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第一篇：商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀

1.負(fù)責(zé)公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

2.負(fù)責(zé)與銀行等相關(guān)部門(mén)保持良好關(guān)系;

3. 保管有關(guān)印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

4.妥善保管發(fā)票，登記、開(kāi)票、開(kāi)出貨單等;

5.按時(shí)完成經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜;

第二篇：商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀

1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）。

2、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會(huì)計(jì)人員編制的`收付款憑證，審核無(wú)誤后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”；月末與會(huì)計(jì)人員一起進(jìn)行銀行對(duì)賬，并及時(shí)查找未達(dá)賬項(xiàng)，協(xié)助會(huì)計(jì)人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到日清月結(jié)。

5、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

6、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租、出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結(jié)算。

7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

第三篇：商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀

1、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)。

3、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

4、保管支票等各類(lèi)銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

第四篇：商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

第五篇：商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)或初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)優(yōu)先。

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。

3、熟練使用企業(yè)財(cái)務(wù)軟件與辦公自動(dòng)化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。