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        財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)文件(優(yōu)秀范文二篇)

        發(fā)布時(shí)間:2023-12-09 22:33:31

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        第一篇:財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務(wù),準(zhǔn)備銀行需要的文件;

        2、負(fù)責(zé)融資方案的跟進(jìn),向銀行提供基礎(chǔ)信息,對(duì)授信申請(qǐng)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行初步解答;

        3、嚴(yán)格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù),并根據(jù)財(cái)務(wù)授權(quán)表安排付款;

        4、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內(nèi)、外部事宜;

        5、負(fù)責(zé)公司融資信息的`收集、整理;

        6、負(fù)責(zé)每天與第三方收付賬戶進(jìn)行核對(duì),在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)收實(shí)付確認(rèn)操作,登記差異;負(fù)責(zé)每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理簽字復(fù)核;

        7、負(fù)責(zé)公司收、付、退款的操作;交易結(jié)算賬戶之間的資金歸集及劃轉(zhuǎn);

        8、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對(duì)賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;

        9、統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)交易數(shù)據(jù),及時(shí)出具現(xiàn)金流日?qǐng)?bào)周報(bào)及月報(bào);

        10、參與結(jié)算評(píng)審和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及上線后的測(cè)試、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn);

        11、負(fù)責(zé)梳理本崗位的內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關(guān)制度,提出合理化改善意見(jiàn);

        12、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        任職要求:

        1、本科(全日制)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融類相關(guān)專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;

        2、二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),取得會(huì)計(jì)資格證書,對(duì)三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

        3、與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系,了解銀行授信的內(nèi)部操作流程;

        4、有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)。

        5、性格開(kāi)朗活潑,有很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),誠(chéng)實(shí)可靠,有良好的業(yè)務(wù)跟蹤能力,做事積極主動(dòng),有良好的敬業(yè)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

        第二篇:財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

        1、監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)完成出入庫(kù)記帳工作,定期收集各倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)和結(jié)算表。

        2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫(kù)核算,編制相應(yīng)的`憑證,審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。

        3、核對(duì)財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)據(jù),針對(duì)財(cái)務(wù)與各倉(cāng)庫(kù)數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)。

        4、按規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。

        5、按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。

        6、監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)的保管工作,定期進(jìn)行抽查或盤點(diǎn),對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)。

        7、編制成本核算報(bào)表,進(jìn)行生產(chǎn)成本分析,尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間;為管理層提出改進(jìn)建議。

        8、為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程,提供建議方法和解決方案。

        9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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