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第一篇：財務(wù)人員遵守崗位職責(zé)

1.遵守會計(jì)法律、法規(guī)和制度及會計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財務(wù)制度，依照會計(jì)法和會計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會計(jì)事務(wù)，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。

2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計(jì)劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。

4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計(jì)應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

10.加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。

第二篇：財務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對;

2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;

3、 負(fù)責(zé)復(fù)核各門店賬務(wù)的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、定期核實(shí)總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額一致;因公至門店開展財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)須進(jìn)行雙向報備部門經(jīng)理和店經(jīng)理;

1、 負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符;

2、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費(fèi)用開支異常情況及時匯報，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約;

3、 負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計(jì)核對明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時上報;

4、 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺賬;

5、 負(fù)責(zé)編制會計(jì)報表以及編制報表明細(xì)表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理審核;

6、 負(fù)責(zé)整理會計(jì)資料。對會計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查;

7、 監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作;

8、 完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

第三篇：財務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1、組織制定公司財務(wù)方面的管理制度及相關(guān)規(guī)定，落實(shí)財務(wù)政策，完善公司的財務(wù)監(jiān)控體系。

2、負(fù)責(zé)財務(wù)人員隊(duì)伍的組建和優(yōu)化，培訓(xùn)、考核、評估本部人員。

3、利用財務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

4、建立和完善符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。

5、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算。

6、主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。

7、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

8、對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行全盤賬務(wù)處理，并出具月度及年度財務(wù)報表。

第四篇：財務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證;按集團(tuán)財務(wù)申報要求，6號前上報月度財務(wù)報表及附表，相關(guān)數(shù)據(jù)錄入BPM系統(tǒng)

2、負(fù)責(zé)每月各類稅種的稅務(wù)申報、繳納工作，確保全年無稅務(wù)行政處罰。

3、對在國外實(shí)施的安裝項(xiàng)目，了解國外的稅收政策，在遵守法規(guī)的前提下，提出稅務(wù)籌劃建議

4、根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則和精工鋼構(gòu)集團(tuán)財務(wù)核算細(xì)則，準(zhǔn)確核算項(xiàng)目的收入成本

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款(其他應(yīng)收)和應(yīng)付賬款(其他應(yīng)付)的'管理工作。對項(xiàng)目支付進(jìn)行審核。內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬的核對和利息核對

6、負(fù)責(zé)的出具。對分包發(fā)票及時收集，認(rèn)證。確保無少收發(fā)票，過期認(rèn)證發(fā)票

7、編制工程項(xiàng)目財務(wù)管理報表，提供準(zhǔn)確、及時的項(xiàng)目實(shí)施情況

8、負(fù)責(zé)完工項(xiàng)目的決算清理財務(wù)工作。分類、整理分包合同、決算報告等工程書面資料，并裝訂入檔

9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、折舊、盤點(diǎn)

10、負(fù)責(zé)匯率周報編制，提供動態(tài)匯率變動

11、負(fù)責(zé)信用證和保函的登記，管理工作。

12、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬簿、會計(jì)報表等會計(jì)資料的分類、匯總和裝訂。于當(dāng)年資料于第二年4月前，按集團(tuán)財務(wù)要求上交集團(tuán)檔案室歸檔

第五篇：公司財務(wù)人員崗位職責(zé)

1、完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù)：根據(jù)國家會計(jì)法規(guī)和公司的實(shí)際情況進(jìn)行會計(jì)核算，負(fù)責(zé)總賬會計(jì)的核算工作。日常賬務(wù)處理要求能夠熟練使用金蝶財務(wù)軟件進(jìn)行編制憑證、記賬、財務(wù)報表等賬務(wù)處理；對各公司的往來賬進(jìn)行核對調(diào)整；

2、日常稅務(wù)工作：購買發(fā)票，開具發(fā)票、負(fù)責(zé)納稅申報，配合銀行、財稅、內(nèi)審等部門工作，提供所需資料報表；

3、日常報銷等單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

4、財會文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管；年終協(xié)助進(jìn)行所得稅匯算清繳及工商執(zhí)照年檢等相關(guān)工作；

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。

第六篇：財務(wù)人員遵守崗位職責(zé)

財務(wù)科是負(fù)責(zé)局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。

2、負(fù)責(zé)全市排污收費(fèi)計(jì)劃管理和專項(xiàng)審批辦理工作。

3、負(fù)責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算及會計(jì)核算工作（包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負(fù)責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。

4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)初審會計(jì)人員上崗證和會計(jì)專業(yè)職稱評定推薦工作。

5、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計(jì)月、季、年報工作。

6、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。

7、負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目計(jì)劃的申辦及資金結(jié)算工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。

8、負(fù)責(zé)上級環(huán)保專項(xiàng)資金申報、管理工作。

9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。

10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。