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第一篇：財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)上司業(yè)務(wù)主體核算、費(fèi)用審批、合同審核;

2.制作、分析并組織匯報(bào)非上市業(yè)務(wù)管理報(bào)表;

3.協(xié)助制作經(jīng)分報(bào)告;

4.梳理并完善財(cái)務(wù)管理制度和流程;

5.及時(shí)解決業(yè)務(wù)提出的財(cái)務(wù)需求，監(jiān)控業(yè)務(wù)的'財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)溝通重要的財(cái)務(wù)事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況。

第二篇：財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算管理工作;

2、及時(shí)準(zhǔn)確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的.原始憑證

3、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作;

4、協(xié)助部門(mén)完成其他人事、行政專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

第三篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、以財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為培養(yǎng)目標(biāo);

2、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析及財(cái)務(wù)管理工作;

3、資金結(jié)算、復(fù)核等資金管理工作;

4、建立項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)分析模型;

5、掌握會(huì)計(jì)法和稅法知識(shí)，精通財(cái)務(wù)核算。

第四篇：財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)管理報(bào)表的.提報(bào)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司資金計(jì)劃進(jìn)行匯總及分析。

3、向各項(xiàng)目/部門(mén)提供項(xiàng)目管理報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的通報(bào)。

5、負(fù)責(zé)制定季度、年度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)對(duì)新業(yè)務(wù)拓展運(yùn)營(yíng)進(jìn)行分析。

7、負(fù)責(zé)其他專(zhuān)題的財(cái)務(wù)相關(guān)的分析。

第五篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用等支出的審批、監(jiān)控。

2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)及供應(yīng)商的對(duì)賬、賬款回收管理及成本管控。

3、業(yè)務(wù)預(yù)算的'編制和監(jiān)控，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)及問(wèn)題反饋。

4、與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)接，共同探討降本增效方案。

5、業(yè)務(wù)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。

第六篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、會(huì)計(jì)審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

2、賬務(wù)處理： 依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理，按照流程及時(shí)審核單據(jù)、票據(jù)，及時(shí)制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。

3、往來(lái)對(duì)賬：及時(shí)掌握各個(gè)往來(lái)賬戶(hù)的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對(duì)賬，確保往來(lái)帳務(wù)清晰；

4、往來(lái)管控：做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作；預(yù)防發(fā)生呆壞賬；及時(shí)主動(dòng)督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來(lái)業(yè)務(wù)，并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。

5、費(fèi)用審核：依據(jù)財(cái)務(wù)制度做好日常報(bào)銷(xiāo)審核工作；審核員工提交的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)；如有不符規(guī)定及時(shí)退回；如有惡意報(bào)銷(xiāo)及違反公司制度的.及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

6、費(fèi)用票據(jù)處理：依據(jù)審核無(wú)誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制；按照會(huì)計(jì)制度做好賬務(wù)處理；定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

7、費(fèi)用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費(fèi)用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)各部門(mén)做好費(fèi)用控制反饋，督促企業(yè)各部門(mén)節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；并結(jié)合實(shí)際提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施

8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。

9、部門(mén)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。