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第一篇：資金專員崗位職責

1、負責網(wǎng)上銀行的操作;

2、負責編報現(xiàn)金日報表;

3、負責保管各種銀行空白票據(jù);

4、負責管理法人印鑒;

5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表，落實未達賬項產(chǎn)生的原因;

6、根據(jù)審核無誤的記賬憑證收付現(xiàn)金并保證庫存現(xiàn)金的安全;

7、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實相符;

8、負責其他的一些臨時性的工作。

第二篇：資金專員崗位職責

1.負責銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;

2.根據(jù)付款會計的要求，銀行承兌匯票背書、支付;

3.根據(jù)付款會計的要求，紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的簽發(fā);

4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;

5.在付款流程中可以提出合理化建議，優(yōu)化付款流程;

6.其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;

7.協(xié)助領(lǐng)導做好其他臨時性工作。

第三篇：資金專員崗位職責

職責描述:

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關(guān)領(lǐng)導;

2、根據(jù)費用報銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會計;

3、每月負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的'使用登記,做到有據(jù)可查;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

6、審核費用報銷單據(jù),并核實真?zhèn)?。根?jù)公司財務報銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

7、協(xié)調(diào)好各個銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

任職要求:

1、會計、財務管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗,熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

第四篇：資金專員崗位職責

1、負責收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預算表，編制資金預算報表。定期跟進每周、每月資金預算執(zhí)行情況，達到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制。

2、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預算執(zhí)行情況，以及資金運營情況，提高資金使用效率。

3、根據(jù)報表數(shù)據(jù)，定期進行子公司評級，根據(jù)評級結(jié)果指導資金預算、資金配置工作的開展，核定子公司資金投入規(guī)模。

4、每日反饋總部資金預算執(zhí)行情況，及時掌握總部資金流向。

5、嚴格按照資金計劃執(zhí)行，負責總部銀行的網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務復核工作，確保準確、及時支付各類款項。

6、領(lǐng)導交辦其他工作。