支出的報銷業(yè)務(wù)；

4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。

二、結(jié)算員工作程序

負責(zé)商品的貨款結(jié)算及應(yīng)付賬款的日常核算工作，定期收付增值稅*，審核*，與供應(yīng)商對賬后，準確辦理收付款手續(xù)。

1、核對公司的商場合同扣點及費用。

2、核對開增值稅*金額及時準確報給會計。

3、對公司所開增值稅*進行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應(yīng)與出具*單位名稱一致），并及時送到各大商場。

4、定期裝訂商場結(jié)算單、*單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。

5、協(xié)助出納作好*、獎金的核對及發(fā)放工作。

6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

7、月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現(xiàn)金盤點表。

8、對員購現(xiàn)金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。

9、次月匯總應(yīng)收帳款情況，并制定匯總表。

10、月末匯總付現(xiàn)金商場費用表格并報給統(tǒng)計。

11、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

一．結(jié)算部的工作職責(zé)

1.負責(zé)每日無負債結(jié)算工作，每日與財務(wù)配合做好資金平衡表，做到日清日結(jié)2.統(tǒng)計、登記和報告交易結(jié)算情況，辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù)

3.負責(zé)每日會員單位結(jié)算單的傳送

4.處理會員交易中的賬款糾紛

5.控制結(jié)算風(fēng)險，保*合約的履行

6.按規(guī)定管理訂貨金、風(fēng)險準備金

二．結(jié)算經(jīng)理的崗位職責(zé)

1.負責(zé)起草與本部門工作相關(guān)的管理辦法及相關(guān)規(guī)定

2.制定公司結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和*作流程，并組織實施

3.制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)，負責(zé)部門管理和分工

4.協(xié)調(diào)本部門與其他部門、崗位之間的工作，理順與各部門之間的接口5.負責(zé)做好各類會員每天頭寸的盈虧街傭金的結(jié)算工作

6.審核銀行的出入金，劃撥款項等資金*作

7.負責(zé)財務(wù)結(jié)算、每日銀行對賬及清算審核工作

8.*結(jié)算數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)并化解結(jié)算風(fēng)險，監(jiān)督與實施交易應(yīng)急方案9.備份和保管結(jié)算有關(guān)的原始憑*和資料

10.負責(zé)提供公檢法等執(zhí)法部門依法索取的相關(guān)結(jié)算資料

三．結(jié)算員的崗位職責(zé)

1.為客戶在結(jié)算系統(tǒng)開戶，開設(shè)交易編碼，設(shè)置手續(xù)費，按領(lǐng)導(dǎo)指示調(diào)整客戶保*金比例

2.協(xié)助部門經(jīng)理做好結(jié)算系統(tǒng)日常運營、維護及測試

3.*結(jié)算數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)結(jié)算風(fēng)險并向部門經(jīng)理匯報

4.負責(zé)每日無負債結(jié)算工作和每月進行月度結(jié)算的發(fā)布

5.負責(zé)客戶出入金審核錄入

6.負責(zé)每日向會員發(fā)送交易結(jié)算單

7.編制交易結(jié)算、交收結(jié)算報表，分析撰寫結(jié)算報告

8.完成銀行清算文件的獲取及校驗

9.整理、裝訂原始憑*按月交部門經(jīng)理妥善保

10.部門經(jīng)理安排的其他工作

四、結(jié)算部門的工作準則

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和金融政策，負責(zé)公司每日交易結(jié)算及交收結(jié)算

2.嚴格執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)*作細則，實現(xiàn)當(dāng)日無負債結(jié)算

3.嚴格執(zhí)行三方存管制度

……（未完）

一.認真貫徹執(zhí)行物價等上級有關(guān)部門的方針政策。

二.負責(zé)維修車輛的配件、材料、工時等費用結(jié)算。

三.負責(zé)依照材料清單和工時清單的費用按規(guī)范要求開具*。

四.負責(zé)維修車輛費用結(jié)算單據(jù)（維修合同、工時清單、材料清單、*等）的整理、歸檔工作。

五.完成站長布置的其他工作。